[会计] AP 们大家都怎么做supplier statement reconcilation的呢 [复制链接]

发表于 2010-10-16 20:04 |显示全部楼层

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这个还能怎么做，所有invoice往系统里面一输，打出來的report和statement balance对得上就行，对不上就把discrepancy找出来

发表于 2010-10-16 20:21 |显示全部楼层

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有的supplier收到你每次的付款之后，如果你没有给他们remit，他们又懒得找你要，就会把付款随便按overdue的日期自己分配，这样子如果期间有发票没收到，supplier又把收到付款apply到那些发票上面，那么你们的账就很可能对不平了，这种情况下你要问supplier要一份包含所有已付，未付发票的清单，跟你自己的已付，未付的发票清单对比，找出差异，没收到的就赶紧要。所以要隔一段时间就对一次，不然就越滚越多。

jackie03187

布鞋族

发表于 2010-10-16 20:40 |显示全部楼层

我们的supplier会给我一份excel 格式的statement,我可以按照myob里应付款里一个一个的核对，可是这样好慢啊，有没有什么好的办法，比如说VLOOKUP可以吗？我还不会用。。。

发表于 2010-10-16 20:48 |显示全部楼层

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原帖由 jackie03187 于 2010-10-16 20:40 发表
我们的supplier会给我一份excel 格式的statement,我可以按照myob里应付款里一个一个的核对，可是这样好慢啊，有没有什么好的办法，比如说VLOOKUP可以吗？我还不会用。。。 ...

不会就学，execel里面有help，试一下就会了，vlookup是基本技巧

xujie

发表于 2010-10-16 21:08 |显示全部楼层

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vlookup 可以，我是做 ar 的，基本上你们 ap 给的 reconciliation 都用 vlookup 和我们自己的清单对。。。。

所以啊，每次给 remittance advice 是必须的啊。。。。

jackie03187

布鞋族

发表于 2010-10-16 21:21 |显示全部楼层

回复 6# 的帖子

还想请教vlookup怎么用呢？每次输入公式都不对呢

bt123123

银靴族

发表于 2010-10-16 22:00 |显示全部楼层

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reply 7

maybe try to follow the formula icon on the top.

the icon is like "fx"

mmmm2

发表于 2010-10-17 12:08 |显示全部楼层

回复 3# 的帖子

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请问。。你说的发票英文指的是什么？invoice or remittance advice?

发表于 2010-10-17 15:26 |显示全部楼层

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原帖由 mmmm2 于 2010-10-17 12:08 发表
请问。。你说的发票英文指的是什么？invoice or remittance advice?

是指invoice

有时候supplier给客户开了发票A, 但客户没收到而且不知道有这张发票A的存在, 当客户付发票B时，如果不把remit给supplier，那么supplier有时会以为这笔付款是给A的，就把A给清掉了。这时候，在supplier的SOA上面显示发票B未付，但在客户的账面上,B已经付了，就会有误差，只好从头开始一张张对发票。。。。。

所以收到supplier的SOA的时候要看一下有没有异常，但有的supplier光知道寄发票, 连个email都不留, remit都没地方发,打电话没人接，追账也不积极，那做ap的自然也就不用那么积极了。。。。

[ 本帖最后由 shuyuanli 于 2010-10-17 15:32 编辑 ]

xm2w

发表于 2010-10-17 15:41 |显示全部楼层

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你是做ap的，每次都给remittance不就行了

发表于 2010-10-17 18:12 |显示全部楼层

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原帖由 xm2w 于 2010-10-17 15:41 发表
你是做ap的，每次都给remittance不就行了

我得有地方给remit才行啊，有的大、小公司根本就不写应该发到哪，打电话过去转来转去的，我还一个个追着屁股后面问啊，等他们对不上账的时候自然就会来找了，要钱的不着急我付钱的急什么。

[ 本帖最后由 shuyuanli 于 2010-10-17 18:13 编辑 ]

xujie

发表于 2010-10-18 08:14 |显示全部楼层

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原帖由 jackie03187 于 2010-10-16 21:21 发表
还想请教vlookup怎么用呢？每次输入公式都不对呢

怎么不对。。，。具体点，是结果n/a 还是其他什么的。。。。

有一个可能造成n/a 就是cell 的属性不同造成的。。。最简单的就是用原来的worksheet zai copy 一个新的worksheet 然后再在新的worksheet 上座

idontknow

银靴族

发表于 2010-10-18 14:44 |显示全部楼层

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这就是ar这份工作的痛苦之一，我做过半年，从哪里以后就打死都不找和AR沾边的工作，占一点都不行

原帖由 shuyuanli 于 2010-10-17 18:12 发表

我得有地方给remit才行啊，有的大、小公司根本就不写应该发到哪，打电话过去转来转去的，我还一个个追着屁股后面问啊，等他们对不上账的时候自然就会来找了，要钱的不着急我付钱的急什么。 ...

mmmm2

发表于 2010-10-18 14:53 |显示全部楼层

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shuyuanli是在讲ap吧。。。

ccui001