有在体育行业做会计的吗？

e500490

想发这个帖子很久了。楼主在体育行业类似俱乐部那种工作，收入有会员费，sponsor赞助，球赛门票等；费用就更多了，marketing大头。
主要想问这个chart account你们是怎么建立的呢？我们现在八个部门一个部门一套自己的p&l，工资也是各有一套，可以想象我们的ac code有九百多，分的特别的细。直觉上觉得这样不对，可不知道其他相关行业的ac是怎么建立的！经验不足来这里请教一下。
因为公司又要经历重组，几个部门又要打乱重新组合，ac那叫一个乱。实在不想每次重组都要把ac重新弄一次，而且重组也属于比较常见的吧？你们都是怎么做的呢？经验不足特来请教。
我们还有一个叫做contra的东西，就是赞助商给物的形式。也想知道大家如何处理的？我们目前每个部门一个code，做reconcile非常难。求教高人！谢谢！

smartworm

帮顶

wdmbec

弄个sub acount for部门

e500490

wdmbec 发表于 2019-8-28 19:44
弄个sub acount for部门

这个主意不错。不过我们之前也有类似的分配，比如6打头的是一个team，7打头的一个team，但后来又打乱了，就一直乱着，直到我去年来接手，因为要换新系统就没管它，打算换系统一起搞。结果明年又要重组，又要打乱。我就觉得每次都要重新整理太麻烦了，是不是应该有什么办法避免呢？曾经也想过cost centre，不过公司业务比较复杂，好像也不适用。

momotaro

统一code, 弄business unit .

cloudkissing

同意GL CODE 区分COST CENTER, PROFIT CENTER

e500490

cloudkissing 发表于 2019-9-2 11:11
同意GL CODE 区分COST CENTER, PROFIT CENTER

那如果公司重组，几个部门重新打乱分配，就要重新再来一遍是吗？
因为公司这几年变动比较大，总要重组，想有一种一劳永逸的设置，之前的问题就不会出现了。

LAN@SYD

department code + 统一的 account code 也需要review 精简account

e500490

你的意思是，比如说，department code是6，然后统一的ac code，比如说差旅费是4333，那这个chart ac就是64333？是这么意思吗?

Aquarius

GL Code只有一套，后面跟不同的部门代码，部门可以很多。

深蓝泡泡

一般组合是 GL code - department - location - segment (optional) - project (optional)

一个GL CODE搞定所有很麻烦啊，你们系统不支持这些吗？

e500490

深蓝泡泡 发表于 2019-9-2 20:37
一般组合是 GL code - department - location - segment (optional) - project (optional)

一个GL CODE搞 ...

我们系统就是简单的gl code，四位数字而已，第一位是4就代表revenue，6就代表expense，仅此而已。因为每个部门都有自己的一套gl，基本上都用光了，而且重组后很乱。就想避免这种情况再次发生。

YG0402

e500490 发表于 2019-9-2 22:25
我们系统就是简单的gl code，四位数字而已，第一位是4就代表revenue，6就代表expense，仅此而已。因为每 ...

你们是什么系统啊？
统一的GL code，然后加不同的tracking categories，比如 cost centre，下面再分activity code…

大后锋

不是应该有sub account吗？900多个code，不怕随便点错一个 reconciliation做死吗

e500490

大后锋 发表于 2019-9-2 23:06
不是应该有sub account吗？900多个code，不怕随便点错一个 reconciliation做死吗

reconcile真的是作死我了。

e500490

YG0402 发表于 2019-9-2 22:51
你们是什么系统啊？
统一的GL code，然后加不同的tracking categories，比如 cost centre，下面再分activ ...

reckon，主要是部门打乱了重组了，就乱了，一开始setup的时候也挺规整的，虽然不分部门的sub ac。所以剧很怕再重组再打乱。

saymyname

Division+Business unit+ team+cost center大框架
cost center + GL code + project /activity code 每个transaction
GL code 就和你说的一样每个数字0-9 代表ALE各个大line items, 后面就跟各种类别
eg, 1-Asset, 00001-AR->100001

e500490

saymyname 发表于 2019-9-16 13:51
Division+Business unit+ team+cost center大框架
cost center + GL code + project /activity code 每个tr ...

那这code要很长了！

saymyname

e500490 发表于 2019-9-17 18:31
那这code要很长了！

请告知更简化方法~

e500490

saymyname 发表于 2019-9-17 18:44
请告知更简化方法~

我看现在很多软件提供dimensional chart of account，即一个gl code，其余的部门也好，segment也好，都是灵活搭配使用，类似于cost centre。看着很灵活，但不知道具体到run report如何处理。因为我们现在是按照八个部门run八个p&l的，这种方式就是一个p&l了。