请问使用会计软件的同学，你们年底都Rollover吗？

格格巫

原帖由 qi_zq 于 2011-10-3 21:37 发表
上一年如果有provision,eg.provision of salary, 新的一年开始的时候就要开始从provision中慢慢减，而不是记到expense里啊？你难道没有做GL reconciliation吗？你先看看是不是所有应该抵扣provision的，你都记到expense 和re ...

是provision for Leave payments,不是salary，只有员工辞职才有unused leave payments的，一年也就做过几个吧

格格巫

原帖由 tina-go 于 2011-10-3 21:34 发表
呵呵，楼主和我们以前的问题好像，简直是对着同一本烂账。。pl每期看都没有问题，所以老板每期都很开心，但是bs上是负的。其实是负数是有可能的。我们是靠着head office loan活的，虽然从Pl看，每期都赚钱，因为我们从来没有cash flow的问题。但是看liability的话，有很大一块loan，而且几乎只增不减。所以，不一定是正数。

你从tb看起吧，光看其中的一个，是没有意义的。

我们也从来不看cash flow，即使看了也是不准确的，没有rollover。。

tina-go

那楼主你现在清楚，为什么PL几乎没有问题（折旧和re也有问题， tax也肯定有问题）却在bs上equity是负的吗？

另外，你们是什么企业，能company tax和cgt是免的呢？好奇的了解一下。

格格巫

原帖由 qi_zq 于 2011-10-3 21:37 发表
上一年如果有provision,eg.provision of salary, 新的一年开始的时候就要开始从provision中慢慢减，而不是记到expense里啊？你难道没有做GL reconciliation吗？你先看看是不是所有应该抵扣provision的，你都记到expense 和re ...

审计我这3年都没换过，在我之前不知道了，我没有等审计做帐，做帐就是我每周干活时候都做的，他做的是年底的Rollover和折旧之类的，这个我们没有会计师，我不知我是否有资格做，因为在我之前都没人做过。

Leave Provision我知道应该做，但是我没有资格做，因为我们是要听从审计建议每年增加多少的provision，但是他不是每年都让我们增加，我年年都要算员工总的leave provision的，交给auditor给他做参考，但是auditor让我们增加的数额并不是我计算的那个。所以我也不知道我在支付员工termination payment的时候应该抵减多少。

[ 本帖最后由 格格巫 于 2011-10-3 22:07 编辑 ]

tina-go

我是说，你从trial balance看一下呢？别觉得pl问题不大，就只看bs。都是相连的，光看bs看不出的。

格格巫

原帖由 tina-go 于 2011-10-3 22:02 发表
那楼主你现在清楚，为什么PL几乎没有问题（折旧和re也有问题， tax也肯定有问题）却在bs上equity是负的吗？

另外，你们是什么企业，能company tax和cgt是免的呢？好奇的了解一下。

折旧费用也不涉及GST啊？购买资产的时候我们是报了GST的，只是没capitalize。

我们公司从我开始做这几年都是免公司税的，我也不知道为什么啊

redhotliu

他们公司，华人公司型的。永远是亏的。当然不用交税。呵呵，不知道我猜的对不。

格格巫

原帖由 redhotliu 于 2011-10-3 22:07 发表
他们公司，华人公司型的。永远是亏的。当然不用交税。呵呵，不知道我猜的对不。

公司就我一个亚洲人。。

redhotliu

原帖由 格格巫 于 2011-10-3 22:06 发表

折旧费用也不涉及GST啊？购买资产的时候我们是报了GST的，只是没capitalize。

我们公司从我开始做这几年都是免公司税的，我也不知道为什么啊

gst 可能没有很大问题。。。根据matching 法则，你有多少exp,就有对应合理的income.所以审计可以怀疑你们，少计income或者多计exp.如果有这个作为怀疑基础，你的gst就也可以怀疑了。

但是bas 肯定问题大了，你capital purchase 没有报。。。

[ 本帖最后由 redhotliu 于 2011-10-3 22:13 编辑 ]

