大家公司关于外汇finance hedge都是怎么做的，分分送上

mick703

大家公司OVERSEA suppliers，公司之前是用美元付款，但没有用HEDGE，想请问大家都公司都怎么样操作，分分送上

Tigerpie

最简单的方法是和银行签forward contracts; 如果你们cashflow forecast做的好，可以match你的美金收入和支出；options 和 future少碰，如果经验不足，最好别碰。

mick703

Tigerpie 发表于 2014-1-7 20:16
最简单的方法是和银行签forward contracts; 如果你们cashflow forecast做的好，可以match你的美金收入和支 ...

能在解释详细些不，这个和公司Cash flow有什么直接关系呢

Tigerpie

如果你在同一时间既有美元进账，又有美元出帐，你说需要做的hedging只是进出的差额；比如你在4月底有300万美元进账，但是你需要500万美元出帐， 那么你需要找银行hedging只是200万。

一般公司会做每月的rolling cashflow forecast, hedging部分是看进出的余额。

走路像小熊

Tigerpie 发表于 2014-1-8 18:39
如果你在同一时间既有美元进账，又有美元出帐，你说需要做的hedging只是进出的差额；比如你在4月底有300万 ...

请教高手， 按照上面的例子， 是不是差额的200万美元只需要hedge一个月的时间？ 银行的forward contract一般都是多长term, 30 days, 60 days, 90 days and 180 days?

另外hedge时间过短的话是不是起不到很大的作用，如果金额不大的话？ 毕竟30天的汇率一般情况下变化不是很大

谢谢

Tigerpie

走路像小熊 发表于 2014-1-8 21:24
请教高手， 按照上面的例子， 是不是差额的200万美元只需要hedge一个月的时间？ 银行的forward contract ...

如果是澳元兑美元，一个月内的变动会很大，你看看去年3月和4月的汇率变化；
Foward contract好像一般只有30，60和90天，没做过120天的

犀利的现实

如果你是帮公司做，应该和银行联系，或者一些外汇公司，他们应该有这样hedge的服务

WACT

很多公司是总部做hedging, 然后各个分公司跟总部交易，这样对分公司就很简单了。

foxinlost

走路像小熊 发表于 2014-1-8 21:24
请教高手， 按照上面的例子， 是不是差额的200万美元只需要hedge一个月的时间？ 银行的forward contract ...

This is depend on the bank, our bank have all different terms of forward contract(not only 30 days, 60 days or 90 days), we normally match the settlement date with the exact AP due date.

and also some bank can change the date of settlement. For example, our bank can only do an early settlement, but they can not extent.

yam_cheung

We did with St George first but Western Union 's rate is better.