菜鸟请教一个公司重组会计问题

hoho_412

公司换了个名字，算是新成立了新公司，重新开了account，还有些结构上的小变动。
我只是个bookkeeper，会计agent 打电话过来说，重新create一个myob的file，从7月11日就是新公司成立的那一天开始，再入一遍帐。
我的亲娘啊。。。。
现在有个问题请教一下，
1）是不是7月11日之前的bill/payment就不用入了？？即使是7月11银行才  收到/支出  的？？？是按银行的statement来入，还是按bill之类的日期来入？？？
2）有很多  买和卖，都是分2次or多次付清的，如果这个时间段正好被7月11日隔开怎么办？？？？
3）bank reconciliation怎么办啊～～～还有现有的存货怎么办啊～～～

我要哭屎了，我第一份office工作，也才来这个公司半年，就遇到这样的事，真不知道怎么处理

大侠帮忙，我一定加分啊～～～

kaixin123

个人建议，仅供参考，错了亲指正

1）是不是7月11日之前的bill/payment就不用入了？？即使是7月11银行才  收到/支出  的？？？是按银行的statement来入，还是按bill之类的日期来入？？？

你们的旧公司是7月11日close了吗？你们用cash 还是accrual啊？
7月11日前的bill记入旧公司，如果bill的性质是为成立新公司而支出，也要记录在新公司的帐里，然后作为intercompany loan 还回钱给旧公司.

如果是小公司cash base，省事就直接记录在新公司，不要重复输入就好了，如果ato查也可以通过bill用途反映性质

2）有很多  买和卖，都是分2次or多次付清的，如果这个时间段正好被7月11日隔开怎么办？？？？

看之前的invoice是哪个公司issue的，就应该记录在哪个公司。即使新公司收到钱，也是代旧公司收的

3）bank reconciliation怎么办啊～～～还有现有的存货怎么办啊～～～

存货应该转到新公司，应该有个opening journal entry的，向你们会计师要

hoho_412

终于有好心人回帖了，大恩不言谢啊

是个几个人的小公司，但因为和大型机械有关，所以从数字上，一笔income也是上万了
旧公司还没有关，实际上，这段时间还算是过度阶段，以前的银行账户也都还在用（新旧并用），公司名这段时间才慢慢在通知suppliers和customers以后用新名字。也就是说现在bill/inv的title大部分都还是 旧 公司名

不过 会计agent已经很明确的说了从7月11日开始都计入在新的myob file里，说对税务有帮助。

lee2267

原帖由 hoho_412 于 2011-8-10 13:08 发表
终于有好心人回帖了，大恩不言谢啊

是个几个人的小公司，但因为和大型机械有关，所以从数字上，一笔income也是上万了
旧公司还没有关，实际上，这段时间还算是过度阶段，以前的银行账户也都还在用（新旧并用），公司名这段时间才慢慢在 ...

it depends on what kind of method use? cash or accrual ?
I believe you use cash base..otherwise, tax agent won't ask you start from 11.07.11

kaixin123

不用客气(paopaobing(60))