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和大家分析下Electro Optic Systems (EOS) 一家独特的澳洲上市国防公司. 2周内从低点$1.6X到今天周二 $3.14，超过90%涨幅的防御型军工股. EOS现状： 1：利空出尽 - 被踢出300指数的消息，市场已消化 - 长达1年的实质性向下盘整曲线完成 - 各类重要人事,高管任命已完成 - 目前澳股大环境下，资金趋向于避险类，防御型股票 2：财报 21年财报各项数据全面提升，现金储备40m+ 3：融资 近期引入战略评估，6个月前就开始调研，调整产品研发设计和计算成本，实际上是有针对性的对拟投资方投其所好，根据对方要求去修改 4：未来之星EOS spacelink 2周前官宣：研发成本降低一半以上，研发周期少了2年 结论： 超短期1周看： 预计3月底公布的澳洲军方史上最大单笔战车订单合同。金额25-30亿。信心决定一切，该合同拿下，至少10年内分到10亿业务额度，奠定了基本面。届时市场必有反应，考虑到最近2周，涨幅高达90%，但市场反应主要来源于其他因素，所以猜测合同公告日当天或第二天还有概率上High $3 短期大选之前看： 韩国财团Hanwha有意向入股，有informal offer (nothing formal so nothing to announce) ，Hanwha Defense buys into (or all) SpaceLink - Partners with EOS ，所以EOS正式引入strategic review has a specific business ，结合上周末大资金入场，做空大卖家离场，似乎也暗示着什么，融资公告会是一个利好，预计发生在大选之前，就是5-6月份。如果合同拿下并站住$4，那么今年5-6月回到$5是大概率事件 中长期看： 投资EOS，可以免费获得与太空相关的业务Spacelink的看涨期权，从我朋友前高盛分析师角度看，EOS就像一个非二元结果的风险投资，是一个不会过期的看涨期权。这符合我的上行选择性哲学。 除了EOS 的独立价值外，目前大环境下，几家大型美国国防承包商也在致力于解决space问题。我打个赌EOS将在该解决方案中发挥作用，并因其提供的价值而获得回报。即使我在这方面错了，我的投资组合中也会有一个盈利且快速增长的国防业务来避险. |
