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[外汇债券] 猎梦人谈如何制定交易策略(祝大家新年快乐) [复制链接]

退役斑竹

发表于 2010-1-1 18:04 |显示全部楼层
此文章由 猎梦人 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 猎梦人 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
交易策略是对市场未来可能出现的走势的一种预测。这里所说的并不是以商业目的写的那种全是尾巴、事后怎么解释都通的交易策略,而是交易者本身为自己交易所制定的交易策略。

高质量的交易策略如同指南针,能够为交易者制订一个具体的交易计划,从而应对未来的行情。它的组成部分并没有什么限制,一切都可以根据制定者的个人喜好而来。我个人认为,一份完整的交易策略必须包括以下几个部分:

一、盘面分析部分

简单说,通过你的交易系统或你喜欢的分析方法描述一下当前市场的情况,从而确认是否有买卖机会。如果没有买卖机会,就保持观察,否则开始制定交易策略。注意要在这一部分尽可能的详细把自己的交易理由写清楚,以便以后回顾。

二、策略制订部分

这一部分的内容需要尽可能的详细写清楚。这就是你接下来的交易指导,要把买卖的品种、关键的价位、止损位置、技术上的阻力和支撑位、建仓比例、最大亏损比例、买卖目标、风险事件等等写出来。

三、策略失效部分

因为策略是对市场可能发生的情况的预测,所以就不可能是百分百准确的。这就意味着必须要把在什么情况下放弃执行这份交易策略都好打算。在我的观点里,交易策略是服务于交易的,而交易必须要以市场为准,所以当市场的走势同我的预期不符时,就会严格的执行这一部分。


四、评估策略部分

当一个交易完成时,必须要对自己的交易策略进行评估。对行情的判断情况如何、执行情况如何、哪些地方做的不够好,需要以后改进,在交易过程中是否犯了错误导致策略没有很好的执行,如果策略失效了,应对的是否及时,在交易的过程中资金利用情况怎样……等等


下面把我最近做空欧元兑美元所制订的交易策略完整的展示给大家,做为示例,操作上因为年底心情的浮躁,所以事实上只捕捉到了这波EUR/USD跌幅的50%左右。


下周交易策略(11-29至12-3/2009)

制定日期:2009年11月27日

本周回顾:欧元出人意料的在本周创造下新高,预设的保护性止损被触发。但鉴于澳元、英磅在这波上升中并没有跟随创造新高,所以还不能确定非美整体上涨空间已经打开。


技术面上价格的上涨同周线图中的AO指标的c类卖出信号出现了背离,马上要进入十二月份,非美这一波三十几个星期的上涨非常可能会随时遇到基金的年终结利盘的打压,所以这一波上涨诱多的可能性很高,1.52000可能会是一个非常强劲的阻力。所以继续执行寻机谨慎做空的策略不变,第一目标布林中轨。

如图,日线图中布林带走平,动能指标显示下修的风险越来越大。价格虽然突破了前一高点,但是这可能是为了构成AO指标的c类卖出信号做准备。这一波突破高点可能是楔形V浪的最终点,突破1.48000将加大这一可能。





下周风险事件是美国的非农就业人口报告。在此之前的关键位置是1.52000整数关口。如果在非农前这个位置被突破,将放弃执行本交易策略。如果非农之后确认下行,将是绝对不容错过的放空机会,坚决止损于1.52000上方。如果价格跌破1.48000,那么日线级别的楔形浪V将被确认,接下来将乐观期待周线级别的修正。


2009年12月4日更新:


非农引发了非美的向下修正,EUR/USD当天跌副200点以上,目前建仓成本价为1.50362,现在将关注价格是否能够有效的跌破1.48000从而确认修正的成立。计划在有效跌破1.48000后加仓,止损于1.48500上方,继续持仓,短期目标1.4600附近。


2009年12月10日更新:

上周在1.48000的第一次加仓的止损被触发,在1.48419第二次建立加仓位。由于之后价格在1.46700上方牛皮了两天时间,无法确定是下跌的中继还是B浪修正的开始,所以选择清仓开始休息。

PS:本文是猎梦人的原创文章,感谢您的收藏或转载,谢绝网络抢劫。如果转载请注明作者和出处,并保留文章标题、内容的完整性。谢谢您的合作。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-1-18 22:18 编辑 ]

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醒着做梦
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发表于 2010-1-1 18:21 |显示全部楼层
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sf.

