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我的思考 现状 第一,就是美国长期的贸易赤字,加上财政赤字,这样子的入不敷出,然后一直发行美元,发行美债,这样的过程可以持续多久？ 第二：美国的霸权现在慢慢的在衰落； 首先体现在80年代全世界的第二经济实体日本，就被美国的压制而就放弃投降。那时的美国霸权谁敢不从？ 有人说中国不韬光养晦？可是已经是老二了，美国看不见吗？除非中国愿意和日本一样对美国俯首称臣？ 而现在随着朝鲜、伊朗、俄罗斯、中国对美国的挑战。让周边的国家,让东南亚,让一些其他的像沙特等对美国的霸权就会产生怀疑！这对美元的信用是严重打击。 接下去，对中国的压制围堵，结局可能是很难压制住中国，并且过程会是长达几十年的。因为中国全产业链，世界工厂的制造能力。 美国会不会对中国直接发动战争？个人判断不会！因为战争就会损耗，美国西方国家的制造能力，一年能生产几架战机和军舰？发动战争美西方的制造能力完全不能补冲战损的飞机战舰，支撑不起对中国的战争，经历对俄乌战争，美欧明白自己的能力，所以不会对中国发动直接战争。 因为发动热战战败，美国的信用直接破产。 所以中美争霸这过程会长达几十年。即使最终美国赢了中国，可是实力大损并且欧洲等都不会再那么信任美国，所以世界会更多级化。 第三：美国是民主国家，而民主国家的领导人 他们是临时工！ 他们只是考虑在他们任内的问题 解决问题或者是让经济发展，不发生经济危机。所以在疫情期间 他们可以全民发工资，超发货币一直印钞； 所以以后出现任何问题 美国肯定不管是哪一党执政 他们都肯定会印钞继续发债；所以美元的债务只会越来越累积越高，而不可能缩减，所以它的赤字就会越来越大，美元超发越不可抑制，这是不可持续的！ 第四：美国利用美元霸权制裁俄罗斯，让其它专制国家的资金所有者对其持有美元资产安全性担心。如沙特等 问题：未來有哪一種資產能夠承載這部分從美元资产、美債資產流出的資金？ 黄金、比特幣、日本國債、歐債、大宗商品或者不動產？ 我覺得黃金可能是一個未來比較適合承載這部分資金的载体 ！ 理由： 第一：历史悠久，各文化、阶层都接受黄金； 第二：黄金价格稳定（相对性），波動性小；一個例子就是在美國的越戰期間 就是越戰老兵在越南的農村鄉村裡面 發現房金的價格跟紐約的價格是差不多的 所以它的幣值是穩定的。 第三：黄金作为资金池容量大。适合美元资产和美债的持有者大机构和央行进出。 第四：黄金的流动性好，变现能力强。比特币不动产因为流动性差，大资金流动引起的波动太大。 结论是黄金还会有几十年的长期上涨趋势。 我爱人问我为什么你不久前才说看好铜，怎么现在又说看好黄金？ 我回答： 我不是圣人，我也会犯错，我的认知能力都很有限并片面。虽然我一直在学习思考努力提升自己的认知能力。 但是能够发现自己错了，证明我的认知水平提高了，应该高兴！并且我该承认自己错了，并且马上改错，避免损失。我的面子是不值钱的，我口袋里真实收益或损失才是我该在意的！ 我看好铜，是判断供需平衡开始转向缺口，这是一个大周期的转折点，关键时刻！接下来的几年时间内，铜大概率会有超预期的收益。 我看好铜，并不妨碍我也看好黄金。 我对黄金的判断是长期慢牛行情，因为美国美元霸权是很难很慢的衰落。所以黄金会长期走牛慢牛。 我当然是想要获得超预期的收益，所以还是选择重仓铜资源。 我个人看好铜金，可是我不会直接买实物的铜金。 股份制是一个伟大的发明！我们可以用这个工具； 矿企的生产成本是基本固定不变的。如果行情上涨10%，那它的利润率可能已经是翻倍增加。相当于放大利润。有杠杆效应，并且风险小很多。 不同的时间点怎么炒： 1、产业底部时，买成本最低的。 2、价格反转时，买成本最高的。（上面推标的逻辑） 3、当价格上涨弹性影响利润幅度变化不大时 （涨到12000，和涨到12100时区别不大），要进入量的逻辑，买谁的产量增速快，因为单吨利润差距不大了 4、泡沫阶段：谁的储量大，这是未来衡量产量的基础 5、储量炒完，就应该撤了。 铜的生产顺序：矿（铜精矿）-冶炼厂-精炼铜（产品） 整个铜价刚开始提价时，先看利润修复的逻辑，谁成本高就买谁， （举例：假如成本8000，价格从8300提升到8600，利润翻2倍，而成本7000的公司，价格从8300提升到8600，利润只提升18%） 价格高度怎么看，看到13000，目前9000。 |
