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楼主:nikyxin

[会计] 怎样弥补AP环节的漏洞,预防Accounts Payable Fraud [复制链接]

发表于 2015-10-4 19:42 来自手机 |显示全部楼层
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jack.h 发表于 2015-10-2 00:08
那系统有问题,同一个supplier.怎可能允许duplicate invoice number

对一个空格 少一个空格 就可以输入了
火鸡的味道,在将要吃和吃第一口之间,已经是最高峰了.
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发表于 2015-10-4 19:50 |显示全部楼层
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1. Application本身提供的功能 duplicate inv check/ confirm bank info on master data
2. 权限分离 invoice data entry/ change supplier master data/bank payment 不同的人执行

发表于 2015-10-4 20:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hc9004 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hc9004 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很明显 你们的财务系统有问题。我们公司用的erp 当出现重复invoice no是不允许被操作的。
而且每周run creditor master file report来核查一切新帐户和改动帐户。

发表于 2015-10-5 00:26 |显示全部楼层
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nikyxin 发表于 2015-10-4 19:42
对一个空格 少一个空格 就可以输入了

每次付款前应该有人检查invoice number, 是否是valid tax invoice, amount, bank account number.等等。如果没人检查,极端点1000万岂不是轻松转走?

发表于 2015-10-5 19:58 |显示全部楼层
此文章由 IMELBOURNE 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 IMELBOURNE 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
偶尔内审就可以搞定,应该不用每次都通过另外一个Position来做检查发票和付款账号这样的事,平时只看大数,每季度搞专项内审。Fraud的情况须要马上严厉处理,如果屡查不止,那很有可能是公司文化有毛病了,需要换的是总经理;如果公司内部看上去都在担心有这样的Fraud,但是没有能力做/没有意愿做/或者做得劳师动众,搞个大工程,各级经理都来审批,那这家公司一定是有更深层次的问题需要解决, 一般不会只是一个A/P的Fraud --- 极有可能的是,这个可能有(想当然有的)的A/P的Fraud仅仅是冰山一角。整个公司可能已面临严重问题,但,只是把A/P拿出来说事而已。

发表于 2015-12-6 23:17 |显示全部楼层
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audit trail report 里面清清楚楚记录谁做了什么,正常来说是很容易被发现的,只能说是上级也有问题。问题应该直接反应到老板或董事那里,如果不行,赶紧走人。
AULobang
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发表于 2015-12-6 23:40 |显示全部楼层
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我发财的手段被楼主这样的曝光了, 我怎么混....

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