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[会计] 求助贴，关于工作职位要求 [复制链接]

云端漫步

光脚族

发表于 2012-3-22 16:57 |显示全部楼层

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刚在报纸上看到一个会计职位，
其中有几条要求不是很懂，恳请大家能回复。
有一条是： banking download，我的理解是每天早上download 网上银行的statement，去和系统里的数据对照做daily bank reconciliation.
但是我在网上看到有人解释是从网上银行download前一天的所有分店的transaction进入 quickbooks 系统，这样就避免manually 输入错误。
另外这个职位因为是有很多家分店的，所以还有一个职责是Preparation of Store Banking Reports，我理解这个就是从online bank上打印下来就好嘛。有做过的童鞋能不能说一下啊。呵呵呵。不胜感激呀。

redhotliu

皮靴族

发表于 2012-3-22 18:07 |显示全部楼层

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retail 是有cash report的。

确认实际bk的数字和出现bk statement里的数字是否一致。

云端漫步

光脚族

发表于 2012-3-22 18:14 |显示全部楼层

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恩恩，谢谢回复啊。
那 banking download 是不是就是下载每天的银行账单去和每个retail store的report对照啊。但是如果branch有很多怎么办呢？不能一个个manual的对照吧？另外系统做bank reconciliation的时候，系统的记录又从哪里来呢？每个分店都自己记录transaction，还是由headoffice自己记录呢？嘿嘿又是一堆问题。