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[会计] Accpac会计软件的ledger白痴问题,急问 [复制链接]

发表于 2018-1-12 21:51 |显示全部楼层
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公司用accpac软件做账。我在做十二月底ap funcition做prepayment的时候,不小心把日期输到一月份然后
post了。然后在banking板块下把payment reverse了,bank rec就不受影响了。
可是在g/l transaction板块,我不小心把做错的那个prepayment的ledger给delete了。请问要如何改正啊?
谢谢!求accpac高人指教。
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发表于 2018-1-14 23:25 |显示全部楼层
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上次用Accpac做帐已经是2008年了,没想过这软件还活着呢

发表于 2018-1-15 14:20 |显示全部楼层
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GL entry 呗

发表于 2018-1-15 14:21 |显示全部楼层
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泮塘五约 发表于 2018-1-15 00:25
上次用Accpac做帐已经是2008年了,没想过这软件还活着呢

现在叫sage 300

发表于 2018-1-15 19:27 |显示全部楼层
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Gladwin 发表于 2018-1-15 15:20
GL entry 呗

请问那个reversal entry受影响吗?

发表于 2018-1-15 19:28 |显示全部楼层
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Gladwin 发表于 2018-1-15 15:20
GL entry 呗

一月份的bank rec会受影响吗?
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发表于 2018-1-15 19:29 |显示全部楼层
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Gladwin 发表于 2018-1-15 15:21
现在叫sage 300

你们公司也用这个吗?我觉得不是很好用啊

发表于 2018-1-15 19:38 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 fangfang1 于 2018-1-16 09:09 编辑

GL entry, which doesn’t affect bank reck

发表于 2018-1-15 19:39 来自手机 |显示全部楼层
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本帖最后由 fangfang1 于 2018-1-15 20:40 编辑

Sage 300 is the stupidest system bestie peoplesoft

发表于 2018-1-15 20:03 来自手机 |显示全部楼层
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泮塘五约 发表于 2018-1-15 00:25
上次用Accpac做帐已经是2008年了,没想过这软件还活着呢

同上。如果不是楼主的帖我都已经记不起这个软件的名字了……
Click here

发表于 2018-1-16 08:06 |显示全部楼层
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e500490 发表于 2018-1-15 20:27
请问那个reversal entry受影响吗?

你是在bank recon这里把entry reverse掉了,从bank entry 到gl是auto posting吗?
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发表于 2018-1-16 11:56 |显示全部楼层
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Gladwin 发表于 2018-1-16 09:06
你是在bank recon这里把entry reverse掉了,从bank entry 到gl是auto posting吗?

是的。

发表于 2018-1-16 12:27 |显示全部楼层
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e500490 发表于 2018-1-16 12:56
是的。

去gl account 里面看有几个transaction呗,多的就reverse掉

发表于 2018-1-16 21:11 |显示全部楼层
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Gladwin 发表于 2018-1-16 13:27
去gl account 里面看有几个transaction呗,多的就reverse掉

好像都post了,error也不见了,好奇怪。月底再看看吧,我确定我删掉了啊。

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