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[会计] petty cash [复制链接]

brookvale

布鞋族

发表于 2008-10-24 10:33 |显示全部楼层

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那位可以介绍以下有关petty cash的问题，

1. 怎样set up petty cash, 可以用会计软件做还是自己做一个register
2. petty cash reconciliation 和bank reconciliation 一样吗

十分十分感谢

astina

管理员

发表于 2008-10-24 10:39 |显示全部楼层

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No matter how you set up petty cash, the accounting theory is all the same.

When setting up:
Debit petty cash (as a balance sheet account)
Credit Bank

Top up petty cash fund regularly (say monthly or fortnightly) which is also time to do a quick reconciliation

Add up all the receipts for expenses, plus what is left in the float, should be equal to the petty cash amount you set up initially

At that time, do a journal to get money out of bank account so that petty cash fund can be refilled.
Debit Expenses
Credit Bank

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于无声处听惊雷

xingbu

金靴族

发表于 2008-10-24 10:44 |显示全部楼层

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原帖由 astina 于 2008-10-24 10:39 发表
No matter how you set up petty cash, the accounting theory is all the same.

When setting up:
Debit petty cash (as a balance sheet account)
Credit Bank

Top up petty cash fund regularly (say mon ...