很乱的trial balance 怎么办？

晓风残星

啊啊啊～ 各位会计达人救命啊～～～

我的manager 给我了一个很晕的trial balance 就是做的很乱的～～ 是用solution 6做的。 我们公司每年给他做audit～ 是一个charity organization。 可是我的manager 很sneaky， 他用dirty method。 就说他的使用solution 6 做TB, figures 是对的， 可是他的setting 很乱， 用solution 6 直接出来的 balance sheet 根本不能present的， 所以他就export 那个balance sheet 在word 那里做调整， 所以让人感觉是solution 6 直接出来的～～ 晕～～～

可是今年他叫我帮忙， 因为不是在做这肮脏的事情， 所以他叫我帮他重新那个trial balance的 account～～

e.g. 他以前是 199 Interest received- ANZ
             200 Interest Received NAB

可是我觉得的 right way 是 199- Interest Received
                        19901- Interest Received ANZ
                        19902 Interest Received NAB

我可以把几年的coding做成这样， 可是我在想那么去年的figures 怎么办？ 因为 BS 是两年在一起的嘛。。。

难道我要做一大堆adjusting entry 来transfer 吗？？ 不知道怎么办啊～～～

菜鸟ing～　个位大大请帮我啊～

MQ的小混混

我不是达人。但是偶在两大公司合并以来的超过半年时间里， 都一直在玩着这个游戏，，，，换呀， 改呀， 合呀，拆呀，估计没有一个人明白那本帐从东到西是怎么来滴。

套用我前上司的话：正是这样，公司才雇了你。。。。

淡定

[ 本帖最后由 MQ的小混混 于 2010-2-10 21:16 编辑 ]

晓风残星

。。。。 感觉在拼拼图啊～～～～。。。。。

唉。。。 菜鸟啊～～谢谢安慰～

MyMelody

你可以把account 199从N换曾C (control account), From utility - find acc 199- edit - 把 "N" 换成 "C".它自动把去年的199的interest 变到19900subaccount.
Account 200可以直接改成19902. From utility-find acc 200 - edit-把200改成19902.

懂了吗? 加分哈

MQ的小混混

对了， 楼主，你的这个宋思明在演的什么呀

晓风残星

谢谢 3L 大概看懂了/ 不过这一句 ‘N换曾C' N 是refer to 什么呢？

to4L， 这是反黑使命， 是反贪污的～我觉得这部戏比蜗居好看～ 哈哈·～

冬菇茶

不可以做reclassification吗？

晓风残星

这是虾米？ 怎么做啊？

冬菇茶

我觉得你说的重新coding 可以啊，就是reclassification.TB in detail 会显示原来的某些account 会变成 0 ，但没有关系的啊，只要你不是把asset 改成 liabilitity 就可以了。

MyMelody

n= normal
c=control
当你edit account的时候左边有一个是type 还是class的我忘了。 你用F10试一下。里面可以选
n, c, s.

coollemon

N是NORMAL ACCOUNT（就是里面不可以有SUB CODE），你要改成CONTROL ACCOUNT，下面就可以放SUB ACCOUNT了啊~~
去CLIENT CHART ACCOUNT里面，找到199，然后CLICK DETAILS，再CLICK EDIT，在ACCOUNT那里改成“C”就可以ADD你需要的SUB ACCOUNT啦~~