《货币战争》作者预警第二波海啸或9月爆发

jialiren

《货币战争》作者预警第二波海啸或9月爆发  
[] 来源：中国新闻网 2009-05-11 11:23  





　　《货币战争》作者预警第二波金融海啸或9月爆发

　　曾准确预测金融海啸发生、《货币战争》作者宋鸿兵近日发出预警，认为海啸第二波将会在今年9、10月杀到，而引爆第二波海啸的暴风眼，将是企业债、金融债、地方政府债及其他资产支持债券。他建议，当前仍宜维持“现金为王”的投资策略，但资金也不能一成不变地锁在保险箱，企业准备充足的“过冬”粮草后，要抓住并购机会，投资者则可考虑增持石油、白银、黄金及部分地段的房地产

。

　　据香港《文汇报》消息，宋鸿兵日前在成都出席一个研讨会时指出，表面来看，全球股市似乎出现见底信号，但其个人认为，全球经济尚未见底。他表示，当前这场危机的暴风眼，已经从美国13万亿美元的按揭抵押贷款市场，移向了27万亿美元规模的企业债、金融债、地方政府债及其他资产支持债券，金融海啸第二波，极可能在9、10月份杀到。

　　何以美债会成为海啸第二波的导火线？他认为，美国经济一旦陷入经济衰退，如1991年、2001年衰退期，都出现了垃圾债违约率的急速上升。当前美国企业债中的垃圾债违约率，已从2008年10月的2.68%攀升到了4.5%，而他预计今年9、10月份违约率将再上涨3至5倍左右，欧美的大型商业银行体系将首当其冲，故此，他称，“有理由判断，其冲击力不会亚于次贷的冲击。”

　　“现金为王” 抓住投资良机

　　在危机尚未结束的情况下，宋鸿兵认为企业应遵循“现金为王”的策略，即保证足够的现金流，但资金也不能一成不变地锁在保险箱，因“钞票并不等于是财富”，大家要掌握机会，将纸币变为实体。举例说，上世纪70年代初，一个中国人如果有7000元人民币，如果他把钱存在银行吃利息，30年后他将由当时最有钱的人变成最穷的人；假设他当时把钱全部换成黄金，7000元到现在已经变成了480万元。这因货币贬值及通胀的结果。

　　故此，宋鸿兵指出，中小企业要准备好现金流过冬，大企业则要准备现金“抄底”，抓住并购良机。而小投资者呢，他建议可适时买入石油、黄金及优质地段的房地产等资产。他分析，美国要摆脱经济衰退，一定会找一个新的经济发动机，当前看来应该是低碳经济，“石油价格一定会上涨，因为石油价格低于75美元，低碳经济的企业一家都活不下来，因此大家可以关注原油相关类的投资产品。”

　　伺机购石油黄金优质房产

　　此外宋鸿兵认为，由于白银是低碳经济能源装置中最核心的材料之一，因此投资者可以考虑投资白银，“白银用量很小，价格弹跳力很大。”另外美元地位日益衰落，黄金作为避险工具，在通胀下将有较大上升空间。

jialiren

准备好现金流过冬 伺机购石油黄金优质房产

CoastalWalking

原帖由 jialiren 于 2009-5-11 15:30 发表
伺机购石油黄金优质房产

Agree!

flyspirit

还是他那套买黄金的理论

jialiren

原帖由 CoastalWalking 于 2009-5-13 15:15 发表


Agree!

LGL and OSH

WPL 就是一直没咋下来 唯一的一次是在08年的11月21日，一下子掉到26.81但收盘就回到29 了， 现在看来谁在30左右吃的真聪明啊，得拜见！

[ 本帖最后由 jialiren 于 2009-5-13 21:02 编辑 ]

