【美股】从周一最恐怖的开盘到星期五一切烟消云散的收盘，本周经历了什么？

李闲闲

恐怖源头：20万亿日元利差交易平仓，美公布新增职位录得三年半以来最少，失业率亦升至接近三年高位，触发萨姆规则，指示美国经济进入衰退。

星期一，日本股市崩盘，韩国股市也崩盘引起全球市场恐慌。美股盘前指数期货不断下滑，波动指数VIX越过40的分界，成了市场指示恐怖程度的恐怖指数飙升到60以上。

如果这时什么也不做，美股开市就可能触发一级熔断保护（标普500指数下跌7%）。此时市场的大部份流动性会消失，整个市场停盘15分钟后没人接盘股市很可能快速跌向二级熔断保护（标普500指数下跌13%）而再次停市。再次停市15分钟后，此时如果有大量的保证金账户需要被迫降低仓位进行抛售的话，这时的恶性循环就会发生，许多保证金账户从减仓到暴仓，各种抛盘汹涌而止，直到标普500指数当天下跌20%，市场直接停止交易。那时美联储不得不开动直升飞机散钱救市，否则经济大萧条就此开始。

在开盘前1小时之前，在某牵线下一大批群体紧急召集高管开紧急会议，然后在开盘前定下基调，维稳。

大批基金得到消息后，高盛交易台流出的信息是在星期一开盘后对冲基金以史上最快速度买入股票。

日后日本央行行长出来按抚市场，说考虑目前市场环境，决定暂停加息。“萨姆规则”提出者Claudia Sahm出来说“考虑到如今美国就业市场发生变化，萨姆规则有所失效，并不能证明美国经济已经陷入衰退。

8日星期四美国在盘前公布了申请失业救济金数据好于预期，于是在各方大肆宣杨下说数据显示美国没有陷入经济衰退，于是在大量炒底散户合力下股市大涨。

高盛和小摩出文说最糟糕的时期可能已经过去，市场已见底。。。

一场危机就此烟消云散。经过一周的过山车行情，最终SPX的空头捡了个分币，多头仅仅失去一个分币。

昨天大量散户抄底的英伟达今天下跌-0.21%，整个芯片板块下跌-0.03%。从成交量来看，今天抛盘少，买盘更少。机构引领市场对人工智能质疑的声音日益增强，透露出可能做空AI概念股的大户越来越多。今天路透社援引“知情人士”的话称，思科计划在第二轮裁员中裁减数千人。此次裁员规模可能与 2 月份裁员 4,000 人类似，最早可能于下周三公布。这对于人工智能热度来说又增添了坏消息。

今天收盘后的标普500指数周图：


虽然这周出现了多头绝地反击，周级下跌趋势依旧完好。

糟心的一周过去了，来笑笑去愁吧：

                        

                        

joyalty

”在开盘前1小时之前，在某牵线下一大批群体紧急召集高管开紧急会议，然后在开盘前定下基调，维稳”

某是谁？能这么大能量左右行情

superdigua

>>日后日本央行行长出来按抚市场，说考虑目前市场环境，决定暂停加息

所谓“日后”，是指周三吧？这对周一的美国股市没有任何影响。

superdigua

》》在某牵线下一大批群体紧急召集高管开紧急会议，然后在开盘前定下基调，维稳

周一美股买盘汹涌，是因为机构知道，基本面没有变化。

盘前大体上是散户在恐慌卖出。

周一开盘是本周最低点。接下来不断拉升。

superdigua

日本出乎意料连续加息，打破了日元空头的预期，让这些大量借入日元买日本股票和美国股票的人，不得不卖出平仓（margin call），这引发了散户的恐慌情绪

巴菲特是这些日元空头的代表，不知道亏了多少。不过他沉得住气，应该不至于被迫大量平仓。

ub_mike

所以股票不能随便碰，散户基本都是被割韭菜的对象

乾坤离析

周一下午爆仓，还剩15k。从250K跌到15K。到早上收盘。做到了32k。没事。玩嘛。。慢慢来。对了四月我从-40k做到的400K。七月提了200K然后爆仓了。。嘤嘤嘤

李闲闲

我在盘前检查各个股票盘前交易情况，大多数活跃的股票盘前不但买和卖之间价差很大，而且买盘挂单少的可怜，盘前大体上是散户在恐慌卖出不能随口而出。但然，你永远是对的。

乾坤离析

李闲闲 发表于 2024-8-10 10:39
我在盘前检查各个股票盘前交易情况，大多数活跃的股票盘前不但买和卖之间价差很大，而且买盘挂单少的可怜， ...

