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[会计] Cashflow forecasting [复制链接]

发表于 2012-9-25 23:53 |显示全部楼层

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各位达人讲讲cashflow forecasting吧！刚到的新公司每个月都要做，不胜感激......

发表于 2012-9-26 08:28 |显示全部楼层

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project your cashflow based on forcasting sales activities, AR/AP turn over, staff turn over, annual budget .etc

发表于 2012-9-26 10:56 |显示全部楼层

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做任何的budget，都要知道是为谁服务，用途是什么。
比方（当然都在不违背你职业操守的情况下）
如果是银行要求的，当然做出来的就是very positive。
如果是内部要求看现金流的，比较注重在找出潜在的deficit的危险。

发表于 2012-9-26 20:19 |显示全部楼层

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KKei 发表于 2012-9-26 07:28
project your cashflow based on forcasting sales activities, AR/AP turn over, staff turn over, annual ...

AP/AR 都是各自的supervisor提供的吗？

发表于 2012-9-26 22:34 |显示全部楼层

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围观，等高人指导

发表于 2012-9-28 00:15 |显示全部楼层

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okla 发表于 2012-9-26 19:19
AP/AR 都是各自的supervisor提供的吗？

正常来说，要让他们事先把账户都reconcile好，然后报出数据。

发表于 2012-9-28 00:58 |显示全部楼层

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