[信息讨论] 摩根斯坦利：特朗普当选，澳大利亚成为世界上最大赢家 [复制链接]

发表于 2016-11-12 17:42 来自手机 |显示全部楼层

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特朗普和共和党昨日在美国大选中大胜后，摩根士丹利认为市场会开始对未来的减税及财政刺激做出调整，短期内市场不确定性会维持在高位。美国政策可能将利多澳大利亚资源。

在美国可能会开启财政刺激的预期下，大摩称这将对澳大利亚资源形成利好，原因在于财政刺激和基础设施建设将提升对铁矿石和煤炭等资源的需求，资源在澳大利亚出口中占比排名第一，高达29%。

另外，在收益率陡峭化的趋势下债券及类债券资产市场走势可能将出现反转，长端收益率走高将压低这些资产的价格，在这种情况下投资债券类资产已经不太明智。

图1：类债券股票（黄色曲线）表现已开始不及澳洲ASX股指（蓝色曲线）

基于这两个原因，大摩认为投资者应该减少债券类资产头寸，增加澳大利亚资源股头寸，该行宏观澳大利亚投资组合中包含了必和必拓和力拓等矿业及资源公司：

图2：摩根士丹利澳大利亚宏观组合中的矿业、资源公司

其实市场已经开始对美国增加财政刺激以及扩大基建预期做出反应，矿业巨头力拓（Rio Tinto）今日跳空高开全天涨8.02%。

图3：澳大利亚矿业公司力拓（Rio Tinto）股价图来源 tradergo.weex.in

对比澳元和美元，摩根士丹利认为美元的避险属性将在风险偏好走低的情况下支撑美元，未来澳联储和美联储政策可能会导致两国利差减小，套息资本可能将从澳大利亚流出，这将导致澳元对美元走低，澳大利亚公司的海外收入可能更多。

澳元对美元今日震荡上行回到昨日美国大选前价位。大摩预测澳元会逐渐走软，今年底目标价位0.74，明年底0.65。

cherry_melody

发表于 2016-11-12 17:45 |显示全部楼层

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大摩今年反向乌鸦嘴已经打过很多次嘴了。

cantonese

发表于 2016-11-12 17:57 |显示全部楼层

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中国或成最大输家

chenjianmti

发表于 2016-11-12 18:08 |显示全部楼层

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澳元对美元今日震荡上行回到昨日美国大选前价位。大摩预测澳元会逐渐走软，今年底目标价位0.74，明年底0.65。
澳洲是最大赢家，然后来上面这么个结论，这逻辑我看不懂啊

liz@aus

发表于 2016-11-12 18:13 来自手机 |显示全部楼层

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大摩还是大魔头？这是挖坑让人踩的节奏么？

idlepoison

发表于 2016-11-12 18:27 |显示全部楼层

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又来忽悠人了。。。。。大家小心了。。。。。

yang689

发表于 2016-11-12 19:12 |显示全部楼层

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chenjianmti 发表于 2016-11-12 18:08
澳元对美元今日震荡上行回到昨日美国大选前价位。大摩预测澳元会逐渐走软，今年底目标价位0.74，明年底0.65 ...

也不算矛盾吧，只是对美元走软，还有其它货币呢。再说货币走软有利于经济机构转型和平衡优化。

我也认为作为战略同盟的小国，美国经济变强澳洲也是沾光的。澳洲独特的地理和资源优势，无论哪个大国走强，都会利好的。

Cash1800

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发表于 2016-11-12 19:46 |显示全部楼层

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本帖最后由 dingyipu 于 2016-11-14 14:54 编辑

yang689 发表于 2016-11-12 19:12
也不算矛盾吧，只是对美元走软，还有其它货币呢。再说货币走软有利于经济机构转型和平衡优化。

我也认为 ...

澳洲得感谢川普当选，川普当选必然搞美国基建，神马高铁，城际铁路改造，墨西哥墙，这些都是用钢材的地方，这样铁矿石价格就有希望了。
可怜一群工绿党还在叫嚣川普为鼻涕虫

alexchan_au

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发表于 2016-11-12 19:49 |显示全部楼层

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本帖最后由 alexchan_au 于 2016-11-12 19:50 编辑

Cash1800 发表于 2016-11-12 19:46
澳洲得感谢川普当选，川普当选必然搞美国基建，神马高铁，城际铁路改造，墨西哥墙，这些都是用钢材的地方 ...

美帝舍近求远，不从国内挖矿也不从巴西加拿大智利进口，大老远跑澳洲来干嘛？解决澳洲小弟的就业问题？

大摩就是一个大忽悠

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bingfire

发表于 2016-11-12 19:49 |显示全部楼层

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JP Morgan 和 GS 的言论基本都是长期基本面的。

但奇怪的是，只要言论一出短期必然是反向指标。

发表于 2016-11-12 19:51 |显示全部楼层

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bingfire 发表于 2016-11-12 19:49
JP Morgan 和 GS 的言论基本都是长期基本面的。

但奇怪的是，只要言论一出短期必然是反向指标。 ...

因为他们有两份报告，一份是外参，一份是所谓的内参。

不与傻瓜争长短，只与同行论高下。

bingfire

发表于 2016-11-12 19:55 |显示全部楼层

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韭菜花花发表于 2016-11-12 19:51
因为他们有两份报告，一份是外参，一份是所谓的内参。

欧？你在里面做过？

发表于 2016-11-12 20:00 |显示全部楼层

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bingfire 发表于 2016-11-12 19:55
欧？你在里面做过？

路边社听说过~~~~我这大妈又不是科班出身，哪有人要我。简历是职高文化~~~噗~~~

不与傻瓜争长短，只与同行论高下。

Cash1800

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发表于 2016-11-12 20:10 |显示全部楼层

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alexchan_au 发表于 2016-11-12 19:49
美帝舍近求远，不从国内挖矿也不从巴西加拿大智利进口，大老远跑澳洲来干嘛？解决澳洲小弟的就业问题？

...

