为什么 reconciliation 在会计软件里很重要？

陈微亮

接触MYOB和XERO一段时间了，经常听老人说date entre阶段，最重要的就是reconcile，如果balance=0就万事大吉。 新手小会计，想问问群友们，reconcile 到底是什么意思呢，能不能用接地气的方式来解答一下

陈微亮

还有问问大佬们， Xero里，我的任务一般就是把invoices 填到bills to pay里，然后approve bills，最后 reconcile，然后我就没事了，好奇的问问，Xero软件这么智能吗，到这步骤就完成所有任务了？我之前在Myob里还得 create general entry， 然后Xero就不需要吗？

xisrn

就是你在系统里记录的收入和支出和bank statement的信息是一致。如果银行账单显示赚了1000,花了500. 那MYOB或XERO也要是相同的数值。不一样的话就是哪里输错了。这个过程就叫bank reconcil。

hao_hao

帐对不平，你月底结账的时候转下月都转不过去

kleevin

防止出錯
昨天銀行和財務系統一致顯示有1000刀
今天花了100刀，含9.09刀gst
今天銀行顯示有900刀，財務系統顯示890刀，那肯定是什麼地方出錯了
回去一查，發現原來那100刀的費用沒有在amount include tax的box打勾，所以系統自動加10刀GST.那當然是錯，gst理應9.09刀不是10刀
那就立馬修改，把他打上勾，所以系統知道了100刀費用包含GST，然後系統和銀行再次一致

kleevin

陈微亮 发表于 2023-8-17 20:54
还有问问大佬们， Xero里，我的任务一般就是把invoices 填到bills to pay里，然后approve bills，最后 reco ...

Xero可以直接拍照上傳到系統裡，系統會自己data entry進去，你只需要approve就可以
對，叫你的，gm, coo, ceo,MD 說，記得拍照自己上傳，老子就負責按approve而已

xjyoyo

陈微亮 发表于 2023-8-17 20:54
还有问问大佬们， Xero里，我的任务一般就是把invoices 填到bills to pay里，然后approve bills，最后 reco ...

Xero 里面也有manual journal 功能来做一些记录和调账的。本质上会计软件原理都差不多。

rouw

Reconciliation 简单说在特定时间内比较账户的平衡没有差错。如果是AP, Xero bills approve 后，就去 Dashboard的窗口 可以做AP reconciliation。

hxsh2000

在会计领域，reconciliation是非常重要的，确保不同的流程和系统间各种账目要对的上，所以会有各种不同的reconciliation

比如账单或者信用卡的reconciliation，信用卡月消费得和账目对上
比如采购付账reconciliation，invoice receipt得和goods receipt对上，之后再和account payable对上
比如销售和应收reconciliation，bill to customer得和account receivable对上
甚至consolidation在月结的过程中，sub ledger, general ledger, consolidation等都需要reconciliation确保每个流程和账目都没问题和顺畅，也都有相应的对账要求

具体点比如上面的采购付账，整体过程是raise purchase request --> raise purchase order --> receive goods <==> receive invoices --> account payable --> payment
会产生会计帐的流程从goods receipt开始：
goods receipt: debit INVENTORY, credit GR/IR (good receipt/invoice receipt)
invoice receipt: debit GR/IR, credit Vendor Account
payment: debit Vendor Account, credit cash
GR/IR作为clearing account，最好是得确保每月月结balance = 0，虽然不是必须

xxmplus

大额长短账好办，差几毛钱怕是要急死个人

sillybaby

xxmplus 发表于 2023-8-18 01:49
大额长短账好办，差几毛钱怕是要急死个人

我一直不明白为什么差几毛钱要急死个人。。。

国内还说很刑，我自己就是财务，我真的不明白，我都是直接rounding，会计师更是written off

annie6252

sillybaby 发表于 2023-8-18 08:42
我一直不明白为什么差几毛钱要急死个人。。。

国内还说很刑，我自己就是财务，我真的不明白，我都是直接 ...

强迫症的哪怕1分钱也要找出原因来

sillybaby

annie6252 发表于 2023-8-18 15:13
强迫症的哪怕1分钱也要找出原因来

强迫症我理解，但是国内都是很信誓旦旦的说，抹掉就是做假帐，要坐牢。。。一脸认真。。。

che999

陈微亮 发表于 2023-8-17 20:54
还有问问大佬们， Xero里，我的任务一般就是把invoices 填到bills to pay里，然后approve bills，最后 reco ...

不要什么都是bill，什么都是business exp，哪些该折旧的，哪些是个人的，哪些是哪个department的， 哪些是需要做costing的，都要分清楚

fxdestiny1

kleevin 发表于 2023-8-17 22:04
Xero可以直接拍照上傳到系統裡，系統會自己data entry進去，你只需要approve就可以
對，叫你的，gm, coo, ...

xero expense有次把我的55刀的invoice识别成了7698999990.00 然后我没看直接点了submit 最后会计打电话跟我开玩笑说我把公司搞破产了