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[会计] 大家公司的month end journal 都怎么处理的 [复制链接]

mick703

银靴族

发表于 2014-3-28 13:14 |显示全部楼层

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由于CEO自己就是四大的AUDIT出生，他做账的方式真的很奇怪，例如PREPAID INSURANCE，他也不平摊到12个月，直接算EXPENSE一次性write off，我提出质疑他说这样做简单，我们每个月有很多外汇账户有FOREIGN EXCHANGE gain or loss，他也不Record journal，说下个月还要REVERSE，没必要，年末直接一次性做一笔，他这样说我也不好说什么，大家month end 都怎么处理的，他这样做可以么，还有系统也很奇怪，是SAP BUSINESS ONE,如果我不TICK add closing balance to account,retain earning 这个账户就不会有数字出来，还有我们公司由于是分公司，accounting period已经在去年12月份都CLOSING，这样会影响今年6月份的income tax return么，

hehua53

皮靴族

发表于 2014-3-28 13:50 |显示全部楼层

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记个帐而已，他咋说你咋做

fqyyy

皮靴族

发表于 2014-3-28 15:52 |显示全部楼层

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tax 方面，SME的prepaid insurance可以一次性write off
financial report方面，需要平摊12个月

FOREIGN EXCHANGE gain or loss
tax方面可能涉及到CGT

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lee2267

银靴族

发表于 2014-3-28 16:12 |显示全部楼层

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3 楼正解。。

Tax accounting 和 Financial accounting的区别。。没有对错。。

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LadyMary

皮靴族

发表于 2014-3-28 16:12 |显示全部楼层

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跟CEO说升楼主做CFO吧，让他专心管business，否则你在这里就算收集了一百个正确的建议还是得听他的

亚雷特

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-3-28 16:43 |显示全部楼层

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small business的business prepaid insurance在tax purpose是可以直接做immediate deduction的。前提是你的insurance的period是在12月个以内。

但是accounting purpose不管大小大家应该都是要做allocation吧。。每月应该要有insurance exp的吧。

另外你这CEO和我老板贼像了。老说就是不用改，反正下个月要改回来。年底再改。。。。。。。。。

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摩尔公园

皮靴族

发表于 2014-3-28 20:42 |显示全部楼层

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他这样做可以，但是做财管报告的时候很多东西就反应不出来，除非他做表外调整。

lm8628

木屐族

发表于 2014-3-28 21:36 |显示全部楼层

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挺好的，闲的没事reverse来reverse去的，一次性搞定多好。小公司哪那么多报告分析啊。

gstfree

木屐族

发表于 2014-3-31 08:23 |显示全部楼层

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If you report annually, it's not necessary to post month end unrealized fx journal (SE,SF) and reverse the following month.

bai.m

木屐族

发表于 2014-3-31 10:11 |显示全部楼层

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我觉得他做的很合理，那么小一笔insurance，直接expense 拉倒，省的帐做的很messy.

lulucai

金靴族

发表于 2014-3-31 13:35 |显示全部楼层

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bai.m 发表于 2014-3-31 10:11
我觉得他做的很合理，那么小一笔insurance，直接expense 拉倒，省的帐做的很messy. ...

要看保险费多少了，有些公司几十万的保险呢

gstfree

木屐族

发表于 2014-3-31 14:13 |显示全部楼层

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lulucai 发表于 2014-3-31 13:35
要看保险费多少了，有些公司几十万的保险呢

一般几十万保费的公司都会每个月reporting.
所以应该prepaid and expense.

sunnyclh1211

金靴族

发表于 2014-3-31 15:13 |显示全部楼层

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小数额的prepayments懒得平摊了，反正都在一年内，年底就扯平了。

vaneelle

布鞋族

发表于 2014-4-4 00:00 |显示全部楼层

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他明显是用auditor的逻辑做accounts

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