格美

哈啊，混澳洲市场去了，A股好几天么见你啦。

揸fit人

70年代初的7000块人民币好像也不是一笔小钱哦！！有没有高人能认真对比一下啊？？呵呵。。。

jialiren

原帖由 格美 于 2009-5-13 21:03 发表
哈啊，混澳洲市场去了，A股好几天么见你啦。

来了！来了！格MM 手里有啥好澳股？
俺一直没动过，A 股来回坐电梯！  希望这次能上高楼观看好风景了:)

jialiren

原帖由 揸fit人 于 2009-5-13 21:19 发表
70年代初的7000块人民币好像也不是一笔小钱哦！！有没有高人能认真对比一下啊？？呵呵。。。

就是就是，70年代的7000等同于万元户了，那时可人人羡慕。

俺有点迷信这《货币战争》的作者，总之这《货币战争》看了还是很过瘾的。

可这咋比较呢? 难题留给高人，等待高人出现比较一下？

格美

澳股老公在做，俺观摩。英文差了点，只好做指导

A股希望咱们在高楼相会哈

jialiren

原帖由 格美 于 2009-5-15 09:59 发表
澳股老公在做，俺观摩。英文差了点，只好做指导

A股希望咱们在高楼相会哈

格MM 别谦虚啊！能做指导的水平能低吗？

澳洲股票俺也一窍不通， 得跟你也学学。

jialiren

关于黄金的最新报道--央行黄金储备6年升值逾4倍 将不会大量增持  会不继续增持？你信不？
央行黄金储备6年升值逾4倍 将不会大量增持  
[刘琳] 来源：每日经济新闻 2009-05-15 07:46  



　近期，中国的黄金收储情况已经成为国际黄金市场的“关键词”。

　　4月份，国家外汇管理局局长胡晓炼表示，从2003年到2009年，我国大幅增持黄金，持有量从600吨增至1054吨，增幅达到75%。对此，黄金分析人士近日向《每日经济新闻》记者表示，到目前为止，按照美元计价，我国黄金储备资产升值可能高达4倍多，在此期间增持的黄金已净赚超过40亿美元。

分析人士进一步指出，国际黄金价格6年间的大幅提高和我国不同于他国的黄金购入来源是保持黄金资产增值的两个主要原因。另外，我国将定期公布黄金储备情况的决定，已经向市场透露出信号，即我国未来不会大幅增持黄金。

　　盈利40多亿美元？

　　“按照央行的信息，近6年来采取了逐步增持的方式。那么平均来看，截至去年年底，央行每增持1盎司黄金，平均可赚大约300美元。”兴业银行资金运营中心贵金属分析师蒋舒对记者表示，“那么454吨的黄金增持量，使央行在过去6年净赚超过40亿美元。”而从资产规模上看，蒋舒指出，我国央行持有的黄金资产以美元计价，在最近6年内已经升值4倍有余。


据蒋舒介绍，国际金价在2003年到2008年的日均价为560美元每盎司，而到了2008年，国际黄金市场价格已经升至856美元每盎司。
　　此前，央行对黄金增持的情况鲜有披露。而今年4月份，外管局局长胡晓炼近6年来首次披露了央行增持黄金的总量。“这为国际黄金市场打开了想象空间。”蒋超表示，“1054吨的黄金储备，已经超出了日本，据我测算约占全球官方黄金储量的3.88%。”

　　值得注意的是，近日英国《金融时报》披露了黄金持有“大户”欧洲各国央行近年的资产概况。由于卖价较低，欧洲央行近10年在出售黄金储备的过程中，可能因此少赚高达400亿美元。

　　大幅升值从何而来？

　　国际黄金价格从2003年到2008年的大幅提高是造成我国黄金资产升值的原因之一。此外，有分析人士指出，我国不同于他国的黄金购入来源，也是保持黄金资产增值的另一原因。

　　中国农业银行高级经济学家何志成表示，我国黄金自产量为每年200多吨，居民手中的黄金占比也较大，超过欧美国家。这两个渠道是央行目前增持黄金的主要来源。

　　“目前，央行收购黄金企业原金的价格大约为每吨10万元，远远低于国际市场。”何志成说，“这在一定程度上形成国内外金价的差价，为黄金储备升值创造了更大空间。”

