quickbook reconciliation后，發現balance不對，怎樣修改？

啦啦花

上月reconciliation后，closing balance是對的，然後別人調整了某些數據，現在有出入了，怎樣可以把數據改回來？ 已經不知道修改時的在什麽時候和金額，怎麼？要疑惑

lee2267

这个没有办法的。的reverse 之前的月。如果不对。。再 reverse之前。。一直reverse下去。。。
在quickbook中一旦reconcil 后是不可以在回去调整的拉。。。必须用general journal 调。。
如果一旦调整。。那所有的bank recon从调整的那个月到现在将完全不balance

stevenhu

查看previous bank reconciliation和自己打出来对比，能看出从哪里开始不一样了

啦啦花

查看previous bank reconciliation report只有上一個月，再之前的月份就不能打印出來？如果要reverse ，在哪裡reverse? banking那裡找嗎？

lovelove

原帖由 lee2267 于 2012-7-29 20:49 发表
这个没有办法的。的reverse 之前的月。如果不对。。再 reverse之前。。一直reverse下去。。。
在quickbook中一旦reconcil 后是不可以在回去调整的拉。。。必须用general journal 调。。
如果一旦调整。。那所有的bank recon从调整的那个月到现在将完全不balance

这reverse是怎么回事？我怎么点击reverse都没反应的，还没用过这个功能？多谢！

lovelove

原帖由 啦啦花 于 2012-7-29 21:20 发表
查看previous bank reconciliation report只有上一個月，再之前的月份就不能打印出來？如果要reverse ，在哪裡reverse? banking那裡找嗎？

等会我打开quickbooks帮你看看

[ 本帖最后由 lovelove 于 2012-7-29 23:35 编辑 ]

lovelove

原帖由 啦啦花 于 2012-7-29 21:20 发表
查看previous bank reconciliation report只有上一個月，再之前的月份就不能打印出來？如果要reverse ，在哪裡reverse? banking那裡找嗎？

我quickbooks里可以看到之前一年的，你的怎么会只有一个月啊？

那你之前在每个月reconcile之后，有没有把report都打印出来？如果有多个账户的话，你有没有选择是哪个银行帐号啊？

或者你选择bank-reconcile后，在ending balance里输入上个月的余额，然后打开，选择只查看上个月末之前的交易，看看和正确的余额相差多少？

stevenhu

是不是以前没有人做reconciliation啊，澳洲的bookkeeper专业的很专业，烂的巨烂

啦啦花

原帖由 lovelove 于 2012-7-29 23:05 发表

我quickbooks里可以看到之前一年的，你的怎么会只有一个月啊？

那你之前在每个月reconcile之后，有没有把report都打印出来？如果有多个账户的话，你有没有选择是哪个银行帐号啊？

或者你选择bank-reconcile后，在ending balance里输入上个月的余额，然后打开，选择只查看上个月末之前的交易，看看和正确的余额相差多少？

我在report裏面找previous reconciliation report只能顯示上個月的report,我對過上月交易沒錯，但上月opening balance因為別人調整后就總數錯了，請問你在哪個位置可查看前一年的全部report ? 請指明路徑好嗎？

[ 本帖最后由 啦啦花 于 2012-7-30 18:33 编辑 ]

lovelove

原帖由 啦啦花 于 2012-7-30 18:30 发表


我在report裏面找previous reconciliation report只能顯示上個月的report,我對過上月交易沒錯，但上月opening balance因為別人調整后就總數錯了，請問你在哪個位置可查看前一年的全部report ? 請指明路徑好嗎？

就是点击Reports → Banking → Rrevious Reconciliation,然后选择你要查看的银行账户，因为你们公司可能有多个账户，你选择你要查看的那个。。然后就出来了啊。

我刚把我家里电脑改成中文系统了，reports无法点击进去了，应该最少可以显示最近12个月的。

不知道你们公司在上个月以前都做过bank reconcil吗？如果每个月都做的话，应该都有的，每个月都有显示的，你想查看哪个月，就点击哪个月的。

lovelove

另一办法是点击banking → Reconciliation，选择帐号，点击undo，就相当于把上个月你做完的reconcile取消了，重新再做一遍。

有点麻烦，但因为你都做过一遍了，也不至于太麻烦，到最后你看那个entry对不上了，就是那个出问题了。

lovelove

借贴问各位同行，你们用的quickbooks系统，在back up时候速度慢不慢？我每次都要verify data好几分钟，然后才开始backup，是不是data有问题？我已经修复过data了，怎么还是很慢。

我们用的2012-13 accounting premium

啦啦花

原帖由 lovelove 于 2012-7-30 19:48 发表

就是点击Reports → Banking → Rrevious Reconciliation,然后选择你要查看的银行账户，因为你们公司可能有多个账户，你选择你要查看的那个。。然后就出来了啊。

我刚把我家里电脑改成中文系统了，reports无法点击进去了 ...

根據你的指引，選對銀行帳戶后，顯示的也只有上一個月的report,怎麼編輯可以把之前的都找出來？

lovelove

原帖由 啦啦花 于 2012-7-31 22:37 发表


根據你的指引，選對銀行帳戶后，顯示的也只有上一個月的report,怎麼編輯可以把之前的都找出來？

首先你得确定过去一年你们公司都有bank reconcile吗？

啦啦花

有的，然後怎樣做？

lovelove

原帖由 啦啦花 于 2012-8-3 19:45 发表
有的，然後怎樣做？

我刚又看了一下，我们的quickbooks是可以看到过去24个月的，我没见过你们的系统，不知道怎么回事。
你用的什么版本

啦啦花

太老了 是2004年版本

cindyyanjie

好复杂的样子

啦啦花

問題還沒解決 一個人在公司做會計 不知怎樣辦？