新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › 向ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ前辈请教专业问题 ...

精华好帖回顾
· 简单菜简单爱--潮味：(潮州菜里的乡愁)之猪肠涨糯米 (2013-10-25) xhioanog	· 半月谈第十六期（0905上）——《论语》与婆媳关系 (2009-5-1) big_beast
· 自排車使用的注意事项 (2005-10-18) penicillin	· 登陆3个月，终于找到工作（完） (2006-8-7) joaquin

查看: 1084|回复: 3

向ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ前辈请教专业问题 [复制链接]

piyochan

木屐族

发表于 2006-3-1 18:26 |显示全部楼层

此文章由 piyochan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 piyochan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

具体问题情况如下：
公司财务系统上２月中Ａ／Ｃ　ＰＡＹＭＥＮＴ有一记录ＥＦＴ付款某ＳＵＰＰＬＩＥＲ
＄９９．５０．但实际操作ＥＦＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ的时候误付为＄１００．００．ＯＶＥＲＰＡＩＤ＄０．５０．
月底做ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ的时候，可不可以在ＧＥＮＥＲＡＬ　ＬＥＤＧＥＲ里做做一个ＰＡＹＭＥＮＴ，ＣＯＤＥ　ＳＵＳＰＥＮＳＥ　ＡＣＣＯＵＮＴ－ＯＶＥＲＰＡＩＤ？

有人做的ＧＥＮＥＲＡＬ　ＬＥＤＧＥＲ－ＰＡＹＭＥＮＴ，却ＣＯＤＥ成ＰＯＳＩＴＩＶＥ的ＳＵＮＤＲＹ　ＩＮＣＯＭＥ？？？

请教高手！谢过

astina

管理员

发表于 2006-3-1 21:08 |显示全部楼层

此文章由 astina 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 astina 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

会计直接在总帐做笔分录即可，不必通过AP系统

借方的SUNDRY INCOME 5毛钱也无所谓啊，总是要和别的贷方的SUNDRY INCOME合并成总数的。5毛钱也没有什么MATERIALITY可言。退一万步，就是不做任何调整，BANK REC OUT BY 50CENTS,也根本无所谓啊

于无声处听惊雷

piyochan

木屐族

发表于 2006-3-2 08:48 |显示全部楼层

此文章由 piyochan 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 piyochan 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

astina 在 2006-3-1 10:08 PM 发表:

会计直接在总帐做笔分录即可，不必通过AP系统

借方的SUNDRY INCOME 5毛钱也无所谓啊，总是要和别的贷方的SUNDRY INCOME合并成总数的。5毛钱也没有什么MATERIALITY可言。退一万步，就是不做任何调整，BANK REC ...

Thanx! what if the overpaid amount is not $.50 but $50.00, how to adjust in GL level?

astina

管理员

发表于 2006-3-2 08:56 |显示全部楼层

此文章由 astina 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 astina 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

still the same journal, just different amounts

as long as enough paperwork is attached to the journal, it is justifiable.

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

向ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ前辈请教专业问题 [复制链接]

发表回复

2007 年度奖章获得者

参与宝库编辑功臣

飞天奖章