因为交易制度不一样，盘前交易量小但是gme cme的股指期货还在跑，你就没办法。他们会预估指数。当然我有一个常用指示器来看市场极端情绪是否结束。目前来看短期没什么事情了。现在唯一要做的就是看看哪家股指回的快了。

both

美国即将进入降息周期，大量资金正在从美国市场撤退，晚退不如早退

Poweregg

乾坤离析 发表于 2024-8-10 10:37
周一下午爆仓，还剩15k。从250K跌到15K。到早上收盘。做到了32k。没事。玩嘛。。慢慢来。对了四月我从-40k ...

小鱼膜拜观看大佬

李闲闲

今天的报道：

根据多项报告，在本周美股一度崩盘之际，散户投资者是积极的买家。不过在热情抄底之际，他们也表现出一定的谨慎迹象，增加了防御类资产的配置。

根据多项报告，在最近美国股市巨震的大部分时间里，散户投资者们都是买家。尽管散户投资者们在“黑色星期一”的全球股市崩盘中遭到冲击，但许多人仍在继续买入。

还值得一提的是，尽管散户们在热门科技股大跌之际抄底，他们同时也表现出一定的谨慎迹象。

市场研究和分析公司Vanda Research发现，在市场风暴之际，散户投资者们仍然是英伟达、英特尔、AMD等股票的净买家。此外，散户们还买入了更多跟踪20+年期美国国债的ETF TLT。总的来说，散户们并没有投降的迹象，他们继续逢低买入。

Vanda统计的散户投资者，是指那些进行自主投资活动的人，他们不求助于大型经纪公司、财务顾问或私人银行来处理其交易活动。

“散户大本营”Robinhood的一位发言人援引该公司创始人Vladimir Tenev提供的数据称，该公司在8月第一周从散户投资者客户那里获得了10亿美元的新现金。其中5亿美元是在周一市场崩盘期间存入账户的。与之对比，今年第二季度的日均存入金额不到3.5亿美元。

然而，Robinhood公司的客户们无法在隔夜交易时段在其平台上执行订单，因为执行这类交易的Blue Ocean ATS无法处理客户的“极端需求”。

不过摩根大通的数据与上述情况有些矛盾。摩根大通分析师发布的另一份报告称，本周一散户投资者是“积极的净卖家”，他们大部分的抛售压力发生在当天第一个小时的交易中，冲击了市场。

虽然不同数据渠道对周一散户们的交易情况有一定偏差，但Vanda和摩根大通都表示，在周二和周三的市场复苏期间，散户投资者是坚定的买家。本周二，美股自周一的暴跌中小幅反弹，但周三再度下跌，标普500指数周三的收盘点位仅略高于周一。

本周四美股录得大反弹，标普500指数涨超2%，创下近两年最佳。不过Vanda公司指出，在周四的市场回暖期间，散户投资者对长期美债TLT的兴趣飙升，截至周四上午，该ETF成为继英伟达之后，购买量第二大的证券。

TLT作为防御类资产，这可能表明散户投资者对美国股市的前景越来越担忧，正在寻找避风港，凸显散户们的谨慎情绪。

Alight Solutions追踪大约200万个401(k)退休账户的交易活动，所追踪的账户资金规模为2000亿美元。该公司研究主管表示，他们发现，其追踪的投资者们正在积极地将资金从股票类基金转出，转移到货币市场类基金和固定收益类产品，交易量约为平均水平的八倍。

不过从绝对值来看，上述资金转移规模仍然很小，Alight Solutions所追踪的2000亿美元资金中只有0.1%从一种投资策略转移到了另一种投资策略。

skorpiun820

不要頻繁買入賣出就沒甚麼大事
當然韭菜連這 一點都做不到

李闲闲

乾坤离析 发表于 2024-8-10 10:49
因为交易制度不一样，盘前交易量小但是gme cme的股指期货还在跑，你就没办法。他们会预估指数。当然我有 ...

