有AP AR来说说可以把不同账户的余额对冲么？

atianyi

觉得非常困惑
有家大客户每月固定付款给我们，结果这月付款里面扣掉了一个大金额
我找了半天才发现原来是我们应付给他们的promo fee.而这个钱我在due day后几天付掉了

这家公司在我们系统有好几个账户，这个promo fee是对应他们总部的
而我们收款是对应多个商店的

致电对方AR说他们就是这样操作的，promo的钱没在due day之前付掉他们就从payment里面扣。
我觉得这也太扯了吧，AR和AP不同账户和性质的款项怎么可以对捏呢？

你觉得过了due day你可以来催款啊

各位会计系统可以AP AR对冲么？可以的话怎么分配科目？

caridi

理论上不应该。。。但实际操作应该挺常见的。。。。。省事儿嘛
我没遇到过。。。但是如果是我的话。。。就把对方的commission当作一个credit note咯。。。。这样 起码你自己能出一个类似statement的东西。。。。也清楚。。。。

我不是AR/AP。。。不对的地方请指教

feilafeila

理论上不应该。。。但实际操作应该挺常见的。。。。。省事儿嘛+1

hiding

好几个帐户的款是总公司付的吗？这几个帐户的abn一样吗？
Statement是bill 给谁的总公司还是每个店都有一个？

如果abn一样，可以抵消。楼上说得credit note就可以。不过这个要看trading term, 找commercial manager或者sales manager谁负责找谁，把这个条款要敲定，是走credit note还是走客户invoice你们走ap.
这个影响到这笔开支在p&l的位置。还有对这个开支的现金流的控制。合同里一般都是要写的。

帐户设定每家公司都不一样，看系统看流程，最主要看abn，谁是负责debit的legal entity。在这个帐户上操作就可以。

有错误请指教。我没做过ap ar，单纯从ledger角度来理解的。

atianyi

hiding 发表于 2017-11-29 10:26
好几个帐户的款是总公司付的吗？这几个帐户的abn一样吗？
Statement是bill 给谁的总公司还是每个店都有一个 ...

应该是一个ABN

他是可以做一个credit note去方便
问题是我这里怎么apply我的AR balance? 缺少的那块留在哪家店？

hiding

atianyi 发表于 2017-11-29 10:40
应该是一个ABN

他是可以做一个credit note去方便

如果是一个abn, 所有的应付款也应该都是link到这个帐户的。否则不对的。

你钱是分开收的，还是总公司一起付的?

另外这个credit note是要走 promo General ledger的。要adjust的。比如应付款100, 然后客户有20是rebate,所以客户就付了80

那你就是先要raise credit note 20，去把客户的balance抵消了，再用付款去清。

这个20是落在expense里面了。 有些公司是算在cogs的，无所谓，就是gl要用对就行。

caridi

atianyi 发表于 2017-11-29 10:40
应该是一个ABN

他是可以做一个credit note去方便

哈哈哈 我又来班门弄斧一下：

如果是我。。。。首先我先make sure对方付钱有没有付对，扣的commission有没有扣对。。。这才是最重要的。。。。不能被别人牵着鼻子走。。。。起码我们自己也要有一个statement还是什么的。。。。多少钱是AP要付的commission。。。。多少钱是AR要和对方收的。。。。我们要自己一笔一笔核对。。。。这是大前提

关于怎么区分到底是那个门店的commission。。。。可以先不要纠结这个。。。。把所有的都放在一个临时的code里。。。。总之要确保总数不能错。。。然后月底。。。再做一个journal把各个门店的commission分出去。。。。至于怎么分：可能根据各个店的sale。。。还是有什么别的标准。。。。

如有不对请指教。

atianyi

hiding 发表于 2017-11-29 10:48
如果是一个abn, 所有的应付款也应该都是link到这个帐户的。否则不对的。

你钱是分开收的，还是总公司一 ...

情况不是这样的,可能我没说清楚

promo fee是开票给我的，我已经做在expense里面付掉了
现在等于他倒欠我钱了

我现在只有做一个balance sheet过渡账户，等她把钱还回来，再冲掉了

xyybruce

大客户这样做他们省事。要看看是不是一个abn, 钱是每个账户分开给还是总公司一起给。

hiding

atianyi 发表于 2017-11-29 10:58
情况不是这样的,可能我没说清楚

promo fee是开票给我的，我已经做在expense里面付掉了

我又看遍主贴，是我没看清，你说了已经付掉了。那就是客户错。

YG0402

这个关键看你打算怎么做了。如果你坚持要对方把扣掉的钱付给你，因为你已经把钱付给他们了。那么就把现在收到的钱apply到相关的invoice上，因为对方少付了，那么invoice还是open的，等他们把扣掉的钱付了再apply上去就可以了。这样做你自己方便。如果对方不愿意，你问对方要credit note 然后你apply到他们少付的invoice上。如果他们连这个也不愿意做，你就把你这次多付的做overpayment，你把多付的钱做成credit note,你下次付钱的时候直接扣掉

atianyi

YG0402 发表于 2017-11-29 21:51
这个关键看你打算怎么做了。如果你坚持要对方把扣掉的钱付给你，因为你已经把钱付给他们了。那么就把现在收 ...

我就是做了第一种方法，难受的是收到的款项对应多个账户，我需要记录没有offset的发票

atianyi

YG0402 发表于 2017-11-29 21:51
这个关键看你打算怎么做了。如果你坚持要对方把扣掉的钱付给你，因为你已经把钱付给他们了。那么就把现在收 ...

后两种你说的不行，credit note会影响PL的，现在只是BS里面的问题

000567

不同账户应该不可以对冲 但是对方知道这几个账户都是你们的 所以操作了 也可以理解 可以发一个正式的email给对方 以后不要这样操作

atianyi

000567 发表于 2017-11-29 22:15
不同账户应该不可以对冲 但是对方知道这几个账户都是你们的 所以操作了 也可以理解 可以发一个正式的email ...

我就是这样和对方说的
对方竟然说unfortunately it is.
可想而知这么大的公司财务流程这么混乱

wjchen18

少付的就留在ar的balance里面啊 因为他们short pay了

atianyi

wjchen18 发表于 2017-11-30 08:16
少付的就留在ar的balance里面啊 因为他们short pay了

我现在就是这么操作的

nancypotter

我们公司不让的，这些对冲很容易出现错乱。我们ap和ar分开的。