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向ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ前辈请教专业问题 [复制链接]

piyochan

木屐族

发表于 2006-3-1 19:26 |显示全部楼层

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具体问题情况如下：
公司财务系统上２月中Ａ／Ｃ　ＰＡＹＭＥＮＴ有一记录ＥＦＴ付款某ＳＵＰＰＬＩＥＲ
＄９９．５０．但实际操作ＥＦＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ的时候误付为＄１００．００．ＯＶＥＲＰＡＩＤ＄０．５０．
月底做ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ的时候，可不可以在ＧＥＮＥＲＡＬ　ＬＥＤＧＥＲ里做做一个ＰＡＹＭＥＮＴ，ＣＯＤＥ　ＳＵＳＰＥＮＳＥ　ＡＣＣＯＵＮＴ－ＯＶＥＲＰＡＩＤ？

有人做的ＧＥＮＥＲＡＬ　ＬＥＤＧＥＲ－ＰＡＹＭＥＮＴ，却ＣＯＤＥ成ＰＯＳＩＴＩＶＥ的ＳＵＮＤＲＹ　ＩＮＣＯＭＥ？？？

请教高手！谢过

astina

管理员

发表于 2006-3-1 22:08 |显示全部楼层

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会计直接在总帐做笔分录即可，不必通过AP系统

借方的SUNDRY INCOME 5毛钱也无所谓啊，总是要和别的贷方的SUNDRY INCOME合并成总数的。5毛钱也没有什么MATERIALITY可言。退一万步，就是不做任何调整，BANK REC OUT BY 50CENTS,也根本无所谓啊

于无声处听惊雷

piyochan

木屐族

发表于 2006-3-2 09:48 |显示全部楼层

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astina 在 2006-3-1 10:08 PM 发表:

会计直接在总帐做笔分录即可，不必通过AP系统

借方的SUNDRY INCOME 5毛钱也无所谓啊，总是要和别的贷方的SUNDRY INCOME合并成总数的。5毛钱也没有什么MATERIALITY可言。退一万步，就是不做任何调整，BANK REC ...

Thanx! what if the overpaid amount is not $.50 but $50.00, how to adjust in GL level?

astina

管理员

发表于 2006-3-2 09:56 |显示全部楼层

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still the same journal, just different amounts

as long as enough paperwork is attached to the journal, it is justifiable.

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