要去面试了，第一份工作。各位前辈进来帮帮忙吧。怎么做petty cash reconciliation

小蠻头

广告里说要做petty cash reconciliation，请问前辈们这个是怎么个做法啊？(paopaobing(81))拜托拜托啦

cani123456

你就说你会就好啦·就是把所有发票面额数一数有多少，看花了多少就好啦。有不对帐的反正就随便记成staff amenities就好啦~我前一个会计这样教我

小蠻头

原帖由 cani123456 于 2011-9-5 17:22 发表
你就说你会就好啦·就是把所有发票面额数一数有多少，看花了多少就好啦。有不对帐的反正就随便记成staff amenities就好啦~我前一个会计这样教我

cani我是说我会～～但是我怕面试的时候会问我怎么做？怎么个step？(paopaobing(81))那我不就死了。你能告诉我每天都需要做什么吗？然后月底需要做啥？拜托拜托啦

ressul

放心，这种entry-level的活不会问你很多技术性问题的

abbott1980

简单的很

sexmonk

数发票，对钱~~~就这么简单

小蠻头

原帖由 sexmonk 于 2011-9-5 17:48 发表
数发票，对钱~~~就这么简单

听起来好简单啊，是在excel里做吗？跟MYOB 或者quickbooks没关系吧？

小蠻头

原帖由 ressul 于 2011-9-5 17:27 发表
放心，这种entry-level的活不会问你很多技术性问题的

对你们而言是entry level对我而言，这可是我在澳洲的第一份工作啊～～具体什么步骤啊？是每个月一次还是每个季度？

cani123456

我们公司几个月才对一次·~金额大概1000左右而已~没什么步骤，数发票，算钱，每笔写在excel上·~that is it~~然后quickbooks上记petty cash expense`

cani123456

不过放心，真没人会面试问这个步骤·谁面试会每项duty都逐个问你步骤啊·

小蠻头

原帖由 cani123456 于 2011-9-5 18:04 发表
不过放心，真没人会面试问这个步骤·谁面试会每项duty都逐个问你步骤啊·

可是我面试的这个职位，JB上只写了4个duty～～这是其中之一。(paopaobing(58))谢谢cani.
那每个月做petty cash是不是就是消费一笔 也是excel里记一笔，那还用在MYOB/QUICK里记会计分录吗

pinkdreamer

原帖由 sexmonk 于 2011-9-5 17:48 发表
数发票，对钱~~~就这么简单

又碰到一个IT人会book keeping的
我们公司的petty cash如果在200以内不需要发票

redhotliu

原帖由 pinkdreamer 于 2011-9-5 18:19 发表

又碰到一个IT人会book keeping的
我们公司的petty cash如果在200以内不需要发票

这实在太松了。

我们要求，出petty cash，必须对应的invoice拿回来。否则把钱交出来。

而且一张pc voucher才limit to 500.

control做的很严格的。

小蠻头

原帖由 redhotliu 于 2011-9-5 19:21 发表


这实在太松了。

我们要求，出petty cash，必须对应的invoice拿回来。否则把钱交出来。

而且一张pc voucher才limit to 500.

control做的很严格的。

(paopaobing(15))说的我都晕了。到底应该怎么处理啊redhotliu

redhotliu

原帖由 小蠻头 于 2011-9-5 18:12 发表



可是我面试的这个职位，JB上只写了4个duty～～这是其中之一。(paopaobing(58))谢谢cani.
那每个月做petty cash是不是就是消费一笔 也是excel里记一笔，那还用在MYOB/QUICK里记会计分录吗

以上的都典型没正规公司做过。所有reconcil都一样的。

ob per
+XX (coding)   
-XX (coding)
...
cb per

明了了？

小蠻头

原帖由 redhotliu 于 2011-9-5 19:25 发表


以上的都典型没正规公司做过。所有reconcil都一样的。

ob per
+XX (coding)   
-XX (coding)
...
cb per

明了了？

我之所以在这里求助大家，就是因为我说过我没有任何工作经验。所以才会虚心的在群里请教各位有经验的会计前辈。你说的opening /closing balance只是针对会计的解释，理论都不难理解，问题是我想请问大家的是工作中的实际操作具体怎么做。

愤怒的小鸟

原帖由 小蠻头 于 2011-9-5 19:25 发表


(paopaobing(15))说的我都晕了。到底应该怎么处理啊redhotliu

平时就是出一笔记一笔在excel，快没钱的时候就在myob记应付，设置一个petty cash的supplier，把每一条记进去，该什么account就什么account，写张cheque让老板签字，去银行cash，然后付那个应付就ok了。

小蠻头

原帖由 愤怒的小鸟 于 2011-9-5 19:32 发表


平时就是出一笔记一笔在excel，快没钱的时候就在myob记应付，设置一个petty cash的supplier，把每一条记进去，该什么account就什么account，写张cheque让老板签字，去银行cash，然后付那个应付就ok了。

