cash flow forecast的问题，大家帮我看看，谢谢

leobaibai

我们公司的cash flow有点紧，经常是有了上顿没下顿。
cash flow statement上连续几个月都是亏的，但是profit/loss做出来是positive的。老板就搞不明白为什么，我和他解释有一些cash transaction，包括还贷款什么的，还有以前没有付清的creditors，super, BAS都是影响cash flow的原因， p/l 只是当月的情况。

现在老板说，既然2个表都看不出我们到底每个月short多少钱，就要我弄一个cash flow spread sheet显示出我们需要借多少钱。
一点概念也没有，大家帮帮我~

biliballa

帮顶

astina

那有什么难的呀？

每个月AR能收回来多少钱让AR的人去预测，他们有数的

每个月AP要付出多少钱，哪些钱是必付的，哪些是可以拖一拖的，就更容易掌握了

两相比较，差额不就来了吗

leobaibai

谢谢阿丝
我就是这个AR, AP哈哈。
这些我都做过哎， 如果算出来每个月都亏那么4，5 万就说明我们要借4，5万左右。
可是老板说不是这样，我都被他搞糊涂了。
我觉得就是这样做啊。。。

astina

如果你们是profitable的话，说明AR的收账不力啊，需要review

leobaibai

回阿丝，
我觉得我们的活接得不多，每个月的开销都是差不多的。
但是以前就欠了很多钱，现在INCOME又不够，所以一直亏

astina

如果每个月的collection - payment,不算还贷款，数字是正的吗？

Artcore

分析一下前面三个月的CASHFLOW, 以BANK STATEMENT来做. 看看每个月的CASH POSITION.

不过CASHFLOW的问题, 一般是AR的收账没到位. 可以考虑discount on early/ontime payment, 还有缩短AR cycle, 如60天的变30天.

leobaibai

7月是正的。
之后都是负的了

leobaibai

谢谢artcore的回复
我们公司的cycle都是30天之内的。
哎，我要加大讨债力度！

astina

原帖由 leobaibai 于 2009-12-22 10:34 发表
7月是正的。
之后都是负的了

那就不光是还贷款的问题了，严重说明collection做的不好

leobaibai

倒塌

好吧，可是8,9月份我全部都收回来了还是负数。
因为钱收回来就去付以前那些旧账了，那个月的cost特别多。

astina

可是你说你们是盈利的啊，这个就矛盾了

不把数字放上来没有说服力

yesido

单独看每个月的现金收支（不管Balance) 是否平衡或者有盈余。
如果平衡或者有盈余，而期初的balance负多少就借多少。这样每个月收支都计划着点，就能对付过去了。小有盈余还能慢慢把借款还上。

leobaibai

谢谢。
明白你的意思了。

点石成金

你们每月是否有连本带利的银行贷款要支付?
你们是否购入大件资产或过多的存货?

点石成金

原帖由 leobaibai 于 2009-12-22 10:50 发表
倒塌

好吧，可是8,9月份我全部都收回来了还是负数。
因为钱收回来就去付以前那些旧账了，那个月的cost特别多。

8,9月份的账现在才收回来, 怪不得老是负数....

原来

any bad debts expense?

leobaibai

意思是8，9月份的sales在30天内都收回来了。

leobaibai

有贷款
有买大件物品
我都和老板解释了

海胆君小土匪

晕哦，怎么和我的问题一抹一样啊。
我还以为是自己发的贴。
到年底了老板都要看这些~

海胆君小土匪

原帖由 leobaibai 于 2009-12-22 10:07 发表
我们公司的cash flow有点紧，经常是有了上顿没下顿。
cash flow statement上连续几个月都是亏的，但是profit/loss做出来是positive的。老板就搞不明白为什么，我和他解释有一些cash transaction，包括还贷款什么的， ...

就像你说的，尽管profit/loss是正的，但是那些investment的depreciation expense， director drawing 什么的都有可能没有记到系统里。
如果之前有很多liability的话恐怕是要花点时间去还的。collection很重要。

ted007

agree LS...some expense may put in capitalise already

原来

Should depreciation expense be prepared by month accordingly for both tax purpose and accounting purpose?

海胆君小土匪

我的accountant说每年做一次就够了。
我们公司register assets比较少吧。
我自己觉得要没个月都做的。

sunflowerseed

这个CASH FLOW不用专业知识也能做, 不要用会计上的方法.

     预测AR收入
减   预测AP支出
减其他支出:工资,养老金,BAS,Capital, etc.  

给老板一个过去时间段的CASHFLOW, 明白人一看就明白了.

原来

Considering the depreciation expense, PNL may be not profit sometime.

Jasonfic

Cash Flow statement is the one of the three basic financial statements, how could you do not know how to do it as an accountant? You had better to go over company accounting in uni?

aumaple888

哇,我都看不下去了, 人都是从 不会到会, 从不懂到懂, 从会到更会, 从懂到更懂. 能提出问题,本身就是进步.

这么说太过了.

川北凉粉

实在受不了了，哪有这样说人家的，不会做表有什么奇怪，做的好和精确才是关键，有本事就去制定会计准则那才叫大牛呢。。。