资料显示，2008年我国黄金产量288吨，同比增长4.26%，再创历史新高，并保持世界第一。同时，2008年我国黄金市场日均交易量名列全球第五，成为世界最重要的黄金市场之一。此外，我国工业与信息化部的数据还显示，今年第一季度，我国已累计生产黄金67.2吨，产量较上年同期增长10.81%。工信部副部长苗圩就曾指出，2009年黄金行业的主要工作目标是黄金产量290吨，新增黄金储量800吨。

　未来不会大量增持

　　虽然我国在过去6年买黄金已经大赚一笔，但是市场上对我国是否应该继续增持黄金的看法却莫衷一是。

　　北京黄金经济发展研究中心专家委员会秘书长刘山恩对《每日经济新闻》表示：“（这一占比）多年来一直保持在2%左右的水平。而欧洲国家虽然在减持黄金，但他们的黄金储备占外汇储备的比例仍然高达15%。”

一方面是量的增长，另一方面却是黄金储备占外储比例长期保持在较低水平。这一现象更加引发市场对决策当局是否会继续大幅增持黄金的猜测。

　　另一个信号则来自近日外管局的一项声明。胡晓炼最近在伦敦表示，未来我国将定期公布黄金储备情况。

　　蒋舒认为，我国将定期公布黄金储备情况的决定，已经向市场透露出信号，即我国未来不会大幅增持黄金。
“将继续采取小额逐步增持的策略。”蒋舒表示，“预计未来每年的增持量将维持在70~80吨。”国家行政学院研究员、原国家外管局官员陈炳才则指出，当下国际金价已经达到相对高位，增值价值已经不大。“另外，黄金的流动性相对于美元、欧元都比较低。对于我们这样一个持有现汇储备的国家而言，没必要增持那么多黄金。”陈炳才表示。

　　对此，何志成认为，为应对国际市场和国内市场可能出现的重大金融危机和经济危机，政府手中必须持有一定规模的外汇储备和黄金储备。但必须适度，不是越多越好。他认为，未来我国黄金储备的来源应更多倾向于自产黄金，以及从老百姓手中回购的散碎黄金。

　　“我们从国际市场直接采购的黄金量不宜太多。”何志成说，“我的看法是，当国际市场黄金价格高于900美元时，我们应该坚决不买；低于750美元时，可以增加购买；高于1000美元时，就应果断卖出。”

　　对于我国将要定期公布黄金储备情况的解读，何志成与蒋超有类似看法。“这表示中国不会再在国际市场上大规模地购买储备用黄金了。”何志成说。

　　当然，市场上也有声音认为我国应大幅增加黄金储备比例。刘山恩就对记者表示，黄金储备对我国的意义，远不止于投资价值。“买黄金等于买保险，这对平衡我国在国际金融市场的风险非常重要。相对于巨额外汇储备，我国黄金储备的比例应该达到3%~6%。总量上应该突破2000吨。”

[ 本帖最后由 jialiren 于 2009-5-15 14:37 编辑 ]

solarcn

《货币战争》应该是小说吧，还是奇幻类的。

jialiren

小说，不错的小说，但很多是事实啊

solarcn

原帖由 jialiren 于 2009-5-15 17:02 发表
小说，不错的小说，但很多是事实啊

信者有，不信则无。 :)

jialiren

原帖由 solarcn 于 2009-5-15 17:08 发表

信者有，不信则无。 :)

实话！

俺是宁可信其有！:)  多点考虑没坏处:)

czt81199

说的有点道理

jialiren

多国央行纷纷买进黄金 中国增持黄金受关注
http://finance.sina.com.cn/money ... 5/09206230154.shtml

2009年05月15日 09:20  环球时报
　　卢威 郭芳 张书畅

　　黄金(204,-0.01,-0.00%)的保值魅力在经济复苏预期和美元走软的情况下开始重受关注。国际黄金价格13日升至5周以来最高点，据《华尔街日报》13日报道，一些美国投资者坚信中国仍会继续购买黄金，开始把资金投入黄金交易。

