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[会计] 求教MYOB大侠请进!!! [复制链接]

发表于 2012-6-3 20:30 |显示全部楼层
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请问为什么我的MYOB的Balance Sheet 打出来的Trade Debitors 的余额是15万, 我想看看是那些人还没有付钱,就去打印Receivable List,可是Receivable List最后的合计额只有7万,这个什么个情况呢?
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发表于 2012-6-3 20:56 |显示全部楼层
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明天我也去看看。。。。。

发表于 2012-6-3 21:21 |显示全部楼层
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妳们每个月不做reconciliation吗?是不是有很多journal entry直接记到trade debitor上了?但却没link到具体的debitor上?(比如具体的customer account)上?

[ 本帖最后由 kitten2000 于 2012-6-3 20:22 编辑 ]

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很想很想当大侠

发表于 2012-6-3 21:50 |显示全部楼层

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有可能是通过GL记录了journal ,而没有通过SALES走,所以从Receivable List上看是没有的。

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发表于 2012-6-3 21:51 |显示全部楼层
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谢谢大家的回复,我们只做他们的年帐,最后发现根本对不起来啊。

发表于 2012-6-3 21:53 |显示全部楼层
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原帖由 sally00dai 于 2012-6-3 20:50 发表
有可能是通过GL记录了journal ,而没有通过SALES走,所以从Receivable List上看是没有的。



我没看懂你回复,如果通过Sales直接入账的话,不就没有Receivable List的事了吗?
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发表于 2012-6-3 22:10 |显示全部楼层
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在sales中记录输入invoice 还没收到对方付款,那么在receivable list里就会有这个公司的欠款。如果从general ledger里输入的journal中有trade debitor,在这个receivable list就可能不会有显示。

发表于 2012-6-5 20:51 |显示全部楼层
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LS正解。LZ可以到report里,sales tab,下拉菜单里找reconciliation, 然后可以按照截止月份打印报告,可以相对容易找出是在什么时候出现的不平,然后解决。

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