我的G/L的total跟我的AR rec.的total不平，求帮助

antata9089

我们用myob： 我的G/L的total跟我的AR rec.的total不平. 请大家帮忙告诉我原因吧！菜鸟求帮助！！

1.check过了invoice dates,不对的dates都是在同一个月份，已经修改了
2.payment allocation也许有问题，有没有快一点的方法找到wrong transactions,不能一个个找吧
3. GL上没有book错，已经check
4. 28/2/14. 都是平的。后面都不平了

求大家解救啊。

补充一下： 我今天看了有个童鞋给我发的myob webistie上面的解释，上面说如果payment date在invoice date 的前面，也会导致out of balance, 因为之前是如果先收钱，但是invoice 没有出来，先放在clearing account, 然后invoice出来后，在从clearing account里面做offset,但是这几个月由于我懒惰，我的EFT还是放在clearing account,但是我的online payment method，我就没有放在clearing account,我就等了invoice出来后，然后做payment, 导致payment date 在invoice date之前了。因为这个 online payment method我们是每一个月才reconcile 一次。会不会是这个原因啊？ 求解救啊

明天去run 一下exception report. 谢谢大家的解救。估计meet 不了due date...了... 谢谢！！！

Q1. 我是在1/7 收到customer 的Payment， 但是由于invoice没有出来，所以我用receive money，
                     Dr. 1-1101 银行账户
                              Cr. 2-1010 clearing account

在1/8 invoice 出来了， 我就放invoice date 1/8， 用 receive payment 收钱 date放 1/8

                        Dr. 2-1010  clearing account
                                 Cr.  AR

请问我这样放date对吗？

我现在需要的是GL 与sub ledger 每个月月底平就好了。谢谢大家了。我说的有什么错的地方请大家指出！



最新更新，我的GL平了2个月了。谢谢大家。还有2个月没平。天天在折腾呢。是因为payment date放在了invoice date的前面导致了不平。谢谢大家

fruitcandy

直接输general journal了？
data entry的时候日期输入future date了？

antata9089

fruitcandy 发表于 2014-7-14 12:21
直接输general journal了？
data entry的时候日期输入future date了？

not record GJ directly, checked already. as for the date you said, did you mean the date was supposed to be in this month, but I booked it for next month? Sorry no Chinese typing in the laptop... looking forward to your reply....

fruitcandy

比如说 correct invoice date 31/12/2013 但是输成了31/12/2014。那么30/06/2014的GL和aging就会不对。不知道你用什么软件，如果MYOB的话好像有个功能可以帮你找可能有问题的entry。

fruitcandy

你看看选择31/12/9999的GL和aging，看看total对不对？

Chole

receive payment before invoice?

hj1985

antata9089 发表于 2014-7-14 12:48
not record GJ directly, checked already. as for the date you said, did you mean the date was suppo ...

很有可能哦，很可能payment allocation或是invoice date post错了

RGIA

check the sub ledger

zzgirl

好深奥啊

antata9089

fruitcandy 发表于 2014-7-14 16:39
比如说 correct invoice date 31/12/2013 但是输成了31/12/2014。那么30/06/2014的GL和aging就会不对。不知 ...

我今天把所有的invoice dates都check过了，不对的都改了，基本没有变化，因为不对的invoice date都在相同的month.还是谢谢你，我们用MYOB，有什么function可以check啊？

antata9089

fruitcandy 发表于 2014-7-14 16:41
你看看选择31/12/9999的GL和aging，看看total对不对？

28/2/14都是平的，到3月就开始不平了

antata9089

hj1985 发表于 2014-7-14 20:08
很有可能哦，很可能payment allocation或是invoice date post错了

Invoice dateds全部check过了，不对的dates也在相同的months.可能payment有问题，但是怎么找到哪必有问题啊？一个一个对不太可能啊？

若水无尤

antata9089 发表于 2014-7-14 23:07
Invoice dateds全部check过了，不对的dates也在相同的months.可能payment有问题，但是怎么找到哪必有问题 ...

查下有没有哪笔sales是收了预付款在三月之后 invoice是在六月后开出的

fruitcandy

antata9089 发表于 2014-7-14 23:01
我今天把所有的invoice dates都check过了，不对的都改了，基本没有变化，因为不对的invoice date都在相同 ...

我手边没有MYOB， 帮你google了一下：
http://myobaustralia.custhelp.co ... tion-out-of-balance

annaanna

把帐打出来，一笔一笔核对。

Brucehome

MYOB 有个功能是看到为什么GL和分类账不平的可能存在的transaction（在报告的第一个tab里面).
但是不是很准。
如果笔数太多，直接将GL和AR的详细输出到excel，然后vlookup，然后reconcile

aoao2012

Run exception report for AR.
Or get G/L listing of AR from 1/3 then check every transactions.

Good luck!

糯米老虎

MYOB 可以run一个report找到可疑的transaction的！！！我不记得叫什么了楼主我不是故意吊你胃口

在我还没想起来是什么的时候，你可以先算出不平多少，然后我一般回去根据这个不平的数字回到GL去找

糯米老虎

哈哈 看到17楼了 正解！！！

antata9089

糯米老虎 发表于 2014-7-15 19:07
MYOB 可以run一个report找到可疑的transaction的！！！我不记得叫什么了楼主我不是故意吊你胃口

在 ...

谢谢！！！

antata9089

aoao2012 发表于 2014-7-15 19:07
Run exception report for AR.
Or get G/L listing of AR from 1/3 then check every transactions.

谢谢！！！

antata9089

Chole 发表于 2014-7-14 16:57
receive payment before invoice?

请问一下如果我receive payment date放在invoice date 前面会不会导致不平啊？ 谢谢！

antata9089

Brucehome 发表于 2014-7-15 19:03
MYOB 有个功能是看到为什么GL和分类账不平的可能存在的transaction（在报告的第一个tab里面).
但是不是很准 ...

谢谢！！！

antata9089

fruitcandy 发表于 2014-7-15 08:05
我手边没有MYOB， 帮你google了一下：
http://myobaustralia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9096 ...

谢谢你！ 非常有用！！！

antata9089

谢谢大家的解救！！！求回复！！！

花正红

那就看1/3的transaction啊

花正红

antata9089 发表于 2014-7-15 23:06
谢谢大家的解救！！！求回复！！！

能把不平的那页照下来吗

Celllo

Brucehome 发表于 2014-7-15 19:03
MYOB 有个功能是看到为什么GL和分类账不平的可能存在的transaction（在报告的第一个tab里面).
但是不是很准 ...

能歪个楼吗？我想请教下GL和AR做vlookup的思路是怎样的呢？比如说vlookup value 选什么啊？

hj1985

Your approach looks alrite.

The invocie date is actually 1 Aug, which is the same as payment date, cant see anythign wrong from it though.

hj1985

antata9089 发表于 2014-7-15 23:05
请问一下如果我receive payment date放在invoice date 前面会不会导致不平啊？ 谢谢！ ...

I am curious if you received the payment in advance, you must have recorded it under some temporary clearing account, how does it affect the AR GL or AR sub-ledger?