关于如何做reconciliatioin的问题。

learner5

请教各位大侠们，大家平时是怎么做reconciliation的？

我现在在一个操作不太规范的小公司，最近reconcile老板的信用卡。简直想撞墙了啊。

我先说下我公司是怎么做的，然后想请教一下大家的做法。

我的做法是：

1. 我用的是MYOB系统，每次收到INVOICE后，输入，CLOSE.

2. 到月末的时候，把老板的credit card statement打印出来

3. 在find transaction页面，输入时间段，输入专门为老板信用卡设立的信用卡帐号，把那个时间段的所有记录找出来。

4. 就对着MYOB里的记录，在STATEMENT上，把对应的记录找出来，找到的，就打个勾，做个记号。

但是，这样做，真的很烦啊。

求大侠帮忙。

[ 本帖最后由 learner5 于 2012-1-18 22:26 编辑 ]

Lucifer

不烦的，还能赚钱的，别人找你来做干什么？

一个月老板一个人的credit card statement能有多少条？这点rec做不好，你对不起人家老板发给你的工资。

redhotliu

很怀疑，reconciliation 都没写对的人会reconcile.  

我们是在excel 里coding transactions & reconcile with total current statement b/s.

然后月底一次性entry 然后 print chq.

连做3个月，3张ame卡的飘过。。。

小葵

每个月负责做全公司142张AMEX reconciliation的人飘过(monkey13)

redhotliu

原帖由 小葵 于 2012-1-18 20:09 发表
每个月负责做全公司142张AMEX reconciliation的人飘过(monkey13)

142 张砸做的？

你的title不会是信用卡 reconciliation specialist 吧,  哈哈

earlybirdleo

每个月35个credit card reconciliation, 不费时间的，主要看他们是不是及时把expense claim给你。

redhotliu

原帖由 earlybirdleo 于 2012-1-18 20:17 发表
每个月35个credit card reconciliation, 不费时间的，主要看他们是不是及时把expense claim给你。

那你剩余的就coding了。expense claim 给你的时候绝大多数，b/s和statement 一致。主要差别timing和一些unadjustable reconcile items..

小葵

原帖由 redhotliu 于 2012-1-18 20:12 发表


142 张砸做的？

你的title不会是信用卡 reconciliation specialist 吧,  哈哈

每个月做一次，每次3小时，完活儿。

AMEX有一个SW，每个月末download raw data. 然后倒进含公式的spreadsheet，跟remittance balance以后，import进system。

几乎没人工对账的工序。

redhotliu

原帖由 小葵 于 2012-1-18 20:28 发表


每个月做一次，每次3小时，完活儿。

AMEX有一个SW，每个月末download raw data. 然后倒进含公式的spreadsheet，跟remittance balance以后，import进system。

几乎没人工对账的工序。

你import 进system 以后再coding 是吧 ？

有一个疑问，你们在哪一步accurate GST的？ame statement 上的gst 根本是不能用的。

Share88

I have never done this before as we don't have a company credit card so far, will have one soon. But my understanding of the usage of credit card by your boss should be paying bills or expenses. When you enter those bills in MYOB, if it is paid by his credit card, you should record it  as paid by credit card. If it is expenses claim, you also record it as paid by credit card. Then you should have a statement of all credit card payment in MYOB. Then you just compare the statement of MYOB with the statement of your boss credit card from the  bank and reconcil it.
You should set it up a credit card account like bank account in MYOB first. Creidt card reconciliation should be the same as bank account reconciliation.
Hopefully this will help you somehow.

jongmi

原帖由 learner5 于 2012-1-18 17:49 发表
请教各位大侠们，大家平时是怎么做reconsiliation的？

我现在在一个操作不太规范的小公司，最近reconcile老板的信用卡。简直想撞墙了啊。

我先说下我公司是怎么做的，然后想请教一下大家的做法。

我的做法是：

1. 我用的是 ...

