伯克希尔现金储备飙升至3250亿美元，继续减持苹果和美国银行股票

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路透社：伯克希尔现金储备飙升至3250亿美元，继续减持苹果和美国银行股票

路透社11月2日消息，股神巴菲特和伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在第三季度继续减少股票投资，进一步削减了苹果公司的持股，同时将现金储备增加至创纪录的3252亿美元。

在周六的季度报告中，伯克希尔表示，在今年夏季期间，他们共卖出了约1亿股苹果股票，占持有量的25%，剩余约3亿股。

2024年，伯克希尔已累计出售苹果公司超6亿股股票，尽管苹果仍是其最大持股，总价值达699亿美元。

总体上，伯克希尔本季度卖出了361亿美元的股票，包括数十亿美元的美国银行股票，且仅购入了15亿美元股票。

这使得本季度成为伯克希尔连续第八个净卖出股票的季度。

总部位于内布拉斯加州奥马哈的伯克希尔，还自2018年第二季度以来首次未进行任何股票回购，并在10月前3周未购回任何股票。

纽约CFRA Research分析师赛弗特（Cathy Seifert）表示，伯克希尔是广泛经济的一个缩影。其囤积现金的行为显示出一种‘避险’心态，投资者可能会担忧这对经济和市场意味着什么。

伯克希尔A类股今年上涨了25%，而标准普尔500指数上涨了20%。不断上涨的估值让一些投资者担心许多股票已变得过于昂贵。

伯克希尔的现金储备从6月底的2769亿美元增长到现在的3252亿美元，远超巴菲特承诺保持的300亿美元安全垫。

自2016年以来，巴菲特尚未对这家市值9750亿美元的公司进行任何重大收购。

圣路易斯爱德华·琼斯（Edward Jones）分析师沙纳汉（Jim Shanahan）表示，现金储备的不断增加引发了关于巴菲特是否认为股票被高估，经济衰退即将到来，或是在为重大收购积累现金的疑问。

今年5月，巴菲特曾表示，预计苹果将继续是伯克希尔的最大股权投资，但出售部分股票是合理的，因为21%的联邦资本利得税可能会增加。

经营利润下降

伯克希尔季度经营利润下降了6%，至100.9亿美元，相当于每股A类股票约7019美元，低于LSEG IBES的分析师预期的每股7611美元。

利润下降主要来自于较早的保险保单承保损失，9月飓风海伦（Helene）引起的保险索赔，以及因美元走强带来的汇兑损失。这些因素抵消了Geico汽车保险业务在事故索赔减少后获得的盈利增长。伯克希尔旗下的BNSF铁路公司运输的消费品数量增加，伯克希尔哈撒韦能源公司运营成本下降，利润也有所提升。

赛弗特表示，伯克希尔长期以来受益于多元化经营，但本季度遭遇了“多重”弱点。

其中包括Pilot加油站连锁的收入下降了19%，原因是燃油价格和销售量下滑。伯克希尔还表示，其几乎所有的零售业务，包括80多家汽车经销商，收入均在下降。

净利润总计262.5亿美元，而去年同期为亏损127.7亿美元，反映出苹果等股票投资中的未实现收益和损失。巴菲特敦促投资者忽略这些净利润的波动，专注于经营业绩。

飓风海伦和米尔顿

伯克希尔的保险承保利润下降了69%，受到早期保单损失、5.65亿美元的海伦飓风损失以及与破产的滑石供应商和解相关的损失影响。这些因素抵消了Geico承保利润的93%增长。

沙纳汉称保险承保损失为“大意外”，而赛弗特表示伯克希尔的许多同行已解决了类似的问题。她说，“这使得伯克希尔显得落后于人”。

伯克希尔预计第四季度因10月袭击佛罗里达的米尔顿飓风将带来13亿至15亿美元的税前损失。

伯克希尔保险业务的投资收入增长48%，达36.6亿美元，持有大量现金。

如果美联储继续降低利率，或者巴菲特找到合适的大笔投资，这一收益可能会下降。

宾夕法尼亚州兰开斯特Gardner Russo & Quinn公司合伙人鲁索（Tom Russo）说，“巴菲特希望将每一分钱都投入到能为伯克希尔带来优势的业务中。但同时他也愿意等待机会，”。

他自1982年起开始投资伯克希尔。

鲁索补充道，“当其他投资者感到绝望或资金紧缺时，他将准备好大展身手”。

伯克希尔的业务还包括许多工业和制造公司，一家大型房地产经纪公司，以及如Dairy Queen和Fruit of the Loom等零售企业。

10月31日，伯克希尔完成了对伯克希尔哈撒韦能源公司剩余8%股份的收购。

现年94岁的巴菲特自1965年起领导伯克希尔。

未来预计他将把领导权交给现年62岁的副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）。





来源：

By Jonathan Stempel
November 3, 20244:24 AM GMT+11Updated 2 hours ago

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本文要点:

1. 巴菲特和伯克希尔第三季度进一步减持苹果股票，将现金储备增加至3252亿美元。

2. 伯克希尔未进行股票回购，是自2018年以来的首次。

3. 伯克希尔经营利润，因保险承保损失和汇兑损失而下降6%。

4. 旗下Geico保险公司、BNSF铁路公司和能源业务的利润增长。

5. 伯克希尔预计第四季度因飓风米尔顿，将损失至多15亿美元。

6. 巴菲特长期未进行大规模收购，但手握大量现金，随时准备出手。

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dootbear 发表于 2024-11-3 07:18
本文要点:

1. 巴菲特和伯克希尔第三季度进一步减持苹果股票，将现金储备增加至3252亿美元。

巴菲特不是立了遗嘱 全部资产投入自己孩子的家庭基金吗？ 不给比尔 盖茨的基金了