MYOB大神们请帮忙

sarahbing

当我做了一个PAYBILL的ENTRY，它出现在了RECONCILIATION BANK STATEMENT 里面了。。但是我的那个STATEMENT OF ACCOUNT 里面没有这个TRANSTRATION。 所以我一直不能让BALANCE等于0。 这个可怎么办？ 谢谢。我做的是作业，一直和同学在这个问题上磨了好几天就是不知道为什么。给老师也发了EMAIL，可是她没有回答。

sarahbing

这个是DETAIL

未名湖

我非会计的都知道，你录入的transaction的时候，付账选择的account中，有出错的地方。

sarahbing

是从CASH AT BANK中的啊，。。因为有要填写CHEQUE NUMBER

redhotliu

你最好截图。JPG格式。。根本看不见你的图

redhotliu

虽然看不见你的图。但是大概能猜一点你的描述吧。

在accural basis下。book 里的 cash at bank 和 bank statement 是不会一致的。

你在BK Reconcile时候，只要tick 所有bank statement 上有的交易就好了,确保银行对账单的交易全部出现在你的book里。remain un balance 可以是很多理由，可能是timing difference 也可能是其他，解释清楚就好了。

sarahbing

We found the problem and fixed it.

sarahbing

谢谢大家。学校library里面我不会用library 的电脑。 错误的原因是在我们recorded the transaction of "sales for the week", we put cash and EFT&CC into" previeously undeposited funds" instead of putting it into "cash at bank". We checked transactions thousands times and we even had some conflicts. But at the moment that we found the real mistick, we were so happy and existed! Thank u guys for ur suggestions!

[ 本帖最后由 sarahbing 于 2012-4-14 20:55 编辑 ]

redhotliu

原帖由 sarahbing 于 2012-4-14 20:53 发表
谢谢大家。学校library里面我不会用library 的电脑。 错误的原因是在我们recorded the transaction of "sales for the week", we put cash and EFT&CC into" previeously undeposited funds" instead of putting it  ...

这就是为何要做BK RECONCILE的原因。

恭喜。

sarahbing

睡前写下点笔记下次就有备可查了：当时是算出了balance和out of balance的差距，有-$747， 而应该的balance是-$47,所以就推出了少了一个$700， 之后我和同学就一阵翻看前面的journal entry, 找包含$700的transaction. 后来就找到错的地方了。从LS同学的帮助中，同时收获了不是必须把 reconcile bank statement 上所有transactions都要tick的知识。