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[会计] 一个困扰了我1年多的会计问题,求解答，会计请进 [复制链接]

cruz7101607

木屐族

发表于 2017-9-21 01:25 来自手机 |显示全部楼层

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我在一家firm做financials和tax returns，有些客户提供tax invoices和bank statements, 一些expenses付的现金（不在statements上），另一些付的卡（在statements上）。大部分expenses都有tax invoices. 我们怎么分辨哪些是付的现金，哪些刷的卡？只输入bank statements会遗漏cash payment expenses, 全输入的话expenses paid by card会double entry, 一个个找又太费时间，还请会计大神给出解答。

枫丹白露

皮靴族

发表于 2017-9-21 09:13 |显示全部楼层

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这些客户都不在invoice上写付款日期和方式的？

lauraineyan

铜靴族

发表于 2017-9-21 09:22 来自手机 |显示全部楼层

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不做会计很多年。
我以前是这么做的，用invoice对bank statement，对上的输入后做bank rec，再输剩余的invoice做petty cash payments，petty cash balance有记录能做rec最好。

独居斗室，浪迹天涯

ivanivy

皮靴族

发表于 2017-9-21 09:48 来自手机 |显示全部楼层

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怎么付款的在invoice上面都有，你仔细看下。。然后做invoice的data entry的时候把日期明细GST总额付款方式都输进去，statement可以导出成excel版本，copy到同一张sheet然后按日期排列，同一日期一模一样的就是double entry了。。

william19831003

皮靴族

发表于 2017-9-21 09:58 |显示全部楼层

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ivanivy 发表于 2017-9-21 09:48
怎么付款的在invoice上面都有，你仔细看下。。然后做invoice的data entry的时候把日期明细GST总额付款方式 ...

GOOD TO LEARN

teufel

铜靴族

发表于 2017-9-21 10:03 来自手机 |显示全部楼层

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我觉得lz只是不愿整理invoice然后核对statement...

chaaann

木屐族

发表于 2017-9-21 12:47 来自手机 |显示全部楼层

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让客户自己分好再给你啊。除非他给很多service fee。

Brucehome

铜靴族

发表于 2017-9-21 19:40 |显示全部楼层

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客户是bookkeeping客人吗？是，那你记账软件（就算是excel cash book）是怎么reconcile bank statement的？这个是基本概念
不是，那你的charge rate是多少？超长时间过预算，应该提前和经理，老板打招呼，让他们决定。
至于技术手段，用excel的pivot table很容易的

悉尼浪子

木屐族

发表于 2017-9-21 20:09 |显示全部楼层

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lauraineyan 发表于 2017-9-21 09:22
不做会计很多年。
我以前是这么做的，用invoice对bank statement，对上的输入后做bank rec，再输剩余的invo ...

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