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[会计] 持分请教:NAB Connect有没有查看每日余额的办法(需包含尚未完全授权的付款)? [复制链接]

发表于 2024-6-30 12:16 |显示全部楼层
此文章由 am123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 am123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如题,有些银行账户因为不常用,所以,基本上余额都很少,只有在明确知道要付钱的时候才会转钱过去。但还是容易出问题。

比如,18号转了一笔10万过去,原计划18号给供应商付款10万用的,但是,那天,老板没来得及把10万款项release出去。结果,在19号的时候,做accounts payable的人一看有余额10万,在19号把8万转给供应商B了。等20号老板release那10万的时候,老板不可能有空去检查balance,结果即使它点击“authorise”,银行也会报错"余额不足"。问题是,这个报错不会在老板放款时马上弹出窗口,而是过一段时间才会在"items to require "页面显示。

NAB connect其实有一个功能是显示"End of day balance"的。但,它只把已经fully authorise的金额包含进计算。

比如,目前余额10万,已经fully release了4万,还有9万只得到1/2 authorisation。

那么,这个“end of day balance”会显示6万。

而不会显示负3万,也就起不到提示作用,做AP的人也无法提前充值进去。

请问,各位财务大神们,大家是如何解决这个问题的?如果NAB connect有某个功能可以显示负3万,能否截图告知。或者,大家都是用excel手动计算?(我司工作量真的有点大,如果能尽量自动化excel计算会比较好。)

请大家指导。

分分伺候。


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