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请教各位高人，balance sheet reconciliation到底是怎么回事啊？ [复制链接]

huoling024

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发表于 2014-6-17 12:33 |显示全部楼层

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能不能给我讲讲具体操作步骤是什么？越详细越好。如果哪位可以给解答一下我真得非常感谢！！！

特仑苏的洛洛

布鞋族

发表于 2014-6-17 13:45 |显示全部楼层

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general ledger must reconcile with journal ledger

orz

木屐族

发表于 2014-6-20 10:19 |显示全部楼层

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Balance sheet reconciliation is to ensure you know EVERY ACCOUNT on your balance sheet, how was this number coming from.
you can do an excel worksheet, make 1 tab for 1 account.

wei5566

皮靴族

发表于 2014-6-21 05:50 |显示全部楼层

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就是 balance sheet 里的科目余额的 break down

比如 balance sheet 里的科目  Motor 200,000

20/03/2010  向 abc 公司购入XX型号    50,000
03/07/2013  向 efg 公司购入XX型号 150,000
                                                         ------------
                                                         200,000

vinsonz

金靴族

发表于 2014-6-21 06:26 |显示全部楼层

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简称 B S

@lin

草鞋族

发表于 2014-6-27 09:57 |显示全部楼层

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orz 发表于 2014-6-20 09:19
Balance sheet reconciliation is to ensure you know EVERY ACCOUNT on your balance sheet, how was this ...

huoling024

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发表于 2014-6-27 12:21 |显示全部楼层

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都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sheet reconciliation的主要两项科目。比如说我用myob, 我在balance sheet 上找到accounts receivable的total, 在myob中我要和哪个数对啊，在sales里面print哪个report啊？好像是比较白痴的问题但是能不能给我讲解一下啊

huoling024

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发表于 2014-6-27 12:22 |显示全部楼层

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orz 发表于 2014-6-20 09:19
Balance sheet reconciliation is to ensure you know EVERY ACCOUNT on your balance sheet, how was this ...

Snowman930

木屐族

发表于 2014-6-28 15:43 |显示全部楼层

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huoling024 发表于 2014-6-27 11:21
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sh ...

我不是用的MYOB，但我公司的REPORT 叫 A/C RECEIVABLE AGING REPORT

huoling024

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发表于 2014-6-29 22:13 |显示全部楼层

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Snowman930 发表于 2014-6-28 14:43
我不是用的MYOB，但我公司的REPORT 叫 A/C RECEIVABLE AGING REPORT

那是不是只要balance sheet上accounts receivable 的total 和 account receivable aging report 下面的total 的数对上了就是可以了呢？MYOB里面也是叫 aging report

caffeine

木屐族

发表于 2014-6-29 22:16 |显示全部楼层

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记得有个指标是用AR和sales的金额来衡量现金流进的效率

yjoem

皮靴族

发表于 2014-6-30 10:29 |显示全部楼层

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huoling024 发表于 2014-6-27 11:22
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance ...

是Sales-Receivable-Reconciliation Summary那个报表，Balance必须是0。

Snowman930

木屐族

发表于 2014-7-1 21:11 |显示全部楼层

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huoling024 发表于 2014-6-29 21:13
那是不是只要balance sheet上accounts receivable 的total 和 account receivable aging report 下面的to ...

我们公司是数对上了就行

orz

木屐族

发表于 2014-7-3 11:33 |显示全部楼层

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huoling024 发表于 2014-6-27 11:22
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance ...

AR在BS里面是在ASSET里面，AP在LIABILITY里面，可能叫 CREDITORS，其实要RUN A PAYABLE RECONCILIAION，总和应该等于bs里面的total creditors。记得日期要一致。

orz

木屐族

发表于 2014-7-3 11:37 |显示全部楼层

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huoling024 发表于 2014-6-27 11:21
都是人才啊，谢谢大家！！！我还想问一下，accounts receivable and accounts payable应该是这个balance sh ...

AR: in MYOB is 1 account, name can be ' sundry debtor' 'xxx debtor'.
AP: 2 account, name could be 'xx creditor AUD' if you have overseas payable, then xxx creditor USD.

go to myob, run a 'payable reconciliation' (report- accounts-purchases - reconciliation summary) ---- your total payable, total should be equal to your Balance sheet 'Total creditors'.

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