本轮调整的缘由和时间推测。

shdanding

dodo_sha 发表于 2014-9-28 11:41
第一页帖子看完，气定神闲，8页翻过，气血不调，好浮躁啊

那就去隐秘天空净化下心灵吧

dodo_sha

shdanding 发表于 2014-9-28 11:57
我也来试着分析一下这2条所谓的利好预期

1、开个会，出点政策，就能解决所有问题了？会上 ...

沪港通正式开闸前4天清掉A 股，我是这么打算的

寻找方向

澳元会继续爹妈

猫儿不笨

shdanding 发表于 2014-9-28 11:57
我也来试着分析一下这2条所谓的利好预期

1、开个会，出点政策，就能解决所有问题了？会上 ...

我倒希望，也宁愿相信天朝的改革会向好的方面发展，慢慢地。。。

问题是这过程中不可避免地会使GPD增幅下降，还有暴露出来的种种过剩导致铁矿价下跌对澳洲经济的打击，会对澳洲股市有相当的影响

银行股除了受澳币下跌影响，估计还受矿业萧条的影响。哪家银行对矿业暴露较多，特别是中小矿业，铁矿？

deen

jeffxia 发表于 2014-9-28 11:01
拿NAB来举例吧，Ex-Divided Date十一月七日，本次分红应不低于每股1.01澳元，Fully Franked,今天股价32.7 ...

老夏，四大银行股这么好的回报，基金们为什么做空？是否他们预测到什么了？还是他们也拿银行股当D/T炒？

应该你不会否认这次银行股调整是国际基金们引起的吧？他们应该看到了今后半年以后的什么情况了，才这么大的调动了。

关于美国金融霸权地位问题，在近代金融史上，有挑战者（也可以认为被当成挑战者），几乎不成功不说，最后的结局还不好。就现金的世界，美国的国力是在下降，在军事上还是没有挑战者，在金融霸权上，他们不可能容忍有挑战者（这是因为中东战争，GFC消耗了他们的国力），如果中国能成功挑战，（还可以构结俄罗斯一同去挑战），那，美国比百年前的英国衰退的还要快，你想美国能看着中国成功挑战？

还有本不想说房事，但感觉到，澳洲房价和银行股票关联关系的规律，不知是否对，只是个人想法，澳洲房价上升，半年到一年后银行股价上升，银行股价下降，半年到一年后澳洲房价下降。

猫儿不笨

deen 发表于 2014-9-28 12:30
老夏，四大银行股这么好的回报，基金们为什么做空？是否他们预测到什么了？还是他们也拿银行股当D/T炒？
...

基金们不是做空银行股。这次华尔街的解释是，当美国经济回暖，部分park在澳洲银行股里的的基金就要转到美国去赚更高的回报。迟转不如早转，趁汇率还高。老夏说澳洲的退休基金们也在等待机会买进，没错，但从量上，相对国际基金，澳洲的退休基金是小巫见大巫，于是就出现了银行股下跌约10%。

问题是，这过程还会持续多久？

jeffxia

deen 发表于 2014-9-28 12:30
老夏，四大银行股这么好的回报，基金们为什么做空？是否他们预测到什么了？还是他们也拿银行股当D/T炒？
...

--银行股不是第一次调整，今年二月和去年六月都发生过比这次幅度更大的调整。

--我已经说过了，这次不光是银行股调整，矿业股调整更深，就是连大型超市Woolworths的股价也调整了百分之十以上。所以说是澳洲股市的全面调整，只是因为银行行股更为吸引眼球，媒体渲染更多罢了。你去问问那些炒小矿股的朋友，这次使他们输掉一半钱的股票有的是。而美股这次调整也是小盘股跌的更厉害。香港股市小盘股遭到洗仓，最热门的中国天然气一天跌掉百分之七十。是股市调整，不是什么银行股调整。

--股市常常调整一下是好事，所以我说比楼市更为健康，但目前看，澳洲楼市总体上看也没有多大问题，争论比较大的主要在公寓楼花部分，就房地产市场而言，澳洲银行没有太大风险。

