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[会计] Accpac会计软件的ledger白痴问题，急问 [复制链接]

e500490

皮靴族

发表于 2018-1-12 22:51 |显示全部楼层

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公司用accpac软件做账。我在做十二月底ap funcition做prepayment的时候，不小心把日期输到一月份然后
post了。然后在banking板块下把payment reverse了，bank rec就不受影响了。
可是在g/l transaction板块，我不小心把做错的那个prepayment的ledger给delete了。请问要如何改正啊？
谢谢！求accpac高人指教。

泮塘五约

草鞋族

发表于 2018-1-15 00:25 |显示全部楼层

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上次用Accpac做帐已经是2008年了，没想过这软件还活着呢

Gladwin

金靴族

发表于 2018-1-15 15:20 |显示全部楼层

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GL entry 呗

Gladwin

金靴族

发表于 2018-1-15 15:21 |显示全部楼层

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泮塘五约发表于 2018-1-15 00:25
上次用Accpac做帐已经是2008年了，没想过这软件还活着呢

现在叫sage 300

e500490

皮靴族

发表于 2018-1-15 20:27 |显示全部楼层

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Gladwin 发表于 2018-1-15 15:20
GL entry 呗

请问那个reversal entry受影响吗？

e500490

皮靴族

发表于 2018-1-15 20:28 |显示全部楼层

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Gladwin 发表于 2018-1-15 15:20
GL entry 呗

一月份的bank rec会受影响吗？

e500490

皮靴族

发表于 2018-1-15 20:29 |显示全部楼层

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Gladwin 发表于 2018-1-15 15:21
现在叫sage 300

你们公司也用这个吗？我觉得不是很好用啊

fangfang1

铜靴族

发表于 2018-1-15 20:38 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 fangfang1 于 2018-1-16 09:09 编辑

GL entry, which doesn’t affect bank reck

fangfang1

铜靴族

发表于 2018-1-15 20:39 来自手机 |显示全部楼层

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本帖最后由 fangfang1 于 2018-1-15 20:40 编辑

Sage 300 is the stupidest system bestie peoplesoft

kitcat

金靴族

发表于 2018-1-15 21:03 来自手机 |显示全部楼层

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泮塘五约发表于 2018-1-15 00:25
上次用Accpac做帐已经是2008年了，没想过这软件还活着呢

同上。如果不是楼主的帖我都已经记不起这个软件的名字了……

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Gladwin

金靴族

发表于 2018-1-16 09:06 |显示全部楼层

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e500490 发表于 2018-1-15 20:27
请问那个reversal entry受影响吗？

你是在bank recon这里把entry reverse掉了，从bank entry 到gl是auto posting吗？

e500490

皮靴族

发表于 2018-1-16 12:56 |显示全部楼层

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Gladwin 发表于 2018-1-16 09:06
你是在bank recon这里把entry reverse掉了，从bank entry 到gl是auto posting吗？

是的。

Gladwin

金靴族

发表于 2018-1-16 13:27 |显示全部楼层

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e500490 发表于 2018-1-16 12:56
是的。

去gl account 里面看有几个transaction呗，多的就reverse掉

e500490

皮靴族

发表于 2018-1-16 22:11 |显示全部楼层

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Gladwin 发表于 2018-1-16 13:27
去gl account 里面看有几个transaction呗，多的就reverse掉

好像都post了，error也不见了，好奇怪。月底再看看吧，我确定我删掉了啊。

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