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[会计] cash flow forecast 的问题 [复制链接]

Happytao

铜靴族

发表于 2015-1-20 09:33 |显示全部楼层

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有没有大神可以进来讨论一下关于cash flow forecast 的问题
公司在亚洲有分部。中国的市场一般是月底结账。但是公司做的是weekly cash flow forecast. 所有如果是在每个月底放REVENUE和TRADE RECEIPTS，整个FORECAST是不准的。
但是把预测的除以4分成4周放。好像也不准。

大家有什么好办法吗？

spacc

金靴族

发表于 2015-1-20 09:37 |显示全部楼层

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按照往年预测

Happytao

铜靴族

发表于 2015-1-20 12:16 |显示全部楼层

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spacc 发表于 2015-1-20 08:37
按照往年预测

往年预算也是按月的，不是按周的。
按月的话，不是还有这个问题。
你觉得呢

zliybyc1

皮靴族

发表于 2015-1-20 18:36 |显示全部楼层

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问负责AP的人大致的pay term
把不同payroll的付款也排好
还有其他付款也是
问负责AR的人要未来会进的大笔收入

Cash Flow Forecast不就是做好表格让别人填好么

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