什么是GL reconciliation?

everyday

谁能好好解释一下。
比如payroll 的Reconciliation and prepaid insurance reconciliation?
相比较的两个数据都是从哪里来的。
我是用sap的系统。希望大侠解释。
感激

redhotliu

不太清除你具体在问什么.

payroll也分好块 s/w,payg,payroll tax ,termination ,long service leave, annual leave等.同时也不知道你问的是expense那块，accural provision的那块。如果都说，是不是该收学费拉，呵呵。

至于prepaid insurance是资产类的。做正常b/s reconcil就可以。

数据哪里来？当然是report from payroll facilities.保险看 contracts了咯。

你命挺好阿，sap的大企业，做aa(你问的这些，最起码也是aa的活，那就假设你是aa)的，怎么会连这些都不知道呢？砸进去的类？

很是好奇。

xm2w

同好奇

gbdlg

gbdlg

我是用oracle。简单讲就是根据subledger report 和GL tie back

everyday

我现在做ap,现在作aa的人走了.所以hr的人让别的会计培训我,让我逐步作aa.
所以我以前都没有接触过.
我要负责我们nz公司的reconciliation,包括asset， liablity所有的account。

redhotliu

原帖由 gbdlg 于 2011-10-14 23:38 发表
我是用oracle。简单讲就是根据subledger report 和GL tie back

不是所有gl 都有subledger.

所有reconcil原理都一样的。你做ap的时候有，vendor statement reconcil.
GL　reconcil 也是一个道理

祝好运。算熬出头了。正式算会计了。

[ 本帖最后由 redhotliu 于 2011-10-17 20:41 编辑 ]

everyday

太感谢楼上的了,太谢谢你了,你知道我这个水平可以加分么?怎么加分给你.你确实帮我解决了我的疑惑.

everyday

有人用sap么?

ily5476

O LZ 忽略偶吧，偶没有看他问题。。还以为说怎么recon呢。。。

[ 本帖最后由 ily5476 于 2011-10-17 23:43 编辑 ]

redhotliu

原帖由 ily5476 于 2011-10-17 22:49 发表
如果用sap reconcile银行账户的话，data of the bank account will be uploaded to a main account in SAP,there is a clearing account linked to the main account, clearing account相当于main account 的offset ac ...

靠。。所有的大一点的公司都这么干的。。cash dumping account阿。这和account set up 有关系和软件没关系。如果有需要myob qb都可以这么做的。　

viomaple

SAP里 一个general ledger 下面 可能有很多的account. 每个account 管一些各自业务的帐. financial period 或者 一般是 fiscal year结束， 要做关帐 对账  这些小account的数据 要做出公司的财报。 有可能 由于各种各样的原因  总账和分账对不上. 那么就要找问题。

这些过程 都是包含在GL Recon里面。 当然 SAP提供了这个功能， 可以让你根据事先customize好的规则来对比大小账本.  如果账务对得上， 那么就没有问题.

还有一些 其他的广义上的recon.  比如， 你一个company code下面， 各种order settle到各个GL account/primary cost center； 各个plant之间做goods movement. 等等。 你想知道 这些transactiont的 credit/debit/balance 和company code 的 CA能不能对得上.  你也有可能想知道 有没有因为各种原因遗漏的 有没有settlement出问题的......   等等

纯粹SAP的话 有问题可以PM 哈

viomaple

仔细看了楼主的问题 发现我没说到点子上

如果单纯做HR内部的recon 这个应该不复杂的啊

有个report 可以给你看overview的。 SAP有一个standard report.   tx code不记得了 但是确定是有的

这个主要就是看bank transaction和你的payroll data是不是consistent,   payroll account 和bank transfer account的transaction是不是能平....
如果不是用SAP系统做payroll， 就是recon interface data和gl account了

这一块 一般来说 基本都是没问题的 有问题的话 也是可以在做recon之前早就知道的 比如 转账失败 .....

BurningDonkey

最简单的方法就是参照前几个月的Recs来做。哪里不懂就问会计，他们回答不了说明是混子。

关于accrued payroll accounts, 大多数需要核对的是上一个月的accrual在当前月有没有付款。

关于prepaid insurance, 最重要的是prepay了多少钱，period是多长(12mths)，每个月需要amortise多少(prepaid/12mths)。


一定会用到的SAP trasaction是FBL3N或FS10N

everyday

谢谢
我确实用到了你所说的2个transacation 代码.但是,我还是一头雾水阿

everyday

accrued and provision, what is the differnece?是指一个是肯定发生，另一个是有发生的可能性，不确定。不知道我的理解对么？
还有在做accrued是不是都是根据上个月的数据，作类似的accrued, 等到下一个月的时候，真正的expense下来了，在把之前的那个reserve掉， 输入新的数据。
不知道我的理解对么

everyday

原帖由 viomaple 于 2011-10-18 00:11 发表
仔细看了楼主的问题 发现我没说到点子上

如果单纯做HR内部的recon 这个应该不复杂的啊

有个report 可以给你看overview的。 SAP有一个standard report.   tx code不记得了 但是确定是有的

这个主要就是看bank tran ...

谢谢你的热心帮助