求助一个会计的myob问题

hoho_412

这个公司以前是没有具体账目的，现在雇我的原因的就是把以前的帐this financial year做到MYOB里面，我是新人一个没有任何经验
现在遇到一点麻烦，请前辈帮忙啊，

今年的2011年到现在，我还是按purchase/slaes入的，payroll也是常规进行，之前把bank的opening bal按1月1日的银行账单改掉，
然后把2010年的所有账目就按银行的账单入到general ledger里了，dr/cr最后都用suspense acc关掉.（因为invoice之类的遗失，我起了一个新的suspense acc（9-9999），所有的出入都是从这里走，这样就不会影响bank的bal和一些report，这也是一个朋友教我的）

现在麻烦的是去年2010年的payroll我没有办法入，payroll账户我用了一些方法都改不到suspense acc。
或者还有其他的方法能解决这个问题？？？
做了一个多月，算是把乱七八糟的东西都理顺了，现在就差这个我没办法交差了

加分加分

[ 本帖最后由 hoho_412 于 2011-3-17 12:39 编辑 ]

hoho_412

gqh1417

不知道我是不是没看懂,我会觉的你做帐的逻辑有点不通.
1. 对OPENING BALANCE 的处理.
2. 如何使用SUSPENSE ACCOUNT
如果公司有完整的银行支付收入记录,还是可以BACK RECORD,但是因为不太明白你现在如何操作和为什么这样操作,所以不知道如何建议,因为如果是我,是完全不同的处理方法.

鲁青青

写得挺乱！
不过我感觉你一开始的starting point就不对吧？2010年的账，这个公司有没有报完税？有没有一份最后的final accounts呢？你所有的2011的opening balance of balance sheet应该和2010的closing对上。

最后关于payroll，没有办法从payroll function走。

而且suspense account我没看明白，不过用法有问题，如楼上所说。

gqh1417

另外公司的会计期间是什么,哪一年成立,你就会知道帐目应该从什么时候开始,这会影响你MYOB的初始设定和OPENING BALANCE的设定. 另外如上所说,有无报税,如果有,应该有ACCOUNT RECORD,可以作为做帐的参考,特别是如果你手上现有的资料和历史记录极有限.
如果你的帐从头做起,以前PAYROLL 应该可以输入.我觉得你去找一个FIRM或有经验的会计咨询一下会更理想,因为这不光是把数字凑在一起的问题,就算你数字看起来Balance了,PAYROLL 也放进去了, 从你对OPENING BALANCE 和SUSPENSE 的使用上看,不代表你的帐目是真的对了.

hoho_412

可能是我没有说清楚吧，我和公司的会计所沟通过，他们说这样应该没有问题，也说只有这样做是最好的
那我再把工作流程写一遍
我完完全全的一个新人，来到公司后，他们告诉我要我把10-11就是今年的帐做起来，这个公司有两个帐户，一个是cheque acc，一个是credit card。根据两个账户2011年一月银行账单的opening blalance我setup了myob的分别两个账户的的opening bal（myob也是新装的，brand new）然后慢慢一笔笔的输入2011年所有sale/purchase直到现在.

之后的工作就是2010年7月到12月的账目了。因为不能打乱之前说的这两个账户，所以设了一个新的账户suspense（9-9999 other expense），相当于做了一个虚拟的银行。之后，根据这半年的bank statement，按月来入到了G/L里面，unbalanced cr/dr 就是用这个suspense来关掉，总的来说这个公司还是赚钱的，所以，一般的最后都相当于是是把赚得钱存到的这个虚拟银行。
我不知道我的思路对不对。还希望多交流，谦拜。。。。

[ 本帖最后由 hoho_412 于 2011-3-18 10:08 编辑 ]

lee2267

根据两个账户2011年一月银行账单的opening blalance我setup了myob的分别两个账户的的opening bal（myob也是新装的，brand new）然后慢慢一笔笔的输入2011年所有sale/purchase直到现在.“、
分析： 步骤可以。。没有问题的。。。

之后的工作就是2010年7月到12月的账目了。因为不能打乱之前说的这两个账户： 分析：可以理解。。流程可以这么做的。 。

所以设了一个新的账户suspense（9-9999 other expense）        
分析： 不应该设立suspense 的。。应该设立deposit account（asset） 。。为什么这么说呢。。如果设立deposit account（asset） ，那么所有的exp 和income
都是从deposit account 进出。。最后的12月31 closing 应该会和bank match。。如果中间过程中有不明白和不清楚的 exp可以放到 suspense acc。。

所以说 如果你只是想建立虚拟银行的话。应该用asset account。而不是suspense account。suspense account最后是要清0的。。如果你把所有操作放在1个帐户。。
你会死的很惨。。很难清0 的。

去年2010年的payroll我没有办法入 ：你当时在1月份第1次出pay slip的时候。。那些payroll的数据你有rollover么。 。
比如staff A: 07.01.2011  annual  salary $30000   PAYG $300    Holiday leave accru 50hr  personal leave 30hr
这些information 你都在1月份第1次出pay slip的时候显示出来了么。。如果显示出来了。恭喜。问题不大。可以做以下操作：

你应该有以前的payroll report吧。。按月或者季打印出来。。然后做general journal。。如果你公司的IAS 是按月报的。那你general journal日期按月。
如果你公司的IAS 是按季度报的。。那你general journal日期按季。。这么做的原因是和ato的data match。。
Dr  staff A  Wages  
Dr  staff A  PAYG
CR: staff A Bank paid
CR: staff A PAYG Liability