潜力钴矿股：RER

yongqianyin0322

本来写了一篇长篇报告，结果不小心摁错键导致全部丢失。也没有心情再写一遍了，只能简单介绍一下我推荐的股。

STTCOMP RER FA LONG

Regal Resources Ltd是一家专注于刚果金地区铜钴矿收购和开发的公司，目前公司在Kalongwe的铜钴矿是近期的焦点。为什么选刚果金呢？因为刚果金的钴储量占全球45%，是全球最大的钴产地之一。

钴作为锂电池上游环节的重要材料，预计将在今年产生产能缺口，原因很简单，去年国内的锂电池和充电桩产生缺口（这个体现在现在从北京开到广州可以用电动车然后充电开了，而以前不行。另外很多地方的公共充电桩已经供不应求），这个缺口会在今年向上游转移。钴目前在低位，由于供需不平衡，目前产能过剩，约6500吨库存，预计今年达到平衡，2017年将出现一个4500吨的缺口。上游原料碳酸锂现在已经被炒起来了，而钴还没有，所以预计钴是下一个热点（参见图1）。

另外，嘉能可在刚果和赞比亚的两座钴矿今年起将停产18个月，预计带来3000吨的缺口！而且根据milestones来看，这个矿是近期最可能投产的钴矿（参见图2）。

RER的矿优势明显：低成本露天矿，IRR是81%，CapEx US$38.9M, 生产成本$1.01/lb。而且探明储量1.5万吨（中国总探明储量是7.2万吨），有JORC的保障。开采成本低，margin高, 运输条件好，绝对是可以开采的矿（图3）。
风险：RER的风险存在有2个，一个是新型电池，比如氢电池，钒电池，或者无钴低钴锂电池的普及造成的长期供需不平衡或者嘉能可恢复生产造成的短期供需不平衡。另一个是刚果金发生战乱的可能性。

Record entry price: $0.023
Price Target: $0.05

细腻

先睹为快

yongqianyin0322

呵呵，足迹好像现在发这种帖子都没人看了。抱怨88E啥的才有人看，呵呵。

dcao

yongqianyin0322 发表于 2016-4-8 10:53
呵呵，足迹好像现在发这种帖子都没人看了。抱怨88E啥的才有人看，呵呵。

支持一把~~~

tu2011

yongqianyin0322 发表于 2016-4-8 10:53
呵呵，足迹好像现在发这种帖子都没人看了。抱怨88E啥的才有人看，呵呵。

错

都去追《芈月传》了

jbcheng

做research 分享的 一定鼓励支持

yongqianyin0322

tu2011 发表于 2016-4-8 11:13
错

都去追《芈月传》了

哈哈哈哈

Mr.Yuan

资料居然还有中文的 实在厉害

winover

仁兄 最近都在追矿业股啊

Pannytam

近期趋势很好！谢谢分享

megumi

谢谢分享

tony29

交易人生

现在谈资源色变，目前只关注金股。

sayaaz

yongqianyin0322 发表于 2016-4-8 10:53
呵呵，足迹好像现在发这种帖子都没人看了。抱怨88E啥的才有人看，呵呵。

有人看有人看

sayaaz

tu2011 发表于 2016-4-8 11:13
错

都去追《芈月传》了

难道不是 太阳的后裔 吗？

tu2011

sayaaz 发表于 2016-4-8 13:48
难道不是 太阳的后裔 吗？

SBS台曾经播过《霜花店》

sydflyer

2.5跌到1C， 然后赌潜力有点冒险吧。

不过赞一个你的RESEARCH.

33173847

矿业股看不懂。不过谢谢楼主的分析

tony29

分析的很有道理， 但RER风险比较大成交量小， 相对容易被操控。锂电池矿业股是除了金股以外的热门， 特别是telsa 3订了这么多辆， 可以看看GMM GXY 和PLS都是产锂电的旷股， 乘着热门可以炒一炒， 最近这几个股飚的厉害。

wangxiangzheng

如果真的有缺口，Glencore就不会停产了。另外，目前仅仅完成Scoping study，且铜价按USD6600/t计算，折现率10%算出81%的IRR不稀奇，但刚果那地界，至少要按12%折现才稳妥吧。此外周期只有5年多，而且产的还只是精矿，Co的部分充其量多算点premium而已。计划的DFS还没开始吧？再加上现在这市场基本没银行会做这种项目的贷款，预计到投产还遥遥无期。

radar1016

PER今天跌到0.015了

yongqianyin0322

Extremely stupid decision made by the management team. I am surprised that the SP didn't go further down.

bliu1120

管理层SB

ann_liu30

gxy from 0.02 to 0.45 now,

ann_liu30

Gxy 0.49 now.

1181

Gxy 是何方神圣？ 有没有大牛给说说？

zombie2019

1181 发表于 2016-4-21 10:28
Gxy 是何方神圣？ 有没有大牛给说说？

多谢楼主，gxy鋰矿股

bliu1120

1181 发表于 2016-4-21 10:28
Gxy 是何方神圣？ 有没有大牛给说说？

GXY GMM and ORE are the only real lithium producers listed in ASX

tony29

bliu1120 发表于 2016-4-21 16:30
GXY GMM and ORE are the only real lithium producers listed in ASX

还有PLS，刚刚融资说是要开发锂矿储量最大的矿场， 长期看好PLS， 现金流足。

相对于GMM 跟GXy， 更看好GXY手上买了点 最近两天跌的厉害（希望是回调）， 他们两家共同开发的锂矿， GXy 卖给GMM三年的开发权， GXY每年收7m的现金外加利润， 而且手上有几个潜力锂矿， 长期看好

以上只是个人意见，

bliu1120

tony29 发表于 2016-4-22 14:51
还有PLS，刚刚融资说是要开发锂矿储量最大的矿场， 长期看好PLS， 现金流足。

相对于GMM 跟GXy， 更看好 ...

PLS is still at developing phase, still ages away to become a producer.