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[会计] Excel可以做到，比如我想找出所有transactions which sum up = 10520. [复制链接]

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-4 20:25 |显示全部楼层

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有formula能做到吗？现在在做bank account reconciliation, which makes me mad...怎样就是找不到哪些transactions是构成和ab reconciliation report上的那个总数figures是一样的。。

jiejie1

草鞋族

发表于 2012-6-4 20:39 |显示全部楼层

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不懂你的意思

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-4 21:25 |显示全部楼层

回复 jiejie1 2# 帖子

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就是比如有100个数字，我能否用formula找出那些个数字的和为某个值，比如10075.02.

spiderpig

皮靴族

发表于 2012-6-4 21:59 |显示全部楼层

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有趣的问题，你可能要用程序来做这个了。

ziyu

皮靴族

发表于 2012-6-4 22:02 |显示全部楼层

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你transaction从哪里export出来的呢？

如果你想记录历史，transaction的组合，我建议你用ACCESS，用ACCESS，点一个数值时，可以显示他的组合。

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-4 22:54 |显示全部楼层

回复 ziyu 5# 帖子

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从会计系统里export出来的啊，，几千行transactions...怎么reconcile啊

cathyabc

皮靴族

发表于 2012-6-4 22:59 |显示全部楼层

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Cani这个问题我以前是问过的　但是我也没解决　
大家说是要用　宏　但是我没有试过

cathyabc

皮靴族

发表于 2012-6-4 23:02 |显示全部楼层

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在问你　你的ｂａｎｋ　ｓｔａｔｅｍｅｎｔ　也可以ｅｘｐｏｒｔ么　
如果是这样你可以用ｖｌｏｏｋｕｐ　看下２个相同的数字
然后　这样不是就ｒｅｃｏｎｃｉｌ了么

liuxl7

光脚族

发表于 2012-6-4 23:27 |显示全部楼层

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可以用vba实现，几千个数值我还不清楚行不行
你这些数值是否在同一列？如果一两百个数字还是比较好算的，但是几千个数字不清楚

附件中的就可以计算，要启用vba，否则按钮失效

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cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-4 23:48 |显示全部楼层

回复 cathyabc 8# 帖子

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如何用vlookup看下两个相同数字？NAB reconciliation report好像不是一行行transactions的形式的。。不能export到excel..而且那个report只是从上一次的balance reconcile到这一次的balance, so transactions很少的。。其实那个report我还没太看懂。。bank reconciliation不是我做，但是我要做balance sheet reconciliation...晕死。。

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-4 23:48 |显示全部楼层

回复 liuxl7 9# 帖子

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数值是可以弄在同一列。。

liuxl7

光脚族

发表于 2012-6-4 23:52 |显示全部楼层

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我刚才试验了一下上千个数据，算到现在还没算完，100多个还好说吧，你试验一下喽，反正我现在的还没算完，大概有10多分钟了，200个左右的就需要一分钟不到

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-4 23:54 |显示全部楼层

回复 liuxl7 12# 帖子

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我下载了，，那个需要方案数是什么意思？我发现我不会用。。囧。。你太高手了啊，是做FA的吗？

liuxl7

光脚族

发表于 2012-6-4 23:56 |显示全部楼层

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需要方案数就是说想要求几组数据能符合你的要求，3就是三组，1就是1组。这个也是我以前在网上找到的，不算高手了

[ 本帖最后由 liuxl7 于 2012-6-4 22:57 编辑 ]

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-5 00:01 |显示全部楼层

回复 liuxl7 14# 帖子

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这个vba是你设计的吗？这对reconcile真的很有用！！

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-5 00:06 |显示全部楼层

回复 liuxl7 12# 帖子

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只要它能算出来就行，不然我自己找，真的毫无头绪啊！！！完全stuck住了

tvc889

银靴族

发表于 2012-6-5 00:21 |显示全部楼层

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这种是组合问题，可以有很多种组合。对你的会计问题可能帮助不大。

原帖由 cani123456 于 2012-6-4 23:06 发表
只要它能算出来就行，不然我自己找，真的毫无头绪啊！！！完全stuck住了

cathyabc

皮靴族

发表于 2012-6-5 14:42 |显示全部楼层

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你的意思是一个是detailed report 一个是summary report? 你没法reconcile?

cani123456

铜靴族

发表于 2012-6-5 20:05 |显示全部楼层

回复 cathyabc 18# 帖子

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今天已经搞定了！！会计的reconcile还真的不能依靠软件。。必须分析出线索，才能找到unreconciled的transactions...

不过还是感谢楼上提供的template...只是我transactions太多。。5000多行，那个macro就死机了。。估计量太大了，最后硬着头皮自己找，硬是给凑出来了