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[会计] Excel可以做到,比如我想找出所有transactions which sum up = 10520. [复制链接]

发表于 2012-6-4 19:25 |显示全部楼层
此文章由 cani123456 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cani123456 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有formula能做到吗?现在在做bank account reconciliation, which makes me mad...怎样就是找不到哪些transactions是构成和ab reconciliation report上的那个总数figures是一样的。。
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发表于 2012-6-4 19:39 |显示全部楼层
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不懂你的意思

发表于 2012-6-4 20:25 |显示全部楼层

回复 jiejie1 2# 帖子

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就是比如有100个数字,我能否用formula找出那些个数字的和为某个值,比如10075.02.

发表于 2012-6-4 20:59 |显示全部楼层
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有趣的问题,你可能要用程序来做这个了。

发表于 2012-6-4 21:02 |显示全部楼层

回复 cani123456 1# 帖子

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你transaction从哪里export出来的呢?

如果你想记录历史,transaction的组合,我建议你用ACCESS, 用ACCESS, 点一个数值时,可以显示他的组合。

发表于 2012-6-4 21:54 |显示全部楼层

回复 ziyu 5# 帖子

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从会计系统里export出来的啊,,几千行transactions...怎么reconcile啊
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发表于 2012-6-4 21:59 |显示全部楼层
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Cani这个问题我以前是问过的 但是我也没解决 
大家说是要用 宏 但是我没有试过

发表于 2012-6-4 22:02 |显示全部楼层
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在问你 你的bank statement 也可以export么 
如果是这样你可以用vlookup 看下2个相同的数字
然后 这样不是就reconcil了么

发表于 2012-6-4 22:27 |显示全部楼层
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可以用vba实现,几千个数值我还不清楚行不行
你这些数值是否在同一列?如果一两百个数字还是比较好算的,但是几千个数字不清楚

附件中的就可以计算,要启用vba,否则按钮失效

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发表于 2012-6-4 22:48 |显示全部楼层

回复 cathyabc 8# 帖子

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如何用vlookup看下两个相同数字?NAB reconciliation report好像不是一行行transactions的形式的。。不能export到excel..而且那个report只是从上一次的balance reconcile到这一次的balance, so transactions很少的。。其实那个report我还没太看懂。。bank reconciliation不是我做,但是我要做balance sheet reconciliation...晕死。。

发表于 2012-6-4 22:48 |显示全部楼层

回复 liuxl7 9# 帖子

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数值是可以弄在同一列。。
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发表于 2012-6-4 22:52 |显示全部楼层
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我刚才试验了一下上千个数据,算到现在还没算完,100多个还好说吧,你试验一下喽,反正我现在的还没算完,大概有10多分钟了,200个左右的就需要一分钟不到

发表于 2012-6-4 22:54 |显示全部楼层

回复 liuxl7 12# 帖子

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我下载了,,那个需要方案数是什么意思?我发现我不会用。。囧。。你太高手了啊,是做FA的吗?

发表于 2012-6-4 22:56 |显示全部楼层
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需要方案数就是说想要求几组数据能符合你的要求,3就是三组,1就是1组。这个也是我以前在网上找到的,不算高手了

[ 本帖最后由 liuxl7 于 2012-6-4 22:57 编辑 ]

发表于 2012-6-4 23:01 |显示全部楼层

回复 liuxl7 14# 帖子

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这个vba是你设计的吗?这对reconcile真的很有用!!

发表于 2012-6-4 23:06 |显示全部楼层

回复 liuxl7 12# 帖子

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只要它能算出来就行,不然我自己找,真的毫无头绪啊!!!完全stuck住了
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发表于 2012-6-4 23:21 |显示全部楼层
此文章由 tvc889 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tvc889 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种是组合问题,可以有很多种组合。对你的会计问题可能帮助不大。

原帖由 cani123456 于 2012-6-4 23:06 发表
只要它能算出来就行,不然我自己找,真的毫无头绪啊!!!完全stuck住了

发表于 2012-6-5 13:42 |显示全部楼层
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你的意思是一个是detailed report 一个是summary report? 你没法reconcile?

发表于 2012-6-5 19:05 |显示全部楼层

回复 cathyabc 18# 帖子

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今天已经搞定了!!会计的reconcile还真的不能依靠软件。。必须分析出线索,才能找到unreconciled的transactions...

不过还是感谢楼上提供的template...只是我transactions太多。。5000多行,那个macro就死机了。。估计量太大了,最后硬着头皮自己找,硬是给凑出来了

发表于 2012-6-5 19:07 |显示全部楼层

回复 cathyabc 18# 帖子

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一个是trial balance report, 一个是bank report

发表于 2012-6-5 19:27 |显示全部楼层
此文章由 floodp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 floodp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果只是比两个值是不是相等,用MATCH函数好了。只有小于65535行,一个spreadsheet可以装的下都没问题。
比如cell A1是被比对的数,column B是要对比的数,=MATCH(B2,$A$1,0)
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发表于 2012-6-5 19:44 |显示全部楼层

回复 floodp 21# 帖子

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不是的。。是几千个transactions组成一个数值,,想找出组成这一个数值的所有transactions..

发表于 2012-6-5 19:57 |显示全部楼层
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