股指期货的价差也在扩大，买盘相对卖盘挂单比平时这个时段小很多，尤期是纳指期货。但这种情况在开盘前的一个小时后明显改善。

Poweregg

ub_mike 发表于 2024-8-10 10:25
所以股票不能随便碰，散户基本都是被割韭菜的对象

你不理财，财不离你？

李闲闲

Poweregg 发表于 2024-8-10 11:18
你不理财，财不离你？

还有一种说法：你越理财，财越离你。

乾坤离析

Poweregg 发表于 2024-8-10 10:58
小鱼膜拜观看大佬

以前遇到这样行情我会直接打保证金进去，今年本命年想开了，其实很小心了。我七月初就把今年的利润和本金都提款了。减仓了股指。唯独日元没减仓。这波其实主要是日元澳元下跌给我冲的。日元涨了百分之20。。澳元百分之8。。我这两个货币对合计20张。直接给我干爆仓了。。还好我减仓了。我算了下如果我不减仓。我这波要亏，647k这样。。笑死。我五月六月持有asx就有70张。。。nas 20张 dax 20张 doj 10张 黄金7手。这都不要到周一周四下午我就爆仓

superdigua

李闲闲 发表于 2024-8-10 10:39
我在盘前检查各个股票盘前交易情况，大多数活跃的股票盘前不但买和卖之间价差很大，而且买盘挂单少的可怜， ...

一般来说，散户追涨杀跌。

但然，你永远是对的。

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美股迎来“黑色星期一”，令美国散户交易者周一早上陷入恐慌。网站监控机构DownDetector报告称，随着大量用户试图登录账户并抛售股票，Charles Schwab、Fidelity、TD Ameritrade、Vanguard和E-Trade等券商网站在盘前开始出现崩溃。

https://wallstreetcn.com/articles/3722772
“黑色星期一”引发恐慌！散户蜂拥抛售，美股券商网站纷纷崩溃
赵雨荷 08-06 03:16

李闲闲

superdigua 发表于 2024-8-10 11:40
一般来说，散户追涨杀跌。

但然，你永远是对的。

媒体的报道从来都是评论员写得，多是张嘴就来。我喜欢看机构特别是交易台的流量交易员所写的东西，虽不能全信但比媒体评论员靠谱的多得多。媒体的报道向来看后一笑了之。现在的消息很混乱很矛盾，大机构之间的争论也很激烈，尤期是AI这块，所以用看故事的心态看吧。咱们还是关注自己的交易。

qingfengsan

李闲闲 发表于 2024-8-10 12:08
媒体的报道从来都是评论员写得，多是张嘴就来。我喜欢看机构特别是交易台的流量交易员所写的东西，虽不能 ...

大神分享一下现在主流机构仓位高吗？散户呢？

李闲闲

qingfengsan 发表于 2024-8-10 12:22
大神分享一下现在主流机构仓位高吗？散户呢？

这个只在上次流量交易员的文章里看到现在散户已占整个金融资产40%以上，历史新高。

qingfengsan

李闲闲 发表于 2024-8-10 12:50
这个只在上次流量交易员的文章里看到现在散户已占整个金融资产40%以上，历史新高。 ...

那散户仓位呢？都满了还是还有不少余力？

李闲闲

qingfengsan 发表于 2024-8-10 13:05
那散户仓位呢？都满了还是还有不少余力？

如果对这类问题有兴趣的话这里可以参考：

美国散户投资人资产配置调查

qingfengsan

李闲闲 发表于 2024-8-10 13:15
如果对这类问题有兴趣的话这里可以参考：

美国散户投资人资产配置调查 ...

看着现金配置在减少

bclif

乾坤离析 发表于 2024-8-10 10:37
周一下午爆仓，还剩15k。从250K跌到15K。到早上收盘。做到了32k。没事。玩嘛。。慢慢来。对了四月我从-40k ...

请教一下您是怎么报税的，好像ATO那个报税单只能填股票

netman

平头老百姓定投指数就完了， 最好买了就忘， 越关心越乱。所以说Super真是个好东西，只进不出的长线投资利器。

melpipi

破位回抽的行情，逢高离场为妙。

huangyiming

这周行情说明周一大跌被震仓出来的人后悔死了。