--如果非要说目前股市风险很大，那这个风险一定是来自于美国，因为美国股市看似有泡沫迹象，但是华尔街应该知道怎么做，用不着我们教他，所以说美国股市问题也不会很大。美国股市强，可以有这样的解释：美元强势，但美债遭到抛售（因为明年要加息），所以资金宁可去美股，大型资金不可能直接去炒楼。便宜资金泛滥之下，相应之下美股未必非常昂贵。

--本轮环球股市调整是否就此结束，没人知道，但是由于澳元和澳股还有铁矿石同时下跌，显得澳洲的问题特别严重，其实其他新兴市场资金也在流出，只是澳洲的媒体不怎么关注罢了。

--美元指数连续涨了十一个星期，对美国经济非常不利，几天前结束的二十国财长央行行长会议要求各国不要搞竞争性贬值，没有人提什么竞争性升值，可见大家的共识是货币贬值对本国有利。如此看来，美元再疯涨下去，有可能遭到美国当局的打压，那些炒外汇的要小心了。

--今后一段时期，资金成本会不断上升，容易钱赚不到了，买个东西不闻不问几个月涨一倍，这样的故事不会再有了，所以在各类资产领域抓住机会，炒来炒去才能赚到钱很可能成为常态，这个不叫投机，叫做“投资新常态”，需要资金、知识、时间和精力甚至于情商和智商，什么都不懂也不学习的人等着输钱吧

shdanding

dodo_sha 发表于 2014-9-28 12:04
沪港通正式开闸前4天清掉A 股，我是这么打算的

首先要有交易计划，然后按自己的计划执行就好。

沪港通毕竟是高层授意的举动，会有短期刺激作用，但改变不了趋势。

有可能会高开低走哦，我是乱猜的

shdanding

猫儿不笨 发表于 2014-9-28 12:23
我倒希望，也宁愿相信天朝的改革会向好的方面发展，慢慢地。。。

问题是这过程中不可避免地会使GPD增幅 ...

我在论坛也多次表达过希望天朝好，但希望是一回事，趋势是另一回事。

就好像我很BS美帝的很多做法，但这并我妨碍我选择中长期做多美元指数，一样的道理。

大桥西

deen 发表于 2014-9-28 12:30
老夏，四大银行股这么好的回报，基金们为什么做空？是否他们预测到什么了？还是他们也拿银行股当D/T炒？
...

       房价和银行股价的关系比较重要，现在最好搞清楚这次银行股价下跌是什么原因造成的，只是因为澳元的下跌吗，还是因为海外投行，基金等机构掌握了一些能引起他们担忧的数据，这些是不会告诉我们散户的，等什么时候他们出报告，大家都看明白，估计行情已经过半了。

       这次美元走势也一样，去年大暴跌和反弹就是一次预演，现在只不过又来一次罢了，当然澳元在下跌途中，这个趋势是不错的，但我也不相信美元会一直涨。有急用该换就换呗，谁还能每次都炒到底呀。所以应再等等看看澳元止跌后澳股会不会反弹，如果反弹应该是澳元的作用大，还有不知道有没有什么先行指标看看银行的财报，尤其是新增贷款的固定利率情况，如果澳洲升息对银行的利息错配情况有多大影响，现在房价再涨，估计不会出现什么逾期坏账的，这个应看不出来。

deen

大桥西 发表于 2014-9-28 15:27
房价和银行股价的关系比较重要，现在最好搞清楚这次银行股价下跌是什么原因造成的，只是因为澳元 ...

银行中长期拆借成本可能上升。

回眸一笑

太深奥了。

ilwoof11

认清大趋势固然重要，但估计准时机更重要，认同jeffxia的观点和操作办法。

Roujuzi

夏姐夫好，我是刚开始研究股市1周的菜鸟一枚，还没有自己分析的能力，也没有实际操作经验。请问medibank上市股票能买吗？我目前的目标是求稳，取得比存银行好的收益，您觉得medibank股票符合我的目标吗？
听说这种类型的新股上市都会涨，是真的吗？（要是假的就告诉我一下，我真的还不懂，只会听说）。
希望你能抽空指点！

maggiezhu99

姐夫的帖子好热闹啊， 我留个爪先， 谢谢分享。

johnsa

Xenium

震惊了，今天跌得更狠了，外资真的都在撤离澳洲了吗

farmer

美国股市周五反弹，今天亚洲股市跌幅第一是占中的香港股市，第二名是随澳币继续下跌的澳洲股市。

Dailycfdindex

AUS200 现在还在跌，

helenz2007

版主，知道你在度假，不过还是请你分析一下，这几天还在跌，澳洲股票比别的国家跌的厉害，是资金出逃吗？

jeffxia

市场筑底过程中外出旅行是不错的选择。

做出这个结论的基本假设是我们确信2008年这个世界所经历的金融危机的却是“百年一遇”的严重，而且那场危机最严重的时期已经过去（美联储今年以来多次表示美国复苏强劲），目前的状态是艰难缓慢复苏期（习李多次阐述过）。

