问一个 Bank Reconciliation 的问题。

lydr

我的网站现在用Auspost 的SecurePay来收信用卡。收到的每一笔钱都会自动进到我的银行帐号里，但最终收到的金额是扣了2.4%的手续费的，例如一个Order原来是$100。我的银行帐户收到的钱实际上是$97.6
现在在做Bank Reconciliation 的时候有问题了，我用Quickbooks记帐，Bank feed是自动拿的，没法修改。
Invoice是$100 ， 但银行收到是 $97.6 ，这两个对不上帐，怎么办呢？

我可以在生成Invoice的时候，多加一行银行费用之类的，扣除2.4%，这样能对上帐了，但Invoice就不对了，客户花了$100，他们需要一个$100的Invoice，而不是$97.6，所以这个办法不行。

这个应该是个普遍问题，请问大家是怎么解决的呢？

CYRUI

Create a bank merchant fee line

Surprisedbyjoy

你在apply invoice时难道不能加个adjustment吗？Xero是可以的。

benemi

换个月底统一收费的merchant service

lydr

2楼的回复，改变了Invoice的Value，客户不同意的。
4楼的彻底解决问题，不过操作起来太麻烦啊。。。

lydr

Surprisedbyjoy 发表于 2015-6-11 22:29
你在apply invoice时难道不能加个adjustment吗？Xero是可以的。

请问这个Adjustment 是怎么样的呢？不会影响Invoice的Total Value吗？

lydr

问题解决了，找到了方法在做Reconcile的时候，可以一条Bank Transaction 对应两条记录，Invoice + Expense.  和3楼说的Adjustment 方法应该是一样的。