值得好好学习.

发表于 2010-1-1 18:38 |显示全部楼层
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谢谢echo ,新年快乐,这几天好多帖子,

老规矩,先复制下来,再学习。

发表于 2010-1-1 18:43 |显示全部楼层
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小声问,这就是笔记吧, ,新手。

退役斑竹

发表于 2010-1-1 18:45 |显示全部楼层
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原帖由 格美 于 2010-1-1 17:38 发表
谢谢echo ,新年快乐,这几天好多帖子,

老规矩,先复制下来,再学习。



呵呵,因为你上次问过,所以今天就写了出来。

因为足迹这里发图片不太方便,不知道是不是我不懂弄,图片只能放在最下面了,你看的时候注意一下,我在分析时抓的图在最下面。

另外我把这几年收藏的文章正一点点往博客论坛上搬,你可以多收集一些那方面的信息,对于新手来说会很有价值,点我签名下的链接就行了。
醒着做梦

退役斑竹

发表于 2010-1-1 18:49 |显示全部楼层
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原帖由 格美 于 2010-1-1 17:43 发表
小声问,这就是笔记吧, ,新手。


笔记不是这样的,是读一些书后记录的重要和要点。

你可以看这里。http://www.ozfxinfo.com/bbs/view ... &extra=page%3D1

因为图片太多,上传太麻烦,我就没放在足迹上。

这个是交易策略,就是你交易前的一个参考性的计划。
醒着做梦
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发表于 2010-1-1 19:07 |显示全部楼层

回复 6# 的帖子

此文章由 格美 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 格美 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
已经注册了,新手,要慢慢读, 这几天把好不容易的盈利全还回去了,正检讨中呢~~~~

发表于 2010-1-1 22:43 |显示全部楼层
此文章由 flame21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flame21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
影响最大的数据发布就是非农了。如果做短线,是一定要避开的,或者有时间就实时看盘止损。

发表于 2010-1-1 23:32 |显示全部楼层
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原帖由 Echo2006 于 2010-1-1 18:45 发表



呵呵,因为你上次问过,所以今天就写了出来。

因为足迹这里发图片不太方便,不知道是不是我不懂弄,图片只能放在最下面了,你看的时候注意一下,我在分析时抓的图在最下面。

另外我把这几年收藏的文章正 ...


你可以click insert button.

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参与人数 1积分 +2 收起 理由
Echo2006 + 2 你太有才了

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持不同股见者...

退役斑竹

发表于 2010-1-1 23:45 |显示全部楼层
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原帖由 hornsay 于 2010-1-1 22:32 发表


你可以click insert button.


谢谢,改好了,现在看起来舒服多了。估计我有点完美主义倾像,不晓得要不要去看心理医生。
醒着做梦

发表于 2010-1-2 09:26 |显示全部楼层
此文章由 dpttder 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dpttder 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
难得好文章,多谢Echo。
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发表于 2010-1-2 13:26 |显示全部楼层
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原帖由 flame21 于 2010-1-1 22:43 发表
影响最大的数据发布就是非农了。如果做短线,是一定要避开的,或者有时间就实时看盘止损。



因为很新很新,管不住自己 ,赚了就还想在来一把,常常输在盈利以后。
加分欢迎通知,可以开心一小会,嘿嘿。

发表于 2010-1-2 13:29 |显示全部楼层

回复 6# 的帖子

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昨天仔细学习了下,这篇就是想要的东西。每次交易前,想写的什么,但不知道如何写。

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jialiren + 2 跟踪啊!跟你学习!

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退役斑竹

发表于 2010-1-2 18:10 |显示全部楼层
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原帖由 格美 于 2010-1-2 12:26 发表



因为很新很新,管不住自己 ,赚了就还想在来一把,常常输在盈利以后。



下次要是管不住自己,在脑门上用毛笔写个忍字。

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