如果有人告诉我现在人类又遇上了百年一遇的危机，不过十年之内两次“百年一遇”，呵呵，大家就一起准备死光光得了，屁都不要再研究啦。

股市的调整却是常要发生的，只有这样股市才能健康发展，因为市场这个东西万众一起玩儿，总是涨过头或者跌过头，必须矫枉过正。

调整通常是以跌百分之十界定，牛熊转换是以跌百分之二十区分，所以每当大盘跌到百分之十左右便应当进入筑底过程，而澳洲股市这次下跌还有一个特点，就是他是伴随着澳元汇率一起下跌的，所以在九月底时我计算出外国投资者（以美元计价）在不少大蓝筹品种的损失已经超过了百分之二十，随即得出结论这些品种的股价已经基本见底了。

底部的构造一定非常复杂，道理很简单：我们说调整意思是跌完了它还会涨回来（熊市就跌个没完），所以在这个过程中在不少的大蓝筹品种上玩的是零和游戏，比如说，二十天后股价回到原价，二十天之内大幅上下起伏（再上也不会超过原点，所以是以跌为主），结果是什么呢？这二十天内卖出的就亏了钱，而买入的就赚了钱。

那么谁会在这二十天内卖出呢？谁又会是买入者呢？当然买入者是大型机构投资者，卖出的是广大小散民，这是必须的，无容置疑。在很低的价位上没有人卖，带头砸盘的大机构赚谁的钱？

价格这么低小散民为什么还会卖出呢？那是因为机构投资者有的是钱，他们买通了媒体，媒体上发的消息都是由他们操控的，调整的时期发的竟是些坏消息，看得越多知道越“深入”的散户便越恐慌，越容易成为地板价卖出者。

所以每当股市调整底部来临的时候（跌到百分之十以上），小散民一个行之有效的办法是不看新闻、远离市场、最好什么都不知道，因为几十天后便一切回归正常。

一个每天必做研究的人怎样才能做到连新闻都不看呢？就只有离开你正常生活的环境：没有了重要网络信息平台（在国内看不到，你懂的），没有了有线电视节目，这二十天我两眼一摸黑什么都不知道，所以也就没有任何恐慌的理由。

外出旅游、住医院疗养院，都可以达到这样的效果。

刚才一看，ASX 200九月二十九日5262点，目前5285点。

澳洲股市在这二十天内大幅震荡，但结果是大盘基本未动，其实不能说完全没有变化，许多高派息的大蓝筹股（如银行、TLS）其实反而涨了，真正下跌的是资源股和中小盘的泡沫股。

参加炒来炒去的人有人赢了其他人输掉的钱（零和游戏），没有参与的旅游者和住医院的小散民没有任何损失（我因为脑袋比较好用，反而赚了一些，基本上把我老婆这次花掉的钱给捞了回来，呵呵）

下次股市再调整，我要是没有住进医院，就还出国旅游。


于十月十七日 北京（今天启程返回悉尼）

jtj

yo-summer

学习了

maggiezhu99

恩， 写的不错， 学习了。

eric23

耐心看完，收益匪浅，姐夫是有真功夫的

jeffxia

本轮调整澳洲四大银行股价最低点均发生于一至两星期之前，并渐行渐远。

WBC --最低收盘价发生于九月二十九号的31.65（还有两个最低的买点：九月二十六号31.89，十月十三号31.90），十月二十日（昨日）收于33.57，已于低位反弹5.71%,距历史最高位（发生于今年四月底）35.99仍有6.72%的差距，目前分红回报率（含frank credit)大致为7.66%。

