明天 要开始做bank reconciliation了，来给点鸡血，好不好

税法新生

大家好，
明天我要做bank reconciliation，对于熟悉 会计的 老手们，看来是很容易，对我 刚 毕业 的来说，有店头痛了。

我在公司做了4个月的entered bills ，一些很简单的东西，明天有人开始training 我 bank reconciliation。

关于对账，我看了我之前的NOTE，毕业于 latrobe ，觉得一点都没有提及过。。。妈的。。。

反而 我在心足迹找到了希望。。。


我们公司用的quickbooks。

有没有还没有睡的大神 ，来给点经验，说说分享一下呀。。我在线等候呀。。

求会计朋友QQ： 413578405

Best Regards
Cheng CHI

糯米老虎

我觉得就是大家来找茬。。。可能我们公司不是retail的，比较简单。。。

zhu000

lz 加油

Synergy000

记住以下口诀就可以了“银收企未收，银付企未付，企收银未收，企付银未付”

忽然一悠

Bank rec不难的，楼主放心吧

qaq

  网上找下就大把教程.一本最基础的Financial accounting都有的

kelly2009

这个不难得，做个1-2遍就会了，你先training,有遇到搞不定的在上来问吧，直接解释什么是bank rec还真不好解释。

税法新生

糯米老虎 发表于 2012-11-1 22:50
我觉得就是大家来找茬。。。可能我们公司不是retail的，比较简单。。。

我们公司时wholesale，买solar set 的，估计要完蛋了。。。。没有sale。。。。

税法新生

Synergy000 发表于 2012-11-1 23:20
记住以下口诀就可以了“银收企未收，银付企未付，企收银未收，企付银未付” ...

口诀，貌似先懂了，才能领会口诀的。。我google了下，给自己充充电。。。

税法新生

kelly2009 发表于 2012-11-2 09:28
这个不难得，做个1-2遍就会了，你先training,有遇到搞不定的在上来问吧，直接解释什么是bank rec还真不好解 ...

貌似都叫，对账。。。
拿银行那边的statement ，然后 用自己的软件里面的，credit 和银行那边的debte 对，然后 反之。。。。

找到之前的一个阶段的错误。加以修正。。。


我我们公司因为有一些 USD 的account ，然后会在quickbooks 里面写quiche。。比如： TT。DD。。
这个我还不是太懂。因为是小公司，而且还是太阳能，由于7月份，政府没有补贴了，所以都没有sell 了。。。。。。

求 Kelly 指点。。能加个qq吗？ 413578405

KKei

真不知道你这会计是如何毕业的

我是不信bank recon.你大学里没学过.

cani123456

Melb UNI还真没教的，我都是工作后才学的

kelly2009

税法新生 发表于 2012-11-5 23:44
貌似都叫，对账。。。
拿银行那边的statement ，然后 用自己的软件里面的，credit 和银行那边的debte 对 ...

指教谈不上，你还没有搞定啊，现在是什么个情况:o

税法新生

KKei 发表于 2012-11-6 08:23
真不知道你这会计是如何毕业的

我是不信bank recon.你大学里没学过.

这个大一学的，那时候，就很简单的题目。貌似和实践差别很大的。。。。。。

税法新生

cani123456 发表于 2012-11-6 11:54
Melb UNI还真没教的，我都是工作后才学的

对呀，貌似都是在自己的profession 学的。。。。。。楼上的太霸气了。。。

税法新生

kelly2009 发表于 2012-11-6 16:25
指教谈不上，你还没有搞定啊，现在是什么个情况

我第一天学这个，我老大在一直做。。我就在旁边看，他一边做一边教我。但是发现问题的时候，他就没有怎么教我了。。。我们小公司是一个月做一次的下一次估计要一个月后了。。。。。

慢慢来吧。。。

细雨漫步

同学别紧张，有空看看以前你同事每个月是怎么做的，自己跟着练习几遍，你就会明白口诀的要点了，关键熟能生巧！

kelly2009

税法新生 发表于 2012-11-6 17:40
我第一天学这个，我老大在一直做。。我就在旁边看，他一边做一边教我。但是发现问题的时候，他就没有怎么 ...

