接手了一个问题公司的财务工作，有问题请教！

lovelove

是一个非营利机构，内部出了问题，general manager和主要员工被停职或者辞职，政府介入调查中。
要我接管这个会计职位，现在是想让我把改付的帐单，税务，养老金和拖欠的公司帮他们算好，安排他们付了。
等政府调查完毕，再重新开始。

请问该如何重新开始？他们用的财务软件是quickbooks，我在他们旧的backup上做修改，然后继续这旧的backup吗，还是重新建立一个新的company profile，清点资产负债，重新开始？该怎么弄啊。

迷惑中，有会计前辈懂这个吗，感激不尽！

Brucehome

这个你要问下现在机构的负责人吧。
另外，把这个backup再另存一个备份，这样是在旧的上面继续还是另起新的，你都会有根源可查。

lovelove

Brucehome 发表于 2014-2-24 22:29
这个你要问下现在机构的负责人吧。
另外，把这个backup再另存一个备份，这样是在旧的上面继续还是另起新的 ...

多谢！

llttjane

1.备份是必须的
2. 看样子是主要清理应付那一块，那之前的每个账户都要reconcile一下吧。

hairbei

不好意思歪楼，lz原来是会计。

顺便帮你顶。

lovelove

llttjane 发表于 2014-2-25 00:37
1.备份是必须的
2. 看样子是主要清理应付那一块，那之前的每个账户都要reconcile一下吧。
...

多谢，是bank reconcile吗？我还没拿到他们backup，但看账本，从去年11月起基本所有帐都没有，没bank reconcile，没付过tax
，没养老金，日常expensesl也基本没有，而且他们电脑还被盗了，真不知道这个公司到底发生了什么？

lovelove

hairbei 发表于 2014-2-25 01:28
不好意思歪楼，lz原来是会计。

顺便帮你顶。

嗯您也是吗？

hairbei

lovelove 发表于 2014-2-25 01:34
嗯您也是吗？

同行，向你学习，早日回归工作。

loveaussie

lovelove 发表于 2014-2-25 01:30
多谢，是bank reconcile吗？我还没拿到他们backup，但看账本，从去年11月起基本所有帐都没有，没bank rec ...

if you need to pay off all the creditors, I think you need to the creditor's accont reconciliation. not a bank rec I think.

lovelove

loveaussie 发表于 2014-2-25 14:43
if you need to pay off all the creditors, I think you need to the creditor's accont reconciliation ...

他们近几个月什么entry都没有，怎么弄啊。。11月份以后就什么都没有了，我是不是要把这几个月的账单啊啥的都翻出来，enter进去，然后做个银行对账

loveaussie

lovelove 发表于 2014-2-25 16:58
他们近几个月什么entry都没有，怎么弄啊。。11月份以后就什么都没有了，我是不是要把这几个月的账单啊啥 ...

This is only my suggestion, not gurantee is 100% right.

For Accounts Payable section:

You need to collect all the outstanding invoices you have received so far from the creditors(suppliers). and to reconcil the invoices to the vendor accounts. to see if there are any outstanding amounts need to be paid. or You can send an email to all the suppliers to ask them to send you the latest vendor account statement. you can reconcil from that to your account. you have to make sure you are not going to pay them twice, as sometimes the statement is not 100% correct.

For Accounts Receivable Section:

found out all the invoices you have issued to the debtors, and reconcil the debtors account to see if all the invoices have been paid by debtors. do the bank reconciliations if you can.


I don't have exposures to payroll and tax, I'm afraid I couldn't give advice on both sectors.

lovelove

loveaussie 发表于 2014-2-25 17:07
This is only my suggestion, not gurantee is 100% right.

For Accounts Payable section:

好的非常感谢啊

llttjane

loveaussie 发表于 2014-2-25 14:43
if you need to pay off all the creditors, I think you need to the creditor's accont reconciliation ...

bank 不 reconcile 怎么reconcile AP/ AR 啊，自己付没付钱、付哪些钱都没法弄清楚。

按照楼主目前的情况来说：

1. 搜集所有AP 的invoice， 光是statement有时不够，因为invoice上才有所有charge你的细节，例如单价、服务地点时间等。
2. reconcile你的bank先，确定之前已经清了哪些invoice。
3. reconcile你的AP账户，和supplier的statement核对，确定你的outstanding amount。
4. 付之前先检查所有outstanding的项目，弄清楚为什么之前没有付，确定都合规及有付款授权
5. 再制定付款计划

AR和PAYROLL都是一样的。