格格巫

原帖由 redhotliu 于 2011-10-3 22:09 发表


gst 可能没有很大问题。

但是bas 肯定问题大了。

BAS不就是交GST吗。。GST没问题为什么BAS问题大了呀。。

格格巫

原帖由 redhotliu 于 2011-10-3 22:09 发表


gst 可能没有很大问题。。。根据matching 法则，你有多少exp,就有对应合理的income.所以审计可以怀疑你们，少计income或者多计exp.如果有这个作为怀疑基础，你的gst就也可以怀疑了。

但是bas 肯定问题大了，你capital purchase 没有报。。。

capital purchase是报了的，所有CAG的都报了。。只是没在Quickbooks里转成资产。。

redhotliu

原帖由 格格巫 于 2011-10-3 22:11 发表

BAS不就是交GST吗。。GST没问题为什么BAS问题大了呀。。

你没报过bas 或许不知道。上面 要写sale revenue, capital exp 的。

当然最后gst 数字不会差。但是你交的那些gross number都是不对的。

格格巫

问题好多呀，麻烦大家啦。。明天auditor过来，好烦哦

tina-go

没说你gst有问题啊，但是你PL会有问题啊，你的每期折旧费用都没有计提，你买固定资产都直接费用化了。那你总要处理一下吧。

另外一个问题，你说下，你们bas里交什么吧？

你们不是免company tax啊，只是你们每期都是loss而已。因为你们的费用很大很大（譬如固定资产全都费用化了）这就是为什么你们每年都loss，都不交税。但是老板看着自己公司的performance，知道为什么perform不好，所以不着急的原因吧。否则，pl每期都loss，bs每期都负数，不急死了。

格格巫

原帖由 redhotliu 于 2011-10-3 22:16 发表


你没报过bas 或许不知道。上面 要写sale revenue, capital exp 的。

当然最后gst 数字不会差。但是你交的那些gross number都是不对的。

BAS这3年是我报的，之前的是原来的accounts报。3个月报一次，报的就是当期的真实收入和支出，capital purchase也如实报了的

格格巫

原帖由 tina-go 于 2011-10-3 22:20 发表
没说你gst有问题啊，但是你PL会有问题啊，你的每期折旧费用都没有计提，你买固定资产都直接费用化了。那你总要处理一下吧。

另外一个问题，你说下，你们bas里交什么吧？

你们不是免company tax啊，只是你们每期都是loss而已。因 ...

我们本来就是非营利的，赚的本来就少，费用也不多，但是比赚的多。
BAS里就叫GST和PAYG呗。。你们不是吗

redhotliu

原帖由 格格巫 于 2011-10-3 22:22 发表

BAS这3年是我报的，之前的是原来的accounts报。3个月报一次，报的就是当期的真实收入和支出，capital purchase也如实报了的

那不用说了，你们accountant (auditor)可能有正确的数字，他把initial + capital purchases 一起等于你fixed asset before depreciation.

搞老半天瞎操心。

redhotliu

原帖由 格格巫 于 2011-10-3 22:23 发表

我们本来就是非营利的，赚的本来就少，费用也不多，但是比赚的多。
BAS里就叫GST和PAYG呗。。你们不是吗

fuel tax credit / gst installment

格格巫

原帖由 redhotliu 于 2011-10-3 22:26 发表


fuel tax credit / gst installment

那好像是我们也没有那个fuel tax Credit

tina-go

我们还交ftb和income tax的installment。

IMELBOURNE

我用过的版本可以结帐的，2010年的版本。

格格巫

原帖由 IMELBOURNE 于 2011-10-3 23:43 发表
我用过的版本可以结帐的，2010年的版本。

请问怎么rollover呀？我们用的很旧的版本，最近才升级了，没看到有rollover的选项呀？

IMELBOURNE

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格格巫

原帖由 IMELBOURNE 于 2011-10-4 00:19 发表
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美国的啊？我们用澳洲的版本呀。。