accounts reconciliations???

atom00

can anyone tell me your experience in doing accounts reconciliations?

for example:  how to reconcile A/R, A/P accounts???

when close to the month ended, which several accounts you will do the reconciliation on?  of course, bank and credit card will be included? what's will be the others?

n95

GL  reconciliation

sugarkitty

原帖由 n95 于 2010-11-19 14:43 发表
GL  reconciliation

这个是要调整什么东西哦

做depreciation，和坏账准备？完全不懂的说

yam_cheung

lz说的是VENDOR ACCOUNT REC AND CUSTMOR ACCOUNT REC??
AP REC是根据对方发的 MONTHLY STATEMENT为依据进行REC，看是否一致，不一致问题在那里
AR REC主要是BANK REC，看是不是系统里PAID的钱在BANK里真看到了钱（有请款要注意的是：有时候客户已经付了但由于在PROCESS CHECK账户还没见钱）。不知道我说的是不是LZ要问的。

rayx

GL accounts rec就是gl trial balance 和sub ledger balance对，对不上，找原因，作调整。还有一些accounts没有sub ledger， 就和事实对。 比如lease liabilities, 我们公司和银行的lease repayment schedule 对。