其实就是体力活，平时录入做的规范，card holders又配合的话，应该还是比较轻松的

bats

原帖由 redhotliu 于 2012-1-18 20:37 发表


你import 进system 以后再coding 是吧 ？

有一个疑问，你们在哪一步accurate GST的？ame statement 上的gst 根本是不能用的。

你们是business acc么？我们amex的gst还挺清楚的，当然我们是专门的business travel acc，没有其他杂项开支

小葵

原帖由 redhotliu 于 2012-1-18 20:37 发表


你import 进system 以后再coding 是吧 ？

有一个疑问，你们在哪一步accurate GST的？ame statement 上的gst 根本是不能用的。

也不用手动coding GL， 跟AMEX pre-setup好了，raw data倒进spreadsheet的时候就有GL了，个别的放错的，改一下就好。

Amex statement上的GST，尤其是taxi的不能用，我写了个excel的公式adjust一下，import的时候，是用我公式算出的GST，不用statement里的GST

911110000

1. enter purchase

2. paybill by credit card

3. spend money for interest

4. generate GL details report

5.rec

6. spend money to pay credit card balance

911110000

为啥用 find transaction？ 直接用 GL Details report （liability accouts - credit card 性质），打印出来就OK呀，然后付在 你信用卡上，证明 你的信用卡和MYOB 的记录是一致的，就OK呀

redhotliu

原帖由 bats 于 2012-1-18 20:57 发表

你们是business acc么？我们amex的gst还挺清楚的，当然我们是专门的business travel acc，没有其他杂项开支

怪不得，business travel ， corporate purchase的信用卡米有任何问题，coding和gst 在purchase时候都已经搞定了。只要拿手头的invoice list summary 的b/s和ame card b/s 调和就可以。这个简单，如果对方遵守公司policy的话，几分钟就能调平了，应该说应该完全平的。除了timing difference.

但是我们有5张，各个部门头和总经理的卡才是问题，绝大多数grocery shopping是公司给的fb（有些是不含的，所以需要他们remi back to company), 而且这些头有些不管policy的，business travel 时候不用 corporate travel card, 就用这五张卡。。。都是头，总监又不能老说他们。。

反正这五张卡的reconcile 是非常之麻烦，只能一个个transaction的来。

redhotliu

quote]原帖由 bats 于 2012-1-18 20:57 发表

你们是business acc么？我们amex的gst还挺清楚的，当然我们是专门的business travel acc，没有其他杂项开支 [/quote]

怪不得，business travel ， corporate purchase的信用卡米有任何问题，coding和gst 在purchase时候都已经搞定了。只要拿手头的invoice list summary 的b/s和ame card b/s 调和就可以。这个简单，如果对方遵守公司policy的话，几分钟就能调平了，应该说应该完全平的。除了timing difference.

但是我们有5张，各个部门头和总经理的卡才是问题，绝大多数grocery shopping是公司给的fb（有些是不含的，所以需要他们remi back to company), 而且这些头有些不管policy的，business travel 时候不用 corporate travel card, 就用这五张卡。。。都是头，总监又不能老说他们。。

反正这五张卡的reconcile 是非常之麻烦，只能一个个transaction的来。

redhotliu

原帖由 小葵 于 2012-1-18 21:00 发表


也不用手动coding GL， 跟AMEX pre-setup好了，raw data倒进spreadsheet的时候就有GL了，个别的放错的，改一下就好。

Amex statement上的GST，尤其是taxi的不能用，我写了个excel的公式adjust一下，import的时候，是用我公式算出的GST，不用statement里的GST

恩。那你说的remittance balance下 的remittance 是啥个概念？

但是基本还是auto coding 因为，极少有recharge, invoices splitting 情况所以excel分类判断基本不会错。

我那5卡。。。不谈了，有些要头头还钱的，有些要recharge其他公司的。。。乱

learner5

谢谢批评指正。改过来了：）