总需求上涨，带动铁矿石价格上涨，你买不买没关系，关键你的需求带动了铁矿石价格上涨，铁矿石价格可是全球同一个标准价格左右浮动

alibabaidu

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发表于 2016-11-12 20:11 来自手机 |显示全部楼层

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alexchan_au 发表于 2016-11-12 19:49
美帝舍近求远，不从国内挖矿也不从巴西加拿大智利进口，大老远跑澳洲来干嘛？解决澳洲小弟的就业问题？

...

第一

除了巴西的淡水河谷

加拿大智利的矿山都是澳大利亚两大巨头买断的

第二

买哪个国家的矿都能带动价格上涨

利好澳洲

datou1981

发表于 2016-11-12 20:18 |显示全部楼层

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alibabaidu 发表于 2016-11-12 20:11
第一

除了巴西的淡水河谷

。。智利的人工和运费那个便宜？美国人傻钱多么。。。。。

利多资源矿类是真的。。。。。。但是未必利多澳大利亚。。。
澳大利亚公司买的资源工资。。和澳大利亚没有太多利益关系。。。都是当地上税。。。

还有一个问题需要注意。。。竞选的内容。。。。未必就会实现。。。不用想太多了

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

jjy8y

布鞋族

发表于 2016-11-12 21:28 |显示全部楼层

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太假了吧，忽悠买入资源股？

度己度人

发表于 2016-11-12 21:33 来自手机 |显示全部楼层

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我认为买资源股可以的

Coolbananas

发表于 2016-11-12 21:37 |显示全部楼层

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好一口毒奶

matrix

发表于 2016-11-12 21:48 |显示全部楼层

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datou1981 发表于 2016-11-12 20:18
。。智利的人工和运费那个便宜？美国人傻钱多么。。。。。

利多资源矿类是真的。。。。。。但是未必利多 ...

兄弟大概不了解现在国际航运业市场吧？现在的状况就是惨到航运成本可以忽略不计。论开采成本，巴西还真的不一定比得过土澳。。。

datou1981

发表于 2016-11-12 22:40 |显示全部楼层

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matrix 发表于 2016-11-12 21:48
兄弟大概不了解现在国际航运业市场吧？现在的状况就是惨到航运成本可以忽略不计。论开采成本，巴西还真的 ...

真不是很了解。。。。有朋友做矿业。。但是一般聊天都不会聊别人干什么的。。。。

有一种人叫荣誉马莱人！！贴切

recalven

发表于 2016-11-12 22:43 来自手机 |显示全部楼层

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拭目以待

huashi911du

布鞋族

发表于 2016-11-12 23:04 来自手机 |显示全部楼层

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alexchan_au 发表于 2016-11-12 19:49
美帝舍近求远，不从国内挖矿也不从巴西加拿大智利进口，大老远跑澳洲来干嘛？解决澳洲小弟的就业问题？

...

我朝也卖给美国不少现成的钢材，这些个矿很多都是袋鼠产的。

发表于 2016-11-12 23:20 |显示全部楼层

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matrix 发表于 2016-11-12 21:48
兄弟大概不了解现在国际航运业市场吧？现在的状况就是惨到航运成本可以忽略不计。论开采成本，巴西还真的 ...

你是多久没有关注BDI了，你知道今年BDI涨了多少吗。

不与傻瓜争长短，只与同行论高下。

xiaomt

发表于 2016-11-12 23:42 |显示全部楼层

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美国会修高铁么？美国不是靠公路么？另外美国赤字那么大，搞基建再发债？或者学习天朝PPP

刚看有新闻说川普大叔决定不完全废除O八的医保，只是修改一些条款。。。

爬山虎

银靴族

发表于 2016-11-13 00:41 来自手机 |显示全部楼层

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韭菜花花发表于 2016-11-12 23:20
你是多久没有关注BDI了，你知道今年BDI涨了多少吗。

花花果然高手，干散货我没看，说说进口集装箱运费吧。前阵子，韩进跨了，第二天业内宣布涨旺季附加费，之前运费大概四百五十美刀，附加费平均调升三百刀，一个礼拜以后，业界酝酿涨价，内部消息是每个货柜涨三百多，现在是大家价格暂时没谈拢。估计明年会定下来。所以运费估计不会跌了，也不能跌了。

别人眼中的你，不是真的你。你眼中的自己，也不是真的你。你眼中的别人，才是真正的你。

大黑天

发表于 2016-11-13 06:56 |显示全部楼层

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甘肃阿木去呼的房子也暴涨了1.7%，美国人还没有注意到这个宝地。

matrix

发表于 2016-11-13 08:00 |显示全部楼层

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韭菜花花发表于 2016-11-12 23:20
你是多久没有关注BDI了，你知道今年BDI涨了多少吗。

BDI啥玩意？

发表于 2016-11-13 08:02 来自手机 |显示全部楼层

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爬山虎发表于 2016-11-13 00:41
花花果然高手，干散货我没看，说说进口集装箱运费吧。前阵子，韩进跨了，第二天业内宣布涨旺季附加费，之 ...

干散货才和大宗运输有正相关。。

不与傻瓜争长短，只与同行论高下。

matrix