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[会计] 问个MOBY问题 [复制链接]

wangrui1210

铜靴族

发表于 2009-11-8 01:06 |显示全部楼层

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收到一笔付款 ALLOCATE到了A CUSTOMER的SALE INVOICES上面去了
后来发现当时脑子晕了其实那笔款是B 付过来的
此时 RECONCILE已经做完了

该怎么办呢？

hohotian

皮靴族

发表于 2009-11-8 01:10 |显示全部楼层

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就是把你record错的transaction删除掉。然后apply到正确的customer头上。reconciliation不用重做。那个后来record的transaction会自动出现在下一次的reconciliation里，记得tick了它就好了。最后还是会balance的。

如果你想做的比较完美，就是全部重头再做一次咯。不过第一段的方法已经可以了

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wangrui1210

铜靴族

发表于 2009-11-8 09:45 |显示全部楼层

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原帖由 hohotian 于 2009-11-8 01:10 发表
就是把你record错的transaction删除掉。然后apply到正确的customer头上。reconciliation不用重做。那个后来record的transaction会自动出现在下一次的reconciliation里，记得tick了它就好了。最后还是会balance的。
...

可是公司里做AR和RECONCILE的不是同一个人

这样弄会不会造成混乱啊？

还有更好方法吗？

caesarstone

木屐族

发表于 2009-11-8 09:52 |显示全部楼层

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reverse第一笔record, 然后在做一笔正确的。这样就不会影响到上一次的reconciliation 。下次作reconciliation的时候，同时tick两笔record。

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