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查看: 1342|回复: 11

[会计] 呼叫会计前辈～～做Bank statement Reconciliation的时候 endling date输错了的话，会有什么影响吗？ [复制链接]

小蠻头

发表于 2011-10-5 20:16 |显示全部楼层
此文章由 小蠻头 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 小蠻头 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整
请问如果我在某一个period的bank rec的时候把ending date输错了，比如bank statement上的日期是从1号到15号，但是我在Quickbooks里输的时候把结束日期输成17号了，但是数字没问题，bank recconcile成功。接下来的几个period都是基于这个继续进行reconcile的。

我想问一下前辈们，这个日期是必须要完全和对账单上的日期完全一样吗？如果这个日期对于之后的审计或者其他帐务影响不大的话，我就不改了。如果这个很重要的话。。。那我就去undo这些reconciliation，想办法把日期调整过来。
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melanieliu

发表于 2011-10-5 20:29 |显示全部楼层
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不懂帮顶~~~

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redhotliu

发表于 2011-10-5 20:32 |显示全部楼层

。。

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改就一个字。

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newbie123

发表于 2011-10-5 20:36 |显示全部楼层
此文章由 newbie123 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 newbie123 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整
不懂。。不过感觉日期应该对上才好把？ MYOB 里UNDO就好啦，，quickbooks可以undo就undo咯。。。

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sop0760

发表于 2011-10-5 20:40 |显示全部楼层
此文章由 sop0760 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 sop0760 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整
要改的吧……

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小蠻头

发表于 2011-10-5 20:59 |显示全部楼层
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问题是undo不是麻烦嘛～～我得undo 4个period的bank rec才可以～～况且～～～其中一个的bank statement 被同事拿去file了，但是没在那个file folder里，我就是不想声张嘛～～
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小蠻头

发表于 2011-10-5 21:00 |显示全部楼层
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原帖由 redhotliu 于 2011-10-5 19:32 发表
改就一个字。



你的意思是～～必须改～！！是吗

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redhotliu

发表于 2011-10-5 21:03 |显示全部楼层

。。。

此文章由 redhotliu 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 redhotliu 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整
do the right thing and learn from mistake.

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小蠻头

发表于 2011-10-5 22:49 |显示全部楼层
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好吧～～thx

原帖由 redhotliu 于 2011-10-5 20:03 发表
do the right thing and learn from mistake.

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美讶

2007 年度奖章获得者

发表于 2011-10-5 22:58 |显示全部楼层
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数字为什么会没错？
可以再做15-17日的吗？

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谢小残

发表于 2011-10-5 23:07 |显示全部楼层
此文章由 谢小残 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 谢小残 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整
我不是很明白Quickbooks, 不过在MYOB里你输17日但是只reconcile到15号的话，只要重新输15号就可以，出来的结果是一样的，然后再打印report就可以了，或者在打印出的report上注明这一错误。
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littlegirl

发表于 2011-10-5 23:23 |显示全部楼层
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必须改的把
不然你下个period再做bank rec就没法balance了

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