请教各位高人，balance sheet reconciliation到底是怎么回事啊？

huoling024

能不能给我讲讲具体操作步骤是什么？越详细越好。如果哪位可以给解答一下我真得非常感谢！！！

特仑苏的洛洛

general ledger must reconcile with journal ledger

orz

Balance sheet reconciliation is to ensure you know EVERY ACCOUNT on your balance sheet, how was this number coming from.
you can do an excel worksheet, make 1 tab for 1 account.

wei5566

就是 balance sheet 里的科目余额的 break down

比如 balance sheet 里的科目  Motor    200,000


20/03/2010  向 abc 公司购入XX型号     50,000
03/07/2013  向 efg 公司购入XX型号    150,000
                                                           ------------
                                                            200,000

vinsonz

简称 B S

@lin

orz 发表于 2014-6-20 09:19
Balance sheet reconciliation is to ensure you know EVERY ACCOUNT on your balance sheet, how was this ...

huoling024

都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sheet reconciliation的主要两项科目。比如说我用myob, 我在balance sheet 上找到accounts receivable的total, 在myob中我要和哪个数对啊，在sales里面print哪个report啊？好像是比较白痴的问题但是能不能给我讲解一下啊

huoling024

orz 发表于 2014-6-20 09:19
Balance sheet reconciliation is to ensure you know EVERY ACCOUNT on your balance sheet, how was this ...

都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sheet reconciliation的主要两项科目。比如说我用myob, 我在balance sheet 上找到accounts receivable的total, 在myob中我要和哪个数对啊，在sales里面print哪个report啊？好像是比较白痴的问题但是能不能给我讲解一下啊

Snowman930

huoling024 发表于 2014-6-27 11:21
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sh ...

我不是用的MYOB， 但我公司的REPORT 叫 A/C RECEIVABLE AGING REPORT

huoling024

Snowman930 发表于 2014-6-28 14:43
我不是用的MYOB， 但我公司的REPORT 叫 A/C RECEIVABLE AGING REPORT

那是不是只要balance sheet上accounts receivable 的total 和 account receivable aging report 下面的total 的数对上了就是可以了呢？MYOB里面也是叫 aging report

caffeine

记得有个指标是用AR和sales的金额来衡量现金流进的效率

yjoem

huoling024 发表于 2014-6-27 11:22
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance  ...

是Sales-Receivable-Reconciliation Summary那个报表，Balance必须是0。

Snowman930

huoling024 发表于 2014-6-29 21:13
那是不是只要balance sheet上accounts receivable 的total 和 account receivable aging report 下面的to ...

我们公司是数对上了就行

orz

huoling024 发表于 2014-6-27 11:22
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance  ...

AR在BS里面是在ASSET里面，AP在LIABILITY里面，可能叫 CREDITORS， 其实要RUN A PAYABLE RECONCILIAION，总和应该等于bs里面的total creditors。记得日期要一致。

orz

huoling024 发表于 2014-6-27 11:21
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sh ...

AR: in MYOB is 1 account, name can be ' sundry debtor' 'xxx debtor'.
AP: 2 account, name could be 'xx creditor AUD' if you have overseas payable, then xxx creditor USD.

go to myob, run a 'payable reconciliation' (report- accounts-purchases - reconciliation summary) ---- your total payable, total should be equal to your Balance sheet 'Total creditors'.