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[会计] 请教懂Fund Accountant 的牛人 [复制链接]

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-2 22:53 |显示全部楼层

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请问有在做Fund Accountant的朋友吗，在哪里可以找到关于managed fund 的accounting treatment的资料啊，比如客户汇钱进来，我们用客户的钱帮客户投资，该怎么记账

多谢

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-3 21:10 |显示全部楼层

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自己顶一下，谁能指点指点啊

cc513

布鞋族

发表于 2013-5-3 22:19 |显示全部楼层

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你替谁记啊

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-3 22:54 |显示全部楼层

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cc513 发表于 2013-5-3 21:19
你替谁记啊

替 Fund 记账

liushui0729

金靴族

发表于 2013-5-3 22:57 |显示全部楼层

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等牛人

bluesky999

皮靴族

发表于 2013-5-3 22:59 |显示全部楼层

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看看以前怎么记的

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-4 00:02 |显示全部楼层

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bluesky999 发表于 2013-5-3 21:59
看看以前怎么记的

新成立的fund额。。。

fabulous

皮靴族

发表于 2013-5-4 11:48 |显示全部楼层

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本帖最后由 fabulous 于 2013-5-4 18:41 编辑

用什么软件的？是用simple fund吗？如果是，我大概知道

idonot

布鞋族

发表于 2013-5-4 15:52 |显示全部楼层

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本帖最后由 idonot 于 2013-6-15 20:13 编辑

不知道怎么记账的。。。

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-5 00:01 |显示全部楼层

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fabulous 发表于 2013-5-4 10:48
用什么软件的？是用simple fund吗？如果是，我大概知道

谢谢啊，simple fund 也用，但是还有个别的软件，其实不是软件不明白，主要是里面的关系，比如客户给钱，然后投资，到底和客户是EQUITY 还是LIABILITY得关系呢

xlin8703

白金靴族

发表于 2013-5-5 00:03 |显示全部楼层

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。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

CITYLOOK

金靴族

发表于 2013-5-5 00:11 |显示全部楼层

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是SMSF啊
不太了解，以为是widely hold unit trust

sigra

草鞋族

发表于 2013-5-9 23:20 |显示全部楼层

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本帖最后由 sigra 于 2013-5-9 22:26 编辑

hy851021 发表于 2013-5-4 23:01
谢谢啊，simple fund 也用，但是还有个别的软件，其实不是软件不明白，主要是里面的关系，比如客户给钱， ...

如果是SMSF，投资的钱是member's fund.类似equity. Member's fund is represented by net Asset.(asset-liability)
年底算好p&l, 按投资比例分比fund member.

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-10 22:02 |显示全部楼层

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sigra 发表于 2013-5-9 22:20
如果是SMSF，投资的钱是member's fund.类似equity. Member's fund is represented by net Asset.(asset- ...

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