有经验的朋友看一下Fix Asset Register的问题

flora885

大家在做fix asset management的时候，月末要做asset movement 分析的时候，有了variance,如果是GL正确，register里少了depreciation，那么这种情况怎么去修改register里面的数字呢?可以修改register吗？

nadaforever

我们公司可以,不过要WAREHOUSE MANAGER和CFO批准.

redhotliu

改肯定是没有问题，只是按程序去做就是了。

为何GL里漏dep 这很蹊跷。。难道dep journal没批？

一般FAR 和fixed asset management software 可能有所不一样。主要是少件，多件的问题。

但是FAR 和GL 之间直接input 数据就可以了。。怎会出现不一致？

lovefenger

设置的问题？

tina-go

accumulated deprication这个账户呢？少做一journal？

tina-go

再看了一遍问题
楼主公司的dep'n数字是不是由FAR来的？如果是的话，就把这个数字或者这堆数字journalise进去，怎么会不一样？
如果不是，那是怎么算出dep'n的？谢啦。

flora885

原帖由 tina-go 于 2012-3-8 21:45 发表
再看了一遍问题
楼主公司的dep'n数字是不是由FAR来的？如果是的话，就把这个数字或者这堆数字journalise进去，怎么会不一样？
如果不是，那是怎么算出dep'n的？谢啦。

这个问题说来话长，本来dep'n数字是由FAR来的，可是，那天，好死不死的，added一个asset 1 去年9月买的,然后发现错了，就retire它了，然后，老板说不能这么做，要undo retire,就这么折腾了一下，就乱的对不上了，register里还是原价没有这旧，GL里折旧好像已经对了。因为GL里好改嘛，随便调整。但这个被恢复了的asset 1 在register里的数字全错了，关联好几个月的折旧。后来还发现，之后每增加一个新的asset,那个自动生成的GL posting Batch,都会有asset 1 不同月份的折旧。 总之一个字，乱。需要和system的人谈谈。

redhotliu

第一绝对不能retire(retire 要走过整个asset life period).只能void 或者delete（不知道你的系统是否支持delete)

第二FAR一定要清理干净（和系统人员找出办法）否则你的general ledger reconciliation过不去。auditing 肯定会有issue..

tina-go

我觉得你是不是可以看看你这个retire和undo retire的背后都生成了哪些journal吧，怎样影响了相关的GL account，过到了哪期。是当期呢，还是整个lifetime

我每次都先做个1c的dummy transaction，看看有啥影响，再做真的。。。乱了之后，真的伤不起。。。

你是不是就是在做month end recon的时候，发现的这个问题啊？

flora885

原帖由 tina-go 于 2012-3-8 22:26 发表
我觉得你是不是可以看看你这个retire和undo retire的背后都生成了哪些journal吧，怎样影响了相关的GL account，过到了哪期。是当期呢，还是整个lifetime

我每次都先做个1c的dummy transaction，看看有啥影响，再做真的。。。乱了之后，真的伤不起。。。

你是不是就是在做month end recon的时候，发现的这个问题啊？

在做month end recon的时候，发现的这个问题，每次GL posting的时候都保证是对的，因为当时知道register里的数据怎么样，所以没在意，结果一对比就出错了。

flora885

原帖由 redhotliu 于 2012-3-8 22:19 发表
第一绝对不能retire(retire 要走过整个asset life period).只能void 或者delete（不知道你的系统是否支持delete)

第二FAR一定要清理干净（和系统人员找出办法）否则你的general ledger reconciliation过不去。auditing 肯定会有issue..

第一，这个问题我也觉得应该只能void 或者delete
我们系统好像不支持delete，当时老板教我用retire的办法来处理输入错误，你这个建议很好，我要和老板说说，哪能随便就用retire来解决输入错误的问题呢？
第二，FAR一定要清理干净（和系统人员找出办法）---这个对的，在这个月一定要找到解决办法，我也不想后面惹大麻烦，还有六十几个需要新添加呢。

总之，我刚开始接触这摊活，新asset系统用起来头大的利害，没有menu,也没有人教，自己摸索，这不就等着出错呢么？！问题是错了也不知道怎么在系统里改。好在GL上都是对的，这个好改。明天要找老板谈谈了。

tina-go

呵呵，支持下自我摸索的孩纸。。。我也很无奈的自我摸索，美其名曰各个公司都有manual，照着manual做，但是manual是针对800年前的某个版本的。。所以我无奈的爱上了1c的dummy transaction。。。加油哦：）

redhotliu

原帖由 tina-go 于 2012-3-8 22:58 发表
呵呵，支持下自我摸索的孩纸。。。我也很无奈的自我摸索，美其名曰各个公司都有manual，照着manual做，但是manual是针对800年前的某个版本的。。所以我无奈的爱上了1c的dummy transaction。。。加油哦：）

虽然我很少干1c dummy transaction，但是不失为好方法。

我一般不知道，不确定，不清楚，就会问明白，确定了，就清楚了。