为什么managed fund会有不同的CLASS？

buffalo

为什么同一个FUND 要分不同的CLASS,有什么好处?
这样的FUND 在DAILY NAV VALUATION怎么处理？
谢谢!

ialienam

你是說像e.g. 一樣Fund A有分在Australian Equity下 & Australian Equity Small Company下?

如果是這樣沒什特別,  因為你可能看到是不同research house report?? 就每一家分類不同, 有些research house分比較細.

對NAV應該不會有影響...
但同一個fund可能會有分Wholesale & Retail... 那應該會有差別..

I could be wrong.. So大家多分享.

buffalo

what I say is a managed fund could have class A and CLASS b, why ?

pandababy

colonial哪一个funds适合刚初次投资的小户，准备投个2000-3000，每个月加个100，200。澳洲听说有2万个基金。。。nnd基金经理天天都在忙什么

theie

东西一样，一鱼多吃。

retail一般费用高些，TURNOVER高，TRADING cost 高，多收些正常。在DAILY NAV VALUATION下，unit price 会低点点。

有时候根据不同的TAX状况还有不同的CLASS。。

结论，很多时候其实没得选.

buffalo

LS的你说的完全看不懂

pandababy

CFS FC Inv-FirstChoice Glb Prop Sec         Help
Entry Price:         $0.53         Standard Contribution Fee:         4.00 %
Exit Price:         $0.53         Contribution Fee You Pay*:         0.00 %
As at:         Thursday, 16 June 2011         Standard Exit Fee:         0.00 %
Details Summary         Help
Fund Manager:         Colonial First State Investments Limited
Fund Size:         $7.36 m
Investment Tax Structure:         Investment Trusts
Investment Category:         Equity Sector Global - Real Estate
Region:        
Minimum Initial Investment:         $5,000.00
MER (Management Expense Ratio):         2.00 %
Savings Plan Available:         Yes
Prospectus Issue Date:         Monday, 11 April 2011
Morningstar Fund Rating         Help
Asset Allocation         Help
Sector         Fund Manager's Benchmark         Actual: May 2011
Cash         0.00 %         2.39 %
Listed Property         0.00 %         97.61 %
Performance History  (Performance calculated to: 30 Apr 2011)         Help
       
Period         Income         Growth         Gross
1 Month         0.00 %         4.10 %         4.10 %
3 Months         0.00 %         7.21 %         7.21 %
6 Months         0.00 %         11.18 %         11.18 %
1 Year         0.00 %         17.14 %         17.14 %
3 Years         2.39 %         -7.39 %         -5.00 %

ialienam

我覺得好像搞錯樓主問題..

你是不是問有些fund會有不同class..e.g.
AMP Property Fund Class A
AMP Property Fund Class B

如果是這樣, 那就像5樓朋友說的差不多.
有一些是商業考量, 不同channel會有不同class..基本上underlying investment都差不多, 但就收費會可能不同.

Abacus Dxxx OOXX Fund (這裡不寫全名 要不然有廣告問題)
如果你buy directly from Abacus, 就叫Abacus Dxxx OOXX Fund.
如果你透過不同platform去買可能就叫Abacus Dxxx OOXX Fund Class A or Class B

差別...投資的東西都差不多..但就是minimum investment amount會不同, MER (收費)也會不同.
拿到distribution時間也是有會差幾天..

各有好壞.. 就只是一個商業考量, 不同channel不同賣法.
就像clothing... Hugo XXXX你可以在他direct shop買 也可以到David Jones買的到.

Tax問題...就像如果是透過super下買的.. 可能就叫CFS Super Global Equity..
透過pension買就叫CFS Pension Global Equity.

Super就是交15% tax.
Pension Nil tax.. (所以他net return會比較高一點)
一樣投資東西, 但就和5樓朋友說的一樣.. Tax treatment不一樣

buffalo

有懂的人吗 请出来解答下

teddymu

They may have different fund managers.

teddymu

NAV is calculated based on asset valuation under the fund. The funds may have the same name, but they may have different fund managers and are registered as different funds in the custodian.