3种最有效的止损方法

猎梦人

1、定额止损法

这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。

止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成:一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。二是交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无谓的随机波动震出局。

2、技术止损法

较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20天或30天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5天均线处介入而将止损设在20天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在头部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5天均线和20天均线相距很小,即使看错行情,在20天均线附近止损,亏损也不会太大。

再如,市场进入盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为10-20天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入,并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介入。盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。

3、无条件止损法

不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,砍仓出局。

综上所述,止损是控制风险的必要手段,如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为,用好止损位是投资者获胜的不二法门。

孤独马夫

止损位，在一个已经下了单子中，可以随时调整吗？

wnzau

版主认为在股市中，哪种止损方法最有效？

enjoy

Good advice

Mr.Yuan

还是按照比例比较实际。

whitebeach

感谢分享!!

boattent

猎梦人

孤独马夫 发表于 2013-7-1 12:02
止损位，在一个已经下了单子中，可以随时调整吗？

可以随时调整，注意可能会有一些条件限制，比如止损价格距当前价格有多少点差距。

抱歉这贴子没有回复提醒，我才看到。

猎梦人

wnzau 发表于 2014-8-16 20:03
版主认为在股市中，哪种止损方法最有效？

我觉得三种都可以，结合着来也不错。

yeu008

第二技术性的好难。

猎梦人

yeu008 发表于 2014-10-11 23:41
第二技术性的好难。

止损总是好难……

yeu008

猎梦人 发表于 2014-10-11 23:41
止损总是好难……

止盈有时候也很难

wdmznzd

yeu008 发表于 2014-10-11 23:47
止盈有时候也很难

提前设定profit take。

yeu008

wdmznzd 发表于 2014-10-11 23:50
提前设定profit take。

这个必须有 ：）
严格的纪律才能生存。

孤独马夫

猎梦人 发表于 2014-10-11 23:39
可以随时调整，注意可能会有一些条件限制，比如止损价格距当前价格有多少点差距。

抱歉这贴子没有回复提 ...

朋友一再告诫我，我的个性不适合做外汇。我还是做点美股期权吧，简单些。

毛巴马主席

可以在软件上设置动态止损吗？

Yuanrunxia

学习了

林总的学生

赶脚学会止损是每个成功的交易者都绕不过去的门槛，舍不了孩子，套不着狼。

dcao

是的，止损说说容易，做起来真难~~~

栩栩如生

wdmznzd 发表于 2014-10-12 00:50
提前设定profit take。

假如，假如，在30块时买进了cba 她一路升升升，由于没有预先设定profit take, 所以到了90块还在看她往上升。这不 “ 咣” 一下掉到了七十八十。这 profit take 点应该设在哪里？Blackmore 也是一个好例子。

苏黎世情缘

:)

stoneau

好像技术止损比较好。

uow513

止损难，不止损死。

ozforever

猎梦人 发表于 2014-10-11 23:41
止损总是好难……

请教版主止损怎么设，conditional order? 只炒股票没有cfd或option账户

dingyipu

ozforever 发表于 2017-6-18 22:41
请教版主止损怎么设，conditional order? 只炒股票没有cfd或option账户

你可以等猎版回答。如果你用平台的话，我的习惯是不设平台止损，因为不喜欢平台扫止损。但是你心里一定要有一个止损位，到了就手动止损。

ozforever

dingyipu 发表于 2017-6-19 08:47
你可以等猎版回答。如果你用平台的话，我的习惯是不设平台止损，因为不喜欢平台扫止损。但是你心里一定要 ...

那得天天看着或设定alert.可有些仙姑一日千里，等得到通知再动手就晚了

piggy9876

谢谢分享!

combankau

说容易。

bluebaby^^

:)

sunflower2007

职业期货是修心的过程，止损是每个期货人必须经历的struggle，能做职业期货人的都要具备输得起的心态，其实做错的时候自己是知道的，只是心存侥幸再等等看，也许会等回来，但是大部分时候都是大亏损，这个时候就是要坚决执行第3条无条件止损，也许会让你有小损失，但是养成好习惯在这个市场能救命。

心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想