哦 这样子。那我明白了 谢谢小鸟(paopaobing(79))，那也就是说一般月底renconcile一次是吗？

愤怒的小鸟

原帖由 小蠻头 于 2011-9-5 19:35 发表


哦 这样子。那我明白了 谢谢小鸟(paopaobing(79))，那也就是说一般月底renconcile一次是吗？

这个要看了，没钱就reimburse咯，有时一个月有时两个礼拜。。。

redhotliu

原帖由 小蠻头 于 2011-9-5 19:30 发表


我之所以在这里求助大家，就是因为我说过我没有任何工作经验。所以才会虚心的在群里请教各位有经验的会计前辈。你说的opening /closing balance只是针对会计的解释，理论都不难理解，问题是我想请问大家的是工作中的实际操作具体怎么做。

诶。。。你是真没看明白阿。这哪是理论。这是实践阿。你开了pc account 之后，要reconcil阿。就这么做。

我连reconcil format都写给你了。。。还说没教你，无语阿。

难道做jouneral 前，都不做schedul的么。

[ 本帖最后由 redhotliu 于 2011-9-5 19:54 编辑 ]

小蠻头

(monkey09)因为我真的没做过啊～～谢谢啦

原帖由 redhotliu 于 2011-9-5 19:51 发表


诶。。。你是真没看明白阿。这哪是理论。这是实践阿。你开了pc account 之后，要reconcil阿。就这么做。

我连reconcil format都写给你了。。。还说没教你，无语阿。

难道做jouneral 前，都不做schedul的么。

Della

原帖由 redhotliu 于 2011-9-5 19:51 发表


诶。。。你是真没看明白阿。这哪是理论。这是实践阿。你开了pc account 之后，要reconcil阿。就这么做。

我连reconcil format都写给你了。。。还说没教你，无语阿。

难道做jouneral 前，都不做schedul的么。

你不能怪她，你写的不详细，她从没做过怎么知道？petty cash reconcile时，要把invoice整理好，做个表，计清每笔金额和对应的expense account code，不能设个petty cash expense,这谁知道你花的什么钱呀？例如交通费，邮费，等等要分清，最后total,开张支票，把钱给管petty cash的人,记着，别忘了把reimbursement记入petty cash reconcile的revenue,最后的balance跟GL petty cash balance相等。我有摸版，需要发短信给我。

tomoyo1220

能不能也发给我一个模板？ 谢谢，这块我也一直挺晕乎的|||||

cani123456

能不能也发个模板给我？看来我做的也不规范~我是chart of accounts里有个petty cash, 然后就从公司cheque account write cheque to petty cash. 然后expense就从petty cash account里转到相应expense account.

redhotliu

原帖由 cani123456 于 2011-9-11 11:49 发表
能不能也发个模板给我？看来我做的也不规范~我是chart of accounts里有个petty cash, 然后就从公司cheque account write cheque to petty cash. 然后expense就从petty cash account里转到相应expense account.

其实accounting treatment 就是这样的。

前面说的那些都是procedures,每个公司policy不一样。做法都不一样。而且要求的reconcil template 都不一样。

不用强求表象。你小公司，完全可以可以这么做，花一次 record一次。等差不多用完了，write cash chq & draw the cash in the bank.

另外大些公司，petty cash 用的多，而且distribute petty cash 的人，根本不能接触journal,只能到凭证阶段。所以要reconcil 后交给data entries或者会计journal.

小公司，收发钱和record的人就一个人，所以就不要reconcil，因为你record into book 时候就完成reconcil了。只要book b/s = cash at hand就好。当然有variance 解释清除。
对自己要有信心。

[ 本帖最后由 redhotliu 于 2011-9-11 12:09 编辑 ]

911110000

我们也那样，chart of accounts 里面有petty cash，但是根本不用

直接写 PLEASE PAY CASH的cheque，然后有个人专门整理出来 petty cash中 每种类别的花销，然后直接coding

cani123456

我们经常有variance,也不知为什么·因为谁要用钱都自己来拿，最后variance就只能随便记成travel expense之类的啦·

redhotliu

原帖由 911110000 于 2011-9-11 12:20 发表
我们也那样，chart of accounts 里面有petty cash，但是根本不用

直接写 PLEASE PAY CASH的cheque，然后有个人专门整理出来 petty cash中 每种类别的花销，然后直接coding

这个叫fixed / static float accounting treatment.

假设你的petty cash account 一直是固定值。在report period end 全部reim.掉。 所以不是不用。是一直是恒定值。

redhotliu

原帖由 cani123456 于 2011-9-11 12:26 发表
我们经常有variance,也不知为什么·因为谁要用钱都自己来拿，最后variance就只能随便记成travel expense之类的啦·

accounting control failure

911110000

一直是恒定值，不错。

但是真的不用，纯是摆设。

当有人整理好PC的各类花费之后，会记录在MYOB中，通过 purchase function 记录，直接coding去 每类accounts，什么 travel expense啦，stationery 之类的expense。 这时候 每类expense 增加，AP增加

然后就写支票嘛，please pay cash。 AP 减少，CASH AT BANK 减少。

在chart of account 中petty cash 那个account，在整个流程中 没有起到任何作用。设立那个账户 就是为了在BS中体现，我们有几百块钱是放在petty cash里面了

可能是每个公司policy 都不太一样，treatment也就不一样了吧。。。