ANZ --最低收盘价发生于九月二十九号的30.53（还有两个最低的买点：九月二十六号30.99，九月三十号的30.920），十月二十日收于32.45，于低位反弹5.91%，距历史最高位（发生于今年四月底）35.07仍有7.47%的差距，目前分红回报率（含frank credit)大致为7.75%。

NAB --最低收盘价发生于十月十三号的31.82（还有两个最低的买点：十月十号的31.92和九月二十九号32.07），十月二十日（昨日）收于33.44，已于低位反弹4.84%,距近年以来最高位(发生于去年十月底）37.07仍有9.79%的差距，目前分红回报率（含frank credit)大致为8.46%。注：NAB英国业务仍在泥潭中挣扎。

CBA --最低收盘价发生于十月十四号的74.12（还有两个最低的买点：十月十三号的74.13和九月二十九号74.43），十月二十日（昨日）收于77.26，已于低位反弹4.06%,距历史最高位（发生于今年七月底）83.92仍有7.93%的差距，目前分红回报率（含frank credit)大致为7.41%。

--应注意到WBC ANZ NAB均将在十一月初派息（仅剩下十个交易日），即使说这三只股在十二个半月中派息回报将在12%或以上（至少相当于三年定期存款利息收入）。

--目前澳洲银行界公认的四大银行优秀度排序为：CBA WBC ANZ NAB

--以目前澳洲四大银行股价看，Medibank Private share offer IPO价格不应超过1.70，因为以其每股0.049派息，分红回报率亦只有8.23%，遂略高于四大银行回报，但该公司并无派息历史可证明他对股东回报的持之以恒稳定性。

政府要想得到比1.70更高的IPO价格，除非在其上市（十一月二十五日）之前的短短三十天内四大银行股价继续大幅上升，以使得它们的分红回报率跌至百分之七以下，不然的话，投资者还不如在目前价位基础上继续增持四大银行股。

deen

jeffxia 发表于 2014-10-21 21:29
本轮调整澳洲四大银行股价最低点均发生于一至两星期之前，并渐行渐远。

WBC --最低收盘价发生于九月二十九 ...

看104楼，推下时间。

jeffxia

deen 发表于 2014-10-21 21:47
看104楼，推下时间。

现在的关键是要看这波调整你是不是赚到了钱？即是说在底部区域是你否买入了大量的银行股，如果完全没有的话，现在你们应该考虑追，因为这次的机会实在太难得了（三大银行十天左右就要派息了）。

我花那么多时间研究澳洲股市，不是吃饱了撑的没事在这儿闲聊，是想要学到并且成功实践在澳洲合法赚钱的本事和方法，做股票比做生意要干净得多，几乎没有任何税务问题，还有就是我这个年龄已不适合做小生意，自己理财是个非常好的选项（不要整天就是房子房子的其他什么都不懂）。

本轮调整过程中，认识的几乎所有的“牛人”都被吓得屁滚尿流，天天发表骇人闻听末日预言，结果丢失了大好的抄底机会，充分暴露人性的贪婪和恐惧。

现在看这次全球股市调整最有说服力的理由是什么？我看应该是：世界增长无力，有陷入通缩的危险；加上美国人对俄罗斯人搞金融战争，拼命打压油价，中国人乘机“搭顺风车”顺势而为；结果呢，搞得整个儿世界没有了通胀的踪影，美国十年国债收益率不到1.9%。

澳洲四大银行AAA评级，比美国国债AA+还要高一级，按照现在的股价却要给你每年超过8%的分红回报，还不赶紧买？还有什么理由砸？

外国人卖，有情可原，因为他们怕澳元跌；澳洲人也跟着卖？卖了你买什么？买楼花？

这次我买了很多银行股，还买了WOW TLS BOQ等，是我来到澳洲二十七年头一次大规模投资澳洲股市，感觉学到了很多东西，基本上掌握了澳洲股市的特点和规律，持之以恒不断学习今后靠他养老应该是不成问题了。

deen

jeffxia 发表于 2014-10-21 22:25
现在的关键是要看这波调整你是不是赚到了钱？即是说在底部区域是你否买入了大量的银行股，如果完全没有的 ...

恭喜老夏

jeffxia

deen 发表于 2014-10-21 22:30
恭喜老夏

不是因为得到鱼，而是因为学会渔