你把他作完的调出来看一下，先熟悉没有问题的那些transaction，有问题的你试着贴出来，大家一起帮忙看看好了，

KKei

cani123456 发表于 2012-11-6 11:54
Melb UNI还真没教的，我都是工作后才学的

bank statement closing b/s-unpresent chq+outstanding deposit =book closing b/s

MEL UNI 没教过,小心uni告你诽谤哦  

mrrio

Take it easy, you can make it

cani123456

KKei 发表于 2012-11-6 19:34
bank statement closing b/s-unpresent chq+outstanding deposit =book closing b/s

MEL UNI 没教过,小 ...

这也算阿? 但没有教说bank的Dr Cr跟企业的Dr Cr是相反的吧? 然后VBA也没有教过..我工作后发现读tafe的同事都学过VBA..

KKei

你现在所有的bank recon全是上面公式变化出来的。bank dr cr倒置，肯定教过，而且你们的qb或myob作业甚至都演练过。
自己读书时候混日子，抄作业。毕业却怪学校么教过。
至于vba都是advance的东西，你到是让tafe同事用vba写几个宏来看看，到时候立刻推脱了，嘴巴说谁都会。excel advance的东西多的是，直接把数据库挂pivotable,自己做reporting tool，也要学校教么?

税法新生

KKei 发表于 2012-11-7 08:03
你现在所有的bank recon全是上面公式变化出来的。bank dr cr倒置，肯定教过，而且你们的qb或myob作业甚至都 ...

那么亢奋干嘛呢。。。easy easy。。。。鼓励为主。。。

ivyqi

内容基本就是对数，认真最主要

ycnang

学校的却是没有bank rec的实操讲学啊，就算课本上的也是个空理论。就算是manual的知道怎么做实际工作中上手还是需要有人带一下比较好。

dingding.ann

不知道LZ这几天学的怎样了。其实就是对bank statement上和系统记录的差别，缺了哪个补哪个。个别情况问一下就明白了。

cani123456

KKei 发表于 2012-11-7 08:03
你现在所有的bank recon全是上面公式变化出来的。bank dr cr倒置，肯定教过，而且你们的qb或myob作业甚至都 ...

我绝对木有混日子抄作业,只是学的时候不甚理解...考完试估计就忘了..感觉都是工作中还有cpa时重新学一遍才彻底跟工作结合才掌握的..你刚毕业时就什么都会了? 理论跟实践还是差很远的..

ily5476

Bankrec就是谁付谁没付自己付没付

税法新生

dingding.ann 发表于 2012-11-7 21:01
不知道LZ这几天学的怎样了。其实就是对bank statement上和系统记录的差别，缺了哪个补哪个。个别情况问一下 ...

问题来了，丁丁姐。。。

我们公司今天买了一个小零件给一个私人，然后做了invoice 然后 直接给了cash， 就 $ 10 ， 然后老板给我了。。。说钱付好了。



然后我就用QB， entered 了 bill ，然后 receive the payment， 平时如果是 EFT 的话，我都是选入的是我们公司的bank，但是今天我entered 是 cash in hand。

请问这样对吗？

然后这个钱怎么办，是给老板去bank 存一下吗，还是？

这样的case 对 bank recon 有什么影响？

税法新生

kelly2009 发表于 2012-11-6 18:18
你把他作完的调出来看一下，先熟悉没有问题的那些transaction，有问题的你试着贴出来，大家一起帮忙看看 ...

我们公司今天买了一个小零件给一个私人，然后做了invoice 然后 直接给了cash， 就 $ 10 ， 然后老板给我了。。。说钱付好了。



然后我就用QB， entered 了 bill ，然后 receive the payment， 平时如果是 EFT 的话，我都是选入的是我们公司的bank，但是今天我entered 是 cash in hand。

请问这样对吗？

然后这个钱怎么办，是给老板去bank 存一下吗，还是？

这样的case 对 bank recon 有什么影响？