　　国际金价持续飙升

　　据路透社13日报道，美国股市糟糕表现带来的损失提升了人们对黄金的兴趣，黄金价格当日再次上涨。在纽约商品交易所，黄金现货一度达到每盎司930.40美元，是自今年4月1日以来最高的，“华尔街股票的下降让黄金保持了安全港的地位”。路透社当天的另一篇报道称，尽管美元汇率略有上浮，但总体偏弱，金价仍会坚挺。

　　对此，美国彭博社12日分析称，对经济很快恢复的预期以及美元近期走势的疲软推动了对贵金属的需求，人们把购买贵金属当成应对通货膨胀的手段。摩根大通市场战略方面的专家简？洛伊斯说：“全球经济衰退和美国衰退有可能在年内结束，投资者开始转而担心未来的通货膨胀，大宗商品尤其是贵金属以其保值性能而受到青睐。”洛伊斯预测说：“由于通货膨胀预期增加以及供应不足，明年或某个时候，金价可能将达到每盎司1000美元，也许最终会达到1200美元甚至1300美元。”

　　投资者涌入黄金市场

　　由于欧美股市和房地产市场的一片低迷，投资者对黄金“仍然痴迷”，纷纷涌入黄金相关投资，《华尔街日报》13日称，“这些金融机构或许下对了注”。据《华尔街日报》报道，最近几个月，包括因卖空雷曼兄弟股票而大赚10亿美元的绿光资本公司、高地资本等知名基金在内的华尔街金融机构都在大举买入黄金期货、黄金企业的股票甚至是实物黄金。报道称，目前，对冲基金至少有5%的资产投向了黄金相关投资。绿光资本的创立人艾因霍恩等人称，他们坚信投资黄金稳赚不赔。

　　《华尔街日报》称，有些基金是出于经济动荡还会加剧的考虑而购买黄金求安全，但更多的是担心政府向问题领域大量注资可能会打击一些主要货币，引发通货膨胀飙升。英国《金融时报》7日题为“全球央行青睐黄金”的报道称，俄罗斯、委内瑞拉、墨西哥和菲律宾等国家央行也在买进黄金，尽管数量较小。对于中国等国家央行买进黄金的投资行为，《华尔街日报》称，“如果货币政策是个精灵的话，那么央行可是请神容易送神难。投资黄金也面临着风险：金价已经超过每盎司900美元，这个交易已经变得过于人满为患”。

　　中国增持黄金受关注

　　中国央行在这次黄金投资热潮中的表现非常受关注。韩国《朝鲜日报》8日以“黄金价格飙升撑起中国腰包”为题称，“过去10年里黄金市场的胜者是中国。……中国黄金储备在短短6年时间里悄悄翻了一番，成为世界第五大黄金储备国，带动了黄金价格的上涨”。据《华尔街日报》报道，华尔街对冲基金“PassportCapital”的负责人伯班克在列出他将公司9%的资金投资黄金的理由时，就强调他预计中国会继续购买黄金。《华尔街日报》此前的报道指出，中国的举动巩固了黄金作为货币资产的地位，“中国在争取实现大量外汇储备的多元化，普通投资者也应该这样”，但加拿大《国家邮报》6日称，“美国应该担心，因为中国正在质疑美元作为外汇储备资产的地位能否保持下去，而当金价升至每盎司1000美元时，黄金就成了事实上的世界货币”。

　　对此，金融专家谭雅玲在接受《环球时报》记者采访时称，中国增持黄金是近3年的事情，而在这段时间内，黄金一直在阶段性上涨，中国的增持并未对黄金真正构成影响。近期黄金逼近1000美元，主要是美国因素在起作用，是美国的战略手段。作为发展中国家，中国的金融能量和经验还都非常有限，与发达国家存在阶段水平上的差距，所以不可能产生这种影响，更多的影响还是来自发达国家的。中国社会科学院金融研究所研究员周茂清也表示，比起欧美，黄金在中国外汇储备所占的比例还很小，只有2%。中国增持黄金是应对国际货币储备损失的一种考虑，是实现我国外汇储备多元化的重要手段。不过，中国也不要把黄金的作用看得太大，要及时关注黄金价格高涨之后的回落，以免造成损失。