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[会计] EoFY accrual [复制链接]

jane0524

发表于 2016-7-14 13:12 |显示全部楼层
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请教大家。
一笔费用6月中已经付了，但年终又accrued了。现在还能调整吗？谢谢。
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mercer80

发表于 2016-7-14 13:31 |显示全部楼层
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付了如何再accrual!

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youyou_0315

发表于 2016-7-14 13:45 |显示全部楼层
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accrual是错的，不知道你们close上一个financial year了没
如果已经close，就只能这个月reverse了
金额如果不大的话，没关系的， not material

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jane0524

发表于 2016-7-14 14:03 |显示全部楼层
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youyou_0315 发表于 2016-7-14 12:45
accrual是错的，不知道你们close上一个financial year了没
如果已经close，就只能这个月reverse了
金额如果 ...

400k算是immaterial吗

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youyou_0315

发表于 2016-7-14 14:05 |显示全部楼层
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jane0524 发表于 2016-7-14 13:03
400k算是immaterial吗

必须算啊,这个要改掉

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jane0524

发表于 2016-7-14 14:05 |显示全部楼层
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mercer80 发表于 2016-7-14 12:31
付了如何再accrual!

钱付了系统出错没反应出来，负责的人也被系统搞晕了，所以就悲剧了。
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jane0524

发表于 2016-7-14 14:07 |显示全部楼层
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youyou_0315 发表于 2016-7-14 13:05
必须算啊,这个要改掉

能打开去年的账改？我不是做会计的，不太懂。

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youyou_0315

发表于 2016-7-14 14:09 |显示全部楼层
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youyou_0315 发表于 2016-7-14 13:05
必须算啊,这个要改掉

看一下可以back date 去reverse accural不？如果不行，就和软件负责人联系，想办法把journal写进6月份

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youyou_0315

发表于 2016-7-14 14:10 |显示全部楼层
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jane0524 发表于 2016-7-14 13:07
能打开去年的账改？我不是做会计的，不太懂。

啊？你不是会计？

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jane0524 + 3 在读CPA，做梦都想当会计来着。.

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youyou_0315

发表于 2016-7-14 14:11 |显示全部楼层
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jane0524 发表于 2016-7-14 13:07
能打开去年的账改？我不是做会计的，不太懂。

本来是不行，但你这个情况，只能手工写一个6月份的journal，把错误的给reverse 掉

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jane0524

发表于 2016-7-14 14:31 |显示全部楼层
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youyou_0315 发表于 2016-7-14 13:11
本来是不行，但你这个情况，只能手工写一个6月份的journal，把错误的给reverse 掉 ...

不是我来处理这个，我在中间环节做coordination. 已经告诉reporting team这个错了，就是想提前知道他们会如何处理。
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youyou_0315

发表于 2016-7-14 14:36 |显示全部楼层
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jane0524 发表于 2016-7-14 13:31
不是我来处理这个，我在中间环节做coordination. 已经告诉reporting team这个错了，就是想提前知道他们会 ...

哦哦，不用担心，这个要报到上面，approve了之后会在系统里改的

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Renny

发表于 2016-7-14 15:21 |显示全部楼层
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上一财年的年报还没filling前，都可以申请开账调整。

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Pannytam

发表于 2016-7-14 16:18 |显示全部楼层
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本帖最后由 Pannytam 于 2016-7-14